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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -332.77%-611.5万 | -405.29%-563.9万 | -458.21%-255.1万 | 13.99%-2,921.3万 | -2,622.7万 | -141.3万 | 15.03%-111.6万 | 75.09%-45.7万 | -670.08%-3,396.3万 | -131.35万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -64.08%-443.5万 | -217.78%-1,471万 | -66.26%-260.2万 | 28.96%-4,710万 | ---3,820.3万 | ---270.3万 | -140.26%-462.9万 | 81.28%-156.5万 | -259.39%-6,630.4万 | ---192.67万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --8,000 | --69.9万 | ---52.5万 | 166.20%969.5万 | --956.9万 | --0 | ---- | ---- | 3,896.36%364.2万 | --8,236 |
| 減価償却費及び償却費 | 3,050.00%31.5万 | 3,750.00%30.8万 | 560.00%6.6万 | -63.84%295.1万 | --292.3万 | --1万 | -13.83%8,000 | 8.93%1万 | 27,118.46%816.2万 | --9,284 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 259,400.00%259.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| その他の非現金項目 | -78.26%3.5万 | 3,879.88%1,305.4万 | -3,792.68%-605.6万 | 215.23%370.7万 | --305.4万 | --16.1万 | 165.99%32.8万 | -86.22%16.4万 | -521.50%-321.7万 | --12.33万 |
| 運転資金の増減額 | -115.50%-14.8万 | 1,248.14%795.4万 | -2.90%77万 | 88,275.00%352.7万 | --118.9万 | --95.5万 | 65.47%59万 | 1,197.49%79.3万 | -100.58%-4,000 | --35.66万 |
| -売上債権増減額 | -3,030.77%-38.1万 | 293.04%45.2万 | -14,200.00%-14.3万 | -362.61%-53.2万 | ---65.9万 | --1.3万 | 766.42%11.5万 | -104.00%-1,000 | 53.93%-11.5万 | --1.33万 |
| -棚卸資産増減額 | --13.9万 | ---24.1万 | --37.3万 | -126.02%-127.7万 | ---127.7万 | --0 | --0 | --0 | ---56.5万 | ---- |
| -前払費用増減額 | 8,600.00%8.5万 | 8,258.33%100.3万 | -5,047.06%-84.1万 | 73.31%238.3万 | --235.5万 | ---1,000 | --1.2万 | --1.7万 | --137.5万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -119.62%-18.5万 | 1,444.71%715.2万 | 81.34%140.9万 | 122.26%257.6万 | --39.3万 | --94.3万 | 396.36%46.3万 | 899.00%77.7万 | 816.81%115.9万 | --9.33万 |
| -その他流動資産の変動 | --2.4万 | --1.5万 | ---7,000 | -90.91%3,000 | --3,000 | --0 | --0 | --0 | --3.3万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---6.9万 | ---8.6万 | ---8,000 | 62.04%-25.7万 | ---25.7万 | --0 | --0 | --0 | ---67.7万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | --23.9万 | ---34.1万 | ---1.3万 | 151.98%63.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -249.88%-121.4万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -332.77%-611.5万 | -405.29%-563.9万 | -458.21%-255.1万 | 13.99%-2,921.3万 | ---2,622.7万 | ---141.3万 | 15.03%-111.6万 | 75.09%-45.7万 | -670.08%-3,396.3万 | ---131.35万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,100.00%-3.6万 | -4.7万 | 295.8万 | -116.18%-588.7万 | -588.4万 | -3,000 | 0 | 0 | 77,189.47%3,638.7万 | -1,898 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | 80.49%-18.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---94.8万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -1,100.00%-3.6万 | ---1.1万 | ---7,000 | 29.80%-17.2万 | ---16.9万 | ---3,000 | --0 | --0 | -594.21%-24.5万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---3.6万 | ---3,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---1,898 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --296.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -99.25%32.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,323万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -3.59%-585.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---565万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,100.00%-3.6万 | ---4.7万 | --295.8万 | -116.18%-588.7万 | ---588.4万 | ---3,000 | --0 | --0 | 77,189.47%3,638.7万 | ---1,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.19%86.9万 | 1,139.62%966.9万 | 94.41%139万 | 164.21%2,220.8万 | 1,909.8万 | 161.5万 | 4,000.00%78万 | 1,323.59%71.5万 | -499.79%-3,458.6万 | -2万 |
| 借入金純額 | -110.57%-16.6万 | 86.67%112万 | 94.41%139万 | -97.05%36.4万 | ---252.2万 | --157.1万 | 3,100.00%60万 | --71.5万 | 398.87%1,233.9万 | ---2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 2,256.82%103.7万 | ---- | ---- | 88.16%2,650.8万 | --2,628.4万 | --4.4万 | ---- | ---- | 1,939.09%1,408.8万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,554.2万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---1,000.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | 590,400.00%590.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 89.66%-56.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -199.73%-547.2万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.19%86.9万 | 1,139.62%966.9万 | 94.41%139万 | 164.21%2,220.8万 | --1,909.8万 | --161.5万 | 4,000.00%78万 | 1,323.59%71.5万 | -499.79%-3,458.6万 | ---2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,518.92%577.9万 | 382.84%180.1万 | -95.65%5,000 | -61.44%2,023.5万 | --23.6万 | --3.7万 | -85.26%37.3万 | -97.34%11.5万 | 42,601.73%5,248万 | --253.09万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,754.27%-528.2万 | 1,285.42%398.3万 | 596.51%179.7万 | 59.92%-1,289.2万 | ---1,301.3万 | --19.9万 | 74.84%-33.6万 | 114.45%25.8万 | -866.95%-3,216.2万 | ---133.54万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --1.4万 | ---5,000 | ---1,000 | 138.55%3.2万 | --3.2万 | --0 | --0 | --0 | ---8.3万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 116.53%51.1万 | 15,518.92%577.9万 | 382.84%180.1万 | -63.55%737.5万 | --737.5万 | --23.6万 | -96.91%3.7万 | -85.26%37.3万 | 368.79%2,023.5万 | --119.55万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -334.39%-615.1万 | -409.50%-568.6万 | -460.39%-256.1万 | 15.89%-2,957万 | ---2,658.1万 | ---141.6万 | 15.16%-111.6万 | 75.10%-45.7万 | -688.69%-3,515.6万 | ---131.54万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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