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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.49%-1,115.28万 | 1.07%-965.67万 | -1,028.12%-976.14万 | 132.26%105.17万 | -326.06万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -467.21%-1.22億 | -127.25%-2,154.87万 | 48.35%-948.24万 | -70.20%-1,835.96万 | ---1,078.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -167.33%-7.08万 | 2,562.78%10.51万 | 154.97%3,947 | -91.82%1,548 | --1.89万 |
| 減価償却費及び償却費 | 154.96%563.1万 | 9.51%220.86万 | 38.93%201.67万 | 52.44%145.16万 | --95.22万 |
| 繰延税金 | 84.69%-6.67万 | -150.32%-43.57万 | -115.87%-17.41万 | ---8.06万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -87.93%31.91万 | 52.40%264.41万 | -88.63%173.5万 | --1,525.83万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 43.30%-189.78万 | 70.37%-334.71万 | -1,112.76%-1,129.64万 | -1.66%111.54万 | --113.43万 |
| -売掛金増減額 | -316.51%-642.46万 | 146.57%296.74万 | -146.71%-637.14万 | -16.50%-258.25万 | ---221.68万 |
| -前払費用増減額 | -360.55%-151.39万 | 924.39%58.1万 | 81.62%-7.05万 | -95.29%-38.34万 | ---19.63万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 183.29%535.13万 | -26.89%-642.49万 | -238.56%-506.34万 | -1.65%365.42万 | --371.55万 |
| -その他流動負債の変動 | -121.16%-14.12万 | ---6.38万 | --0 | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 304.16%83.06万 | -294.70%-40.68万 | -51.09%20.9万 | 354.18%42.72万 | ---16.81万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.49%-1,115.28万 | 1.07%-965.67万 | -1,028.12%-976.14万 | 132.26%105.17万 | ---326.06万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -198.18%-243.09万 | 79.95%-81.52万 | 93.83%-406.64万 | -1,733.68%-6,590.45万 | -359.41万 |
| 固定資産取引の純額 | 73.68%-67.91万 | -23.14%-258.01万 | -29.08%-209.53万 | 44.06%-162.32万 | ---290.19万 |
| 無形資産取引の純額 | 0.62%-124万 | 55.39%-124.78万 | ---279.74万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --5.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---44.58万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -116.47%-56.98万 | 318.59%345.85万 | 101.29%82.62万 | -9,186.12%-6,428.13万 | ---69.22万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198.18%-243.09万 | 79.95%-81.52万 | 93.83%-406.64万 | -1,733.68%-6,590.45万 | ---359.41万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.46%928.9万 | 5.66%1,298.44万 | -82.45%1,228.93万 | 788.38%7,004.38万 | 788.44万 |
| 借入金純額 | -88.19%71.44万 | -13.78%604.8万 | -86.70%701.5万 | 72,817.25%5,275.2万 | --7.23万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 21.44%853.42万 | 37.02%702.73万 | -70.86%512.85万 | 119.40%1,760万 | --802.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 144.53%4.05万 | -162.35%-9.09万 | 147.31%14.58万 | -46.81%-30.82万 | ---20.99万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.46%928.9万 | 5.66%1,298.44万 | -82.45%1,228.93万 | 788.38%7,004.38万 | --788.44万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.94%938.03万 | -15.89%705.62万 | 41.14%838.97万 | 18.46%594.44万 | --501.82万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -270.93%-429.46万 | 263.30%251.24万 | -129.64%-153.85万 | 404.13%519.1万 | --102.97万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -96.52%-37.02万 | -191.86%-18.84万 | 107.47%20.51万 | -2,554.76%-274.57万 | ---10.34万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.73%471.55万 | 32.94%938.03万 | -15.89%705.62万 | 41.14%838.97万 | --594.44万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.39%-1,307.2万 | 7.68%-1,353.03万 | -2,464.15%-1,465.59万 | 90.72%-57.16万 | ---616.25万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
