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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.49%-1,115.28万 | 1.07%-965.67万 | -1,028.12%-976.14万 | 132.26%105.17万 | -211.27%-326.06万 | 127.53%293.03万 | -74.90%128.79万 | 513.06万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -467.21%-1.22億 | -127.25%-2,154.87万 | 48.35%-948.24万 | -70.20%-1,835.96万 | -794.31%-1,078.7万 | -60.95%155.36万 | 15.18%397.82万 | --345.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -167.33%-7.08万 | 2,562.78%10.51万 | 154.97%3,947 | -91.82%1,548 | 848.65%1.89万 | -73.10%1,994 | 69.97%7,414 | --4,362 |
| 減価償却費及び償却費 | 154.96%563.1万 | 9.51%220.86万 | 38.93%201.67万 | 52.44%145.16万 | 48.03%95.22万 | 105.15%64.33万 | 133.39%31.36万 | --13.44万 |
| 繰延税金 | 84.69%-6.67万 | -150.32%-43.57万 | -115.87%-17.41万 | ---8.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -87.93%31.91万 | 52.40%264.41万 | -88.63%173.5万 | --1,525.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 43.30%-189.78万 | 70.37%-334.71万 | -1,112.76%-1,129.64万 | -1.66%111.54万 | 161.85%113.43万 | 114.13%43.32万 | -300.88%-306.64万 | --152.65万 |
| -売上債権増減額 | -316.51%-642.46万 | 146.57%296.74万 | -146.71%-637.14万 | -16.50%-258.25万 | 42.23%-221.68万 | 47.64%-383.75万 | -135.14%-732.89万 | ---311.68万 |
| -前払費用増減額 | -360.55%-151.39万 | 924.39%58.1万 | 81.62%-7.05万 | -95.29%-38.34万 | 74.38%-19.63万 | -417.94%-76.63万 | 28.83%24.1万 | --18.71万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 183.29%535.13万 | -26.89%-642.49万 | -238.56%-506.34万 | -1.65%365.42万 | -23.97%371.55万 | 8.93%488.68万 | -2.99%448.62万 | --462.45万 |
| -その他流動負債の変動 | -121.16%-14.12万 | ---6.38万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 304.16%83.06万 | -294.70%-40.68万 | -51.09%20.9万 | 354.18%42.72万 | -211.91%-16.81万 | 132.32%15.02万 | -176.11%-46.47万 | ---16.83万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -15.49%-1,115.28万 | 1.07%-965.67万 | -1,028.12%-976.14万 | 132.26%105.17万 | -211.27%-326.06万 | 127.53%293.03万 | -74.90%128.79万 | --513.06万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -198.18%-243.09万 | 79.95%-81.52万 | 93.83%-406.64万 | -1,733.68%-6,590.45万 | -172.73%-359.41万 | 40.67%-131.78万 | -57.10%-222.12万 | -141.38万 |
| 固定資産取引の純額 | 73.68%-67.91万 | -23.14%-258.01万 | -29.08%-209.53万 | 44.06%-162.32万 | -34.20%-290.19万 | -21.36%-216.24万 | -43.39%-178.18万 | ---124.26万 |
| 無形資産取引の純額 | 0.62%-124万 | 55.39%-124.78万 | ---279.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --5.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---44.58万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -116.47%-56.98万 | 318.59%345.85万 | 101.29%82.62万 | -9,186.12%-6,428.13万 | -181.96%-69.22万 | 292.20%84.46万 | -156.57%-43.94万 | ---17.13万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198.18%-243.09万 | 79.95%-81.52万 | 93.83%-406.64万 | -1,733.68%-6,590.45万 | -172.73%-359.41万 | 40.67%-131.78万 | -57.10%-222.12万 | ---141.38万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.46%928.9万 | 5.66%1,298.44万 | -82.45%1,228.93万 | 788.38%7,004.38万 | 1,217.38%788.44万 | 223.21%59.85万 | 33.94%-48.57万 | -73.53万 |
| 借入金純額 | -88.19%71.44万 | -13.78%604.8万 | -86.70%701.5万 | 72,817.25%5,275.2万 | -94.69%7.23万 | 513.51%136.18万 | --22.2万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 21.44%853.42万 | 37.02%702.73万 | -70.86%512.85万 | 119.40%1,760万 | --802.2万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 144.53%4.05万 | -162.35%-9.09万 | 147.31%14.58万 | -46.81%-30.82万 | 72.50%-20.99万 | -7.85%-76.33万 | 3.75%-70.77万 | ---73.53万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.46%928.9万 | 5.66%1,298.44万 | -82.45%1,228.93万 | 788.38%7,004.38万 | 1,217.38%788.44万 | 223.21%59.85万 | 33.94%-48.57万 | ---73.53万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.94%938.03万 | -15.89%705.62万 | 41.14%838.97万 | 18.46%594.44万 | 64.18%501.82万 | -28.91%305.66万 | 177.74%429.97万 | --154.81万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -270.93%-429.46万 | 263.30%251.24万 | -129.64%-153.85万 | 404.13%519.1万 | -53.43%102.97万 | 255.80%221.1万 | -147.60%-141.91万 | --298.15万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -96.52%-37.02万 | -191.86%-18.84万 | 107.47%20.51万 | -2,554.76%-274.57万 | 58.52%-10.34万 | -241.78%-24.93万 | 176.50%17.59万 | ---22.99万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.73%471.55万 | 32.94%938.03万 | -15.89%705.62万 | 41.14%838.97万 | 18.46%594.44万 | 64.18%501.82万 | -28.91%305.66万 | --429.97万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.39%-1,307.2万 | 7.68%-1,353.03万 | -2,464.15%-1,465.59万 | 90.72%-57.16万 | -902.50%-616.25万 | 240.19%76.79万 | -114.09%-54.78万 | --388.76万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
データなし
