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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -12.15%454.7万 | -71.84%571.5万 | -71.84%571.5万 | -50.10%866.4万 | -74.91%413.8万 | -69.28%517.6万 | 11.26%2,029.8万 | 11.26%2,029.8万 | -4.47%1,736.3万 | -18.79%1,649.5万 |
| -現金及び現金同等物 | -12.15%454.7万 | -71.84%571.5万 | -71.84%571.5万 | -50.10%866.4万 | -74.91%413.8万 | -69.28%517.6万 | 11.26%2,029.8万 | 11.26%2,029.8万 | -4.47%1,736.3万 | -18.79%1,649.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 80.51%2,148.4万 | 91.02%2,073.1万 | 91.02%2,073.1万 | 94.63%1,915万 | 59.81%1,374.4万 | 57.75%1,190.2万 | 51.71%1,085.3万 | 51.71%1,085.3万 | 55.66%983.9万 | 23.12%860万 |
| -売掛金 | 80.51%2,148.4万 | 91.02%2,073.1万 | 91.02%2,073.1万 | 94.63%1,915万 | 59.81%1,374.4万 | 57.75%1,190.2万 | 51.71%1,085.3万 | 51.71%1,085.3万 | 55.66%983.9万 | 23.12%860万 |
| 棚卸資産 | 109.07%3,872.4万 | 113.39%3,688.5万 | 113.39%3,688.5万 | 102.05%3,433.4万 | 23.71%2,036.4万 | 7.06%1,852.2万 | -3.68%1,728.5万 | -3.68%1,728.5万 | -13.78%1,699.3万 | -21.96%1,646.1万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.78%67.3万 | -48.73%42.4万 |
| 制限付き現金 | -67.09%7.7万 | -0.48%20.8万 | -0.48%20.8万 | -64.58%8.5万 | -11.93%31万 | 90.24%23.4万 | 45.14%20.9万 | 45.14%20.9万 | -45.33%24万 | 63.72%35.2万 |
| その他の流動資産 | 126.96%170.9万 | 97.62%133万 | 97.62%133万 | --187.4万 | --101.5万 | --75.3万 | -20.26%67.3万 | -20.26%67.3万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 81.87%6,654.1万 | 31.53%6,486.9万 | 31.53%6,486.9万 | 42.12%6,410.7万 | -6.52%3,957.1万 | -14.44%3,658.7万 | 11.25%4,931.8万 | 11.25%4,931.8万 | -1.05%4,510.8万 | -14.36%4,233.2万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 27.29%1,030.4万 | 42.57%1,021.5万 | 42.57%1,021.5万 | 49.34%1,069.1万 | 22.37%803万 | 23.49%809.5万 | 10.74%716.5万 | 10.74%716.5万 | 12.92%715.9万 | 3.40%656.2万 |
| -有形固定資産総額 | 17.10%3,078.8万 | 18.97%2,989.5万 | 18.97%2,989.5万 | 18.23%2,970.6万 | 9.56%2,653.3万 | 9.84%2,629.3万 | 6.30%2,512.9万 | 6.30%2,512.9万 | 7.41%2,512.6万 | 2.16%2,421.7万 |
| -減価償却累計额 | -12.56%-2,048.4万 | -9.55%-1,968万 | -9.55%-1,968万 | -5.83%-1,901.5万 | -4.80%-1,850.3万 | -4.69%-1,819.8万 | -4.63%-1,796.4万 | -4.63%-1,796.4万 | -5.36%-1,796.7万 | -1.70%-1,765.5万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -8.10%1,695.4万 | 389.91%1,738.7万 | 389.91%1,738.7万 | 377.29%1,700.6万 | 387.39%1,743.4万 | 413.76%1,844.9万 | -1.55%354.9万 | -1.55%354.9万 | -1.55%356.3万 | -1.54%357.7万 |
| -のれん | -4.41%730.2万 | 127.83%730.2万 | 127.83%730.2万 | 103.24%651.4万 | 103.24%651.4万 | 138.35%763.9万 | 0.00%320.5万 | 0.00%320.5万 | 0.00%320.5万 | 0.00%320.5万 |
| -その他の無形資産 | -10.71%965.2万 | 2,831.69%1,008.5万 | 2,831.69%1,008.5万 | 2,830.73%1,049.2万 | 2,835.48%1,092万 | 2,700.52%1,081万 | -14.00%34.4万 | -14.00%34.4万 | -13.53%35.8万 | -13.08%37.2万 |
| その他の非流動資産 | -28.65%13.2万 | -28.43%14.1万 | -28.43%14.1万 | -9.13%19.9万 | -24.38%18.3万 | -29.92%18.5万 | -31.36%19.7万 | -31.36%19.7万 | -10.25%21.9万 | -8.68%24.2万 |
| 非流動資産合計 | 2.47%2,739万 | 154.27%2,774.3万 | 154.27%2,774.3万 | 154.97%2,789.6万 | 147.06%2,564.7万 | 156.76%2,672.9万 | 5.30%1,091.1万 | 5.30%1,091.1万 | 7.23%1,094.1万 | 1.34%1,038.1万 |
| 資産合計 | 48.35%9,393.1万 | 53.77%9,261.2万 | 53.77%9,261.2万 | 64.15%9,200.3万 | 23.72%6,521.8万 | 19.08%6,331.6万 | 10.12%6,022.9万 | 10.12%6,022.9万 | 0.46%5,604.9万 | -11.67%5,271.3万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 365.57%1,592.7万 | 100.45%1,594.4万 | 100.45%1,594.4万 | 237.92%1,277万 | 225.30%989.9万 | -43.87%342.1万 | 37.16%795.4万 | 37.16%795.4万 | -29.31%377.9万 | -52.58%304.3万 |
| -買掛金 | 115.67%737.8万 | 102.12%705.4万 | 102.12%705.4万 | 41.78%535.8万 | 46.04%444.4万 | 23.32%342.1万 | 33.46%349万 | 33.46%349万 | 60.47%377.9万 | 15.31%304.3万 |
| -その他の未払金 | --854.9万 | 99.15%889万 | 99.15%889万 | --741.2万 | --545.5万 | ---- | 40.20%446.4万 | 40.20%446.4万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 40.76%132.6万 | 48.16%152.9万 | 48.16%152.9万 | 29.31%152.2万 | -18.53%80万 | -8.01%94.2万 | -11.42%103.2万 | -11.42%103.2万 | 8.18%117.7万 | -49.64%98.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 35.46%1,118.9万 | -11.47%551.7万 | -11.47%551.7万 | 198.12%762.9万 | 47.13%629万 | 101.02%826万 | 51.52%623.2万 | 51.52%623.2万 | -35.54%255.9万 | -6.00%427.5万 |
| -短期借入金 | 32.96%1,027万 | -19.08%462.2万 | -19.08%462.2万 | 232.46%683.2万 | 53.61%573.9万 | 114.14%772.4万 | 57.79%571.2万 | 57.79%571.2万 | -41.08%205.5万 | -8.36%373.6万 |
| -資本リース債務 | 71.46%91.9万 | 72.12%89.5万 | 72.12%89.5万 | 58.13%79.7万 | 2.23%55.1万 | 6.77%53.6万 | 5.48%52万 | 5.48%52万 | 4.56%50.4万 | 14.44%53.9万 |
| 流動負債合計 | 64.63%2,844.2万 | 51.07%2,299万 | 51.07%2,299万 | 92.98%2,192.1万 | 43.29%1,698.9万 | 53.87%1,727.6万 | 37.38%1,521.8万 | 37.38%1,521.8万 | 9.18%1,135.9万 | -8.20%1,185.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 31.80%1,756.9万 | 66.44%1,804.2万 | 66.44%1,804.2万 | 29.24%1,540.1万 | 35.85%1,727万 | 5.30%1,333万 | -14.86%1,084万 | -14.86%1,084万 | -6.53%1,191.7万 | -1.27%1,271.3万 |
| -長期借入金 | 36.60%1,682.6万 | 77.22%1,716.7万 | 77.22%1,716.7万 | 35.06%1,435.2万 | 37.80%1,640.1万 | 4.00%1,231.8万 | -17.82%968.7万 | -17.82%968.7万 | -9.01%1,062.6万 | 1.87%1,190.2万 |
| -リース債務 | -26.58%74.3万 | -24.11%87.5万 | -24.11%87.5万 | -18.75%104.9万 | 7.15%86.9万 | 24.17%101.2万 | 22.01%115.3万 | 22.01%115.3万 | 20.43%129.1万 | -32.08%81.1万 |
| 繰延負債 | ---- | --2.1万 | --2.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 長期前払費用 | ---- | --21万 | --21万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | --24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 33.60%1,780.9万 | 68.57%1,827.3万 | 68.57%1,827.3万 | 29.24%1,540.1万 | 35.85%1,727万 | 5.30%1,333万 | -14.86%1,084万 | -14.86%1,084万 | -6.53%1,191.7万 | -1.27%1,271.3万 |
| 負債合計 | 51.12%4,625.1万 | 58.35%4,126.3万 | 58.35%4,126.3万 | 60.35%3,732.2万 | 39.44%3,425.9万 | 28.13%3,060.6万 | 9.45%2,605.8万 | 9.45%2,605.8万 | 0.53%2,327.6万 | -4.74%2,456.9万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -0.68%-2.47億 | 0.27%-2.43億 | 0.27%-2.43億 | 1.14%-2.39億 | -3.69%-2.48億 | -3.52%-2.46億 | -3.61%-2.44億 | -3.61%-2.44億 | -3.67%-2.41億 | -3.47%-2.39億 |
| 資本剰余金 | 6.02%2.95億 | 5.93%2.94億 | 5.93%2.94億 | 7.04%2.94億 | 4.36%2.79億 | 4.42%2.78億 | 4.42%2.78億 | 4.42%2.78億 | 3.27%2.74億 | 0.86%2.67億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---13.3万 | --2.9万 | --2.9万 | ---14.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株主資本 | 45.77%4,768万 | 50.27%5,134.9万 | 50.27%5,134.9万 | 66.85%5,468.1万 | 10.00%3,095.9万 | 11.70%3,271万 | 10.65%3,417.1万 | 10.65%3,417.1万 | 0.42%3,277.3万 | -16.94%2,814.4万 |
| 資本合計 | 45.77%4,768万 | 50.27%5,134.9万 | 50.27%5,134.9万 | 66.85%5,468.1万 | 10.00%3,095.9万 | 11.70%3,271万 | 10.65%3,417.1万 | 10.65%3,417.1万 | 0.42%3,277.3万 | -16.94%2,814.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
