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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -23.87%659.6万 | 29.99%537.9万 | -12.15%454.7万 | -71.84%571.5万 | -71.84%571.5万 | -50.10%866.4万 | -74.91%413.8万 | -69.28%517.6万 | 11.26%2,029.8万 | 11.26%2,029.8万 |
| -現金及び現金同等物 | -23.87%659.6万 | 29.99%537.9万 | -12.15%454.7万 | -71.84%571.5万 | -71.84%571.5万 | -50.10%866.4万 | -74.91%413.8万 | -69.28%517.6万 | 11.26%2,029.8万 | 11.26%2,029.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 7.28%2,054.5万 | 54.15%2,118.7万 | 80.51%2,148.4万 | 91.02%2,073.1万 | 91.02%2,073.1万 | 94.63%1,915万 | 59.81%1,374.4万 | 57.75%1,190.2万 | 51.71%1,085.3万 | 51.71%1,085.3万 |
| -売掛金 | 7.28%2,054.5万 | 54.15%2,118.7万 | 80.51%2,148.4万 | 91.02%2,073.1万 | 91.02%2,073.1万 | 94.63%1,915万 | 59.81%1,374.4万 | 57.75%1,190.2万 | 51.71%1,085.3万 | 51.71%1,085.3万 |
| 棚卸資産 | 22.00%4,188.6万 | 98.91%4,050.7万 | 109.07%3,872.4万 | 113.39%3,688.5万 | 113.39%3,688.5万 | 102.05%3,433.4万 | 23.71%2,036.4万 | 7.06%1,852.2万 | -3.68%1,728.5万 | -3.68%1,728.5万 |
| 制限付き現金 | 476.47%49万 | -68.06%9.9万 | -67.09%7.7万 | -0.48%20.8万 | -0.48%20.8万 | -64.58%8.5万 | -11.93%31万 | 90.24%23.4万 | 45.14%20.9万 | 45.14%20.9万 |
| その他の流動資産 | 1.01%189.3万 | 77.34%180万 | 126.96%170.9万 | 97.62%133万 | 97.62%133万 | --187.4万 | --101.5万 | --75.3万 | -20.26%67.3万 | -20.26%67.3万 |
| 流動資産合計 | 11.39%7,141万 | 74.30%6,897.2万 | 81.87%6,654.1万 | 31.53%6,486.9万 | 31.53%6,486.9万 | 42.12%6,410.7万 | -6.52%3,957.1万 | -14.44%3,658.7万 | 11.25%4,931.8万 | 11.25%4,931.8万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 5.50%1,127.9万 | 23.96%995.4万 | 27.29%1,030.4万 | 42.57%1,021.5万 | 42.57%1,021.5万 | 49.34%1,069.1万 | 22.37%803万 | 23.49%809.5万 | 10.74%716.5万 | 10.74%716.5万 |
| -有形固定資産総額 | 8.64%3,227.2万 | 14.97%3,050.4万 | 17.10%3,078.8万 | 18.97%2,989.5万 | 18.97%2,989.5万 | 18.23%2,970.6万 | 9.56%2,653.3万 | 9.84%2,629.3万 | 6.30%2,512.9万 | 6.30%2,512.9万 |
| -減価償却累計额 | -10.40%-2,099.3万 | -11.06%-2,055万 | -12.56%-2,048.4万 | -9.55%-1,968万 | -9.55%-1,968万 | -5.83%-1,901.5万 | -4.80%-1,850.3万 | -4.69%-1,819.8万 | -4.63%-1,796.4万 | -4.63%-1,796.4万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -5.39%1,609万 | -5.23%1,652.2万 | -8.10%1,695.4万 | 389.91%1,738.7万 | 389.91%1,738.7万 | 377.29%1,700.6万 | 387.39%1,743.4万 | 413.76%1,844.9万 | -1.55%354.9万 | -1.55%354.9万 |
| -のれん | 12.10%730.2万 | 12.10%730.2万 | -4.41%730.2万 | 127.83%730.2万 | 127.83%730.2万 | 103.24%651.4万 | 103.24%651.4万 | 138.35%763.9万 | 0.00%320.5万 | 0.00%320.5万 |
| -その他の無形資産 | -16.24%878.8万 | -15.57%922万 | -10.71%965.2万 | 2,831.69%1,008.5万 | 2,831.69%1,008.5万 | 2,830.73%1,049.2万 | 2,835.48%1,092万 | 2,700.52%1,081万 | -14.00%34.4万 | -14.00%34.4万 |
| その他の非流動資産 | -48.24%10.3万 | -28.96%13万 | -28.65%13.2万 | -28.43%14.1万 | -28.43%14.1万 | -9.13%19.9万 | -24.38%18.3万 | -29.92%18.5万 | -31.36%19.7万 | -31.36%19.7万 |
| 非流動資産合計 | -1.52%2,747.2万 | 3.74%2,660.6万 | 2.47%2,739万 | 154.27%2,774.3万 | 154.27%2,774.3万 | 154.97%2,789.6万 | 147.06%2,564.7万 | 156.76%2,672.9万 | 5.30%1,091.1万 | 5.30%1,091.1万 |
| 資産合計 | 7.48%9,888.2万 | 46.55%9,557.8万 | 48.35%9,393.1万 | 53.77%9,261.2万 | 53.77%9,261.2万 | 64.15%9,200.3万 | 23.72%6,521.8万 | 19.08%6,331.6万 | 10.12%6,022.9万 | 10.12%6,022.9万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 18.43%1,512.4万 | 41.62%1,401.9万 | 365.57%1,592.7万 | 100.45%1,594.4万 | 100.45%1,594.4万 | 237.92%1,277万 | 225.30%989.9万 | -43.87%342.1万 | 37.16%795.4万 | 37.16%795.4万 |
| -買掛金 | 54.87%829.8万 | 54.70%687.5万 | 115.67%737.8万 | 102.12%705.4万 | 102.12%705.4万 | 41.78%535.8万 | 46.04%444.4万 | 23.32%342.1万 | 33.46%349万 | 33.46%349万 |
| -その他の未払金 | -7.91%682.6万 | 30.96%714.4万 | --854.9万 | 99.15%889万 | 99.15%889万 | --741.2万 | --545.5万 | ---- | 40.20%446.4万 | 40.20%446.4万 |
| 当期の未払費用 | 34.36%204.5万 | 91.50%153.2万 | 40.76%132.6万 | 48.16%152.9万 | 48.16%152.9万 | 29.31%152.2万 | -18.53%80万 | -8.01%94.2万 | -11.42%103.2万 | -11.42%103.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 116.28%1,650万 | 102.86%1,276万 | 35.46%1,118.9万 | -11.47%551.7万 | -11.47%551.7万 | 198.12%762.9万 | 47.13%629万 | 101.02%826万 | 51.52%623.2万 | 51.52%623.2万 |
| -短期借入金 | 128.88%1,563.7万 | 107.34%1,189.9万 | 32.96%1,027万 | -19.08%462.2万 | -19.08%462.2万 | 232.46%683.2万 | 53.61%573.9万 | 114.14%772.4万 | 57.79%571.2万 | 57.79%571.2万 |
| -資本リース債務 | 8.28%86.3万 | 56.26%86.1万 | 71.46%91.9万 | 72.12%89.5万 | 72.12%89.5万 | 58.13%79.7万 | 2.23%55.1万 | 6.77%53.6万 | 5.48%52万 | 5.48%52万 |
| 流動負債合計 | 53.59%3,366.9万 | 66.64%2,831.1万 | 64.63%2,844.2万 | 51.07%2,299万 | 51.07%2,299万 | 92.98%2,192.1万 | 43.29%1,698.9万 | 53.87%1,727.6万 | 37.38%1,521.8万 | 37.38%1,521.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 26.29%1,945万 | 28.71%2,222.8万 | 31.80%1,756.9万 | 66.44%1,804.2万 | 66.44%1,804.2万 | 29.24%1,540.1万 | 35.85%1,727万 | 5.30%1,333万 | -14.86%1,084万 | -14.86%1,084万 |
| -長期借入金 | 33.35%1,913.8万 | 32.74%2,177万 | 36.60%1,682.6万 | 77.22%1,716.7万 | 77.22%1,716.7万 | 35.06%1,435.2万 | 37.80%1,640.1万 | 4.00%1,231.8万 | -17.82%968.7万 | -17.82%968.7万 |
| -リース債務 | -70.26%31.2万 | -47.30%45.8万 | -26.58%74.3万 | -24.11%87.5万 | -24.11%87.5万 | -18.75%104.9万 | 7.15%86.9万 | 24.17%101.2万 | 22.01%115.3万 | 22.01%115.3万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --2.1万 | --2.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 長期前払費用 | ---- | ---- | ---- | --21万 | --21万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | --3.8万 | --3.4万 | --24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 26.54%1,948.8万 | 28.91%2,226.2万 | 33.60%1,780.9万 | 68.57%1,827.3万 | 68.57%1,827.3万 | 29.24%1,540.1万 | 35.85%1,727万 | 5.30%1,333万 | -14.86%1,084万 | -14.86%1,084万 |
| 負債合計 | 42.43%5,315.7万 | 47.62%5,057.3万 | 51.12%4,625.1万 | 58.35%4,126.3万 | 58.35%4,126.3万 | 60.35%3,732.2万 | 39.44%3,425.9万 | 28.13%3,060.6万 | 9.45%2,605.8万 | 9.45%2,605.8万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -7.37%-2.56億 | -1.34%-2.51億 | -0.68%-2.47億 | 0.27%-2.43億 | 0.27%-2.43億 | 1.14%-2.39億 | -3.69%-2.48億 | -3.52%-2.46億 | -3.61%-2.44億 | -3.61%-2.44億 |
| 資本剰余金 | 2.87%3.02億 | 6.29%2.96億 | 6.02%2.95億 | 5.93%2.94億 | 5.93%2.94億 | 7.04%2.94億 | 4.36%2.79億 | 4.42%2.78億 | 4.42%2.78億 | 4.42%2.78億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 136.99%5.4万 | ---17.5万 | ---13.3万 | --2.9万 | --2.9万 | ---14.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株主資本 | -16.38%4,572.5万 | 45.37%4,500.5万 | 45.77%4,768万 | 50.27%5,134.9万 | 50.27%5,134.9万 | 66.85%5,468.1万 | 10.00%3,095.9万 | 11.70%3,271万 | 10.65%3,417.1万 | 10.65%3,417.1万 |
| 資本合計 | -16.38%4,572.5万 | 45.37%4,500.5万 | 45.77%4,768万 | 50.27%5,134.9万 | 50.27%5,134.9万 | 66.85%5,468.1万 | 10.00%3,095.9万 | 11.70%3,271万 | 10.65%3,417.1万 | 10.65%3,417.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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