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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.41%-240.36万 | 9.09%-103.38万 | 24.08%-299.55万 | -45.99%-1,353.53万 | 34.13%-280.94万 | -221.51%-564.32万 | -86.78%-113.72万 | -49.31%-394.55万 | 20.72%-927.14万 | -58.12%-426.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.17%-267.23万 | 22.32%-331.82万 | 45.08%-270.12万 | 58.87%-1,633.65万 | 89.34%-332.01万 | 13.19%-382.68万 | -38.55%-427.14万 | -352.01%-491.82万 | -139.80%-3,971.67万 | -351.78%-3,113.74万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 77.17%-6.65万 | ---- | ---- | 1,963.15%23.62万 | 629.83%13.19万 | ---29.11万 | --32.98万 | 164.29%6.56万 | 301.51%1.14万 | ---2.49万 |
| 減価償却費及び償却費 | 21.68%53.17万 | 23.99%52.29万 | 23.39%48.83万 | 7.51%172.97万 | 13.56%47.52万 | 9.28%43.7万 | 6.80%42.17万 | 0.03%39.57万 | -11.25%160.88万 | -5.97%41.84万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | -98.67%34.64万 | -99.88%3.03万 | ---- | ---- | ---- | --2,608.48万 | --2,591.63万 |
| 投資証券未実現損益 | --0 | ---- | ---- | 66.67%-5.83万 | --0 | 500.01%5.83万 | ---- | ---- | -104.40%-17.5万 | -100.40%-1.46万 |
| 株式ベースの報酬 | -20.42%22.34万 | -55.53%16.88万 | 83.70%27.64万 | -10.65%95.05万 | -56.98%13.99万 | -47.35%28.07万 | 156.69%37.95万 | 160.86%15.05万 | -9.86%106.38万 | 56.00%32.52万 |
| その他の非現金項目 | -42.30%5,627 | 165.87%5,665 | -49.69%6,547 | -66.63%2.22万 | -46.08%8,072 | -35.19%9,752 | -149.19%-8,600 | -31.97%1.3万 | -32.74%6.66万 | -43.16%1.5万 |
| 運転資金の増減額 | 79.57%-53.68万 | -30.47%147.99万 | -406.35%-106.56万 | -123.84%-42.55万 | -215.87%-27.47万 | -264.86%-262.72万 | 13.29%212.85万 | 118.07%34.78万 | 181.26%178.47万 | 244.02%23.71万 |
| -売掛金増減額 | -1,548.07%-196.19万 | -142.18%-52.97万 | -14,379.67%-77.44万 | -23.09%104.77万 | -250.68%-8.38万 | -129.16%-11.9万 | -48.42%125.59万 | 99.63%-5,348 | 183.36%136.23万 | 93.28%-2.39万 |
| -在庫増減額 | -524.35%-182.58万 | -156.24%-115.85万 | -85.79%-68.02万 | -317.92%-219.86万 | -7,598.95%-108.79万 | -6.97%-29.24万 | -348.60%-45.21万 | -119.97%-36.61万 | -1,423.68%-52.61万 | -89.01%1.45万 |
| -前払費用増減額 | 59.72%-6.57万 | -2.80%-9.79万 | 111.60%49.83万 | -14.36%-35.8万 | -898.46%-33.52万 | -668.55%-16.32万 | 76.08%-9.52万 | 1,553.23%23.55万 | -152.09%-31.31万 | -68.46%4.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 149.53%103.88万 | -100.43%-5,115 | -117.44%-9.1万 | -107.26%-9.97万 | 17.71%29.98万 | -252.25%-209.74万 | 3,648.56%117.62万 | 331.16%52.17万 | 226.81%137.35万 | 444.26%25.47万 |
| -その他運転資金の変動 | 4,980.46%227.79万 | 1,242.14%327.11万 | 51.45%-1.84万 | 1,157.31%118.31万 | 1,956.38%93.24万 | -14.47%4.48万 | 1,116.69%24.37万 | 57.95%-3.79万 | 6.55%-11.19万 | -5,022,700.00%-5.02万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.41%-240.36万 | 9.09%-103.38万 | 24.08%-299.55万 | -45.99%-1,353.53万 | 34.13%-280.94万 | -221.51%-564.32万 | -86.78%-113.72万 | -49.31%-394.55万 | 20.72%-927.14万 | -58.12%-426.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 480.61%36.45万 | 1,540.70%39.7万 | 0 | 0 | 16.10%-3.25万 | 82.43%-9.58万 | 359.85%2.42万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 66.02%-3.25万 | --0 | --0 | --0 | 16.10%-3.25万 | 80.52%-9.58万 | 359.85%2.42万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --39.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 480.61%36.45万 | 1,540.70%39.7万 | --0 | --0 | 16.10%-3.25万 | 82.43%-9.58万 | 359.85%2.42万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.84%795.16万 | 30.75%-6.39万 | 55.18%-4.18万 | 154.02%1,522.1万 | 2,463.23%218.9万 | 118.99%1,321.75万 | -376.12%-9.22万 | -696.09%-9.32万 | 1,263.58%599.2万 | 5.85%-9.26万 |
| 借入金純額 | -2.55%-9.56万 | -2.09%-9.51万 | -2.32%-9.54万 | 1.35%-36.27万 | -13.83%-8.31万 | 0.00%-9.32万 | 4.02%-9.32万 | 10.71%-9.32万 | 28.61%-36.77万 | 25.80%-7.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -39.54%804.71万 | 3,190.74%3.13万 | --5.36万 | 145.04%1,558.37万 | 11,676.78%227.21万 | 117.18%1,331.07万 | --950 | --0 | --635.97万 | ---1.96万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.84%795.16万 | 30.75%-6.39万 | 55.18%-4.18万 | 154.02%1,522.1万 | 2,463.23%218.9万 | 118.99%1,321.75万 | -376.12%-9.22万 | -696.09%-9.32万 | 1,263.58%599.2万 | 5.85%-9.26万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 329.25%419.25万 | 139.80%529.02万 | 32.66%832.74万 | -34.97%627.73万 | -19.41%855.09万 | -84.77%97.67万 | -68.43%220.61万 | -34.97%627.73万 | -56.92%965.25万 | -14.82%1,061.07万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -26.75%554.79万 | 10.71%-109.77万 | 25.40%-303.73万 | 160.74%205.01万 | 94.84%-22.35万 | 80.37%757.42万 | -113.66%-122.94万 | -52.74%-407.12万 | 73.54%-337.52万 | -54.49%-433.34万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.91%974.04万 | 329.25%419.25万 | 139.80%529.02万 | 32.66%832.74万 | 32.66%832.74万 | -19.41%855.09万 | -84.77%97.67万 | -68.43%220.61万 | -34.97%627.73万 | -34.97%627.73万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 57.41%-240.36万 | 9.09%-103.38万 | 24.70%-299.55万 | -44.84%-1,356.79万 | 33.75%-280.94万 | -207.30%-564.32万 | -86.78%-113.72万 | -48.37%-397.8万 | 23.60%-936.72万 | -52.46%-424.08万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
