ARCpoint Inc
ARC
Minas Metals Ltd
MINA
Quri-Mayu Developments Ltd
QURI
KGL Resources Ltd
KGL.H
Alerio Gold Corp
ALE
ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/10/31 | (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.74%-195.48万 | 39.83%-814.38万 | 39.10%-171.08万 | 57.41%-240.36万 | 9.09%-103.38万 | 24.08%-299.55万 | -45.99%-1,353.53万 | 34.13%-280.94万 | -221.51%-564.32万 | -86.78%-113.72万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.75%-293.76万 | 32.27%-1,106.49万 | 28.52%-237.32万 | 30.17%-267.23万 | 22.32%-331.82万 | 45.08%-270.12万 | 58.87%-1,633.65万 | 89.34%-332.01万 | 13.19%-382.68万 | -38.55%-427.14万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -59.75%9.51万 | -58.67%5.45万 | 77.17%-6.65万 | ---- | ---- | 1,963.15%23.62万 | 629.83%13.19万 | ---29.11万 | --32.98万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.68%55.51万 | 21.96%210.95万 | 19.21%56.65万 | 21.68%53.17万 | 23.99%52.29万 | 23.39%48.83万 | 7.51%172.97万 | 13.56%47.52万 | 9.28%43.7万 | 6.80%42.17万 |
| 資産減損費用 | ---- | -49.46%17.5万 | 110.79%6.39万 | ---- | ---- | ---- | -98.67%34.64万 | -99.88%3.03万 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 66.67%-5.83万 | --0 | 500.01%5.83万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 53.11%42.32万 | 9.07%103.67万 | 163.24%36.82万 | -20.42%22.34万 | -55.53%16.88万 | 83.70%27.64万 | -10.65%95.05万 | -56.98%13.99万 | -47.35%28.07万 | 156.69%37.95万 |
| その他の非現金項目 | 62.87%1.07万 | 0.82%2.24万 | -43.25%4,581 | -42.30%5,627 | 165.87%5,665 | -49.69%6,547 | -66.63%2.22万 | -46.08%8,072 | -35.19%9,752 | -149.19%-8,600 |
| 運転資金の増減額 | 99.42%-6,201 | -21.66%-51.77万 | -43.93%-39.53万 | 79.57%-53.68万 | -30.47%147.99万 | -406.35%-106.56万 | -123.84%-42.55万 | -215.87%-27.47万 | -264.86%-262.72万 | 13.29%212.85万 |
| -売上債権増減額 | 125.37%19.65万 | -387.74%-301.48万 | 399.96%25.12万 | -1,548.07%-196.19万 | -142.18%-52.97万 | -14,379.67%-77.44万 | -23.09%104.77万 | -250.68%-8.38万 | -129.16%-11.9万 | -48.42%125.59万 |
| -棚卸資産増減額 | 38.77%-41.65万 | -105.71%-452.27万 | 21.11%-85.83万 | -524.35%-182.58万 | -156.24%-115.85万 | -85.79%-68.02万 | -317.92%-219.86万 | -7,598.95%-108.79万 | -6.97%-29.24万 | -348.60%-45.21万 |
| -前払費用増減額 | -101.30%-6,457 | 121.69%7.77万 | 23.29%-25.71万 | 59.72%-6.57万 | -2.80%-9.79万 | 111.60%49.83万 | -14.36%-35.8万 | -898.46%-33.52万 | -668.55%-16.32万 | 76.08%-9.52万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -43.19%-13.02万 | 1,575.90%147.19万 | 76.54%52.92万 | 149.53%103.88万 | -100.43%-5,115 | -117.44%-9.1万 | -107.26%-9.97万 | 17.71%29.98万 | -252.25%-209.74万 | 3,648.56%117.62万 |
| -その他運転資金の変動 | 2,005.59%35.05万 | 362.37%547.02万 | -106.48%-6.04万 | 4,980.46%227.79万 | 1,242.14%327.11万 | 51.45%-1.84万 | 1,157.31%118.31万 | 1,956.38%93.24万 | -14.47%4.48万 | 1,116.69%24.37万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 34.74%-195.48万 | 39.83%-814.38万 | 39.10%-171.08万 | 57.41%-240.36万 | 9.09%-103.38万 | 24.08%-299.55万 | -45.99%-1,353.53万 | 34.13%-280.94万 | -221.51%-564.32万 | -86.78%-113.72万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.09万 | -217.91%-42.98万 | -208.25%-42.98万 | 0 | 0 | 0 | 480.61%36.45万 | 1,540.70%39.7万 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---45.09万 | 94.47%-1,800 | ---1,800 | --0 | --0 | --0 | 66.02%-3.25万 | --0 | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---42.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --39.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---45.09万 | -217.91%-42.98万 | -208.25%-42.98万 | --0 | --0 | --0 | 480.61%36.45万 | 1,540.70%39.7万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -77.58%-7.42万 | -41.69%887.46万 | -53.00%102.87万 | -39.84%795.16万 | 30.75%-6.39万 | 55.18%-4.18万 | 154.02%1,522.1万 | 2,463.23%218.9万 | 118.99%1,321.75万 | -376.12%-9.22万 |
| 借入金純額 | 17.24%-7.89万 | -5.17%-38.14万 | -14.76%-9.54万 | -2.55%-9.56万 | -2.09%-9.51万 | -2.32%-9.54万 | 1.35%-36.27万 | -13.83%-8.31万 | 0.00%-9.32万 | 4.02%-9.32万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -91.15%4,745 | -40.60%925.61万 | -50.53%112.41万 | -39.54%804.71万 | 3,190.74%3.13万 | --5.36万 | 145.04%1,558.37万 | 11,676.78%227.21万 | 117.18%1,331.07万 | --950 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77.58%-7.42万 | -41.69%887.46万 | -53.00%102.87万 | -39.84%795.16万 | 30.75%-6.39万 | 55.18%-4.18万 | 154.02%1,522.1万 | 2,463.23%218.9万 | 118.99%1,321.75万 | -376.12%-9.22万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.62%862.85万 | 32.66%832.74万 | 13.91%974.04万 | 329.25%419.25万 | 139.80%529.02万 | 32.66%832.74万 | -34.97%627.73万 | -19.41%855.09万 | -84.77%97.67万 | -68.43%220.61万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 17.40%-250.87万 | -85.31%30.11万 | -397.56%-111.19万 | -26.75%554.79万 | 10.71%-109.77万 | 25.40%-303.73万 | 160.74%205.01万 | 94.84%-22.35万 | 80.37%757.42万 | -113.66%-122.94万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.68%611.98万 | 3.62%862.85万 | 3.62%862.85万 | 13.91%974.04万 | 329.25%419.25万 | 139.80%529.02万 | 32.66%832.74万 | 32.66%832.74万 | -19.41%855.09万 | -84.77%97.67万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.69%-240.58万 | 36.81%-857.36万 | 23.81%-214.06万 | 57.41%-240.36万 | 9.09%-103.38万 | 24.70%-299.55万 | -44.84%-1,356.79万 | 33.75%-280.94万 | -207.30%-564.32万 | -86.78%-113.72万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。