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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -819.33%-50.65万 | 34.34%-38.52万 | 36.83%-8.55万 | 40.91%-9.82万 | 22.94%-14.64万 | 42.11%-5.51万 | 39.84%-58.67万 | 24.75%-13.53万 | 31.71%-16.62万 | -92.01%-19万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -565.93%-72.75万 | 52.54%-34.08万 | 108.24%1.31万 | 55.60%-8.92万 | 21.76%-15.55万 | 31.79%-10.92万 | 32.22%-71.82万 | 23.03%-15.84万 | 56.57%-20.09万 | -6.94%-19.87万 |
| 株式ベースの報酬 | --56.77万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -76.05%6.44万 | 695.70%5.55万 | --0 | --0 |
| 繰延税金 | ---5.8万 | -175.57%-10.27万 | ---10.27万 | --0 | --0 | --0 | 21.94%-3.73万 | --0 | 76.06%-5,778 | -109.53%-2.84万 |
| 運転資金の増減額 | -633.14%-28.87万 | -44.07%5.84万 | 113.00%4,208 | -122.21%-8,995 | -75.66%9,028 | -8.49%5.41万 | 175.71%10.44万 | -218.62%-3.24万 | 315.58%4.05万 | -62.93%3.71万 |
| -売上債権増減額 | -131.49%-1.14万 | -166.76%-4.04万 | -323.74%-7.25万 | -99.24%174 | 19.02%-4,335 | -39.85%3.62万 | 222.34%6.06万 | 69.77%-1.71万 | -15.21%2.28万 | 69.76%-5,353 |
| -前払費用増減額 | -234.07%-1.88万 | -55.12%2.5万 | -84.43%2,364 | 80.44%-5,944 | -22.39%1.46万 | -73.13%1.4万 | 167.15%5.58万 | -81.06%1.52万 | -256.88%-3.04万 | -58.43%1.88万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -6,751.49%-25.85万 | 715.28%7.38万 | 344.38%7.44万 | -106.71%-3,225 | -105.23%-1,236 | 107.30%3,886 | -127.89%-1.2万 | -905.96%-3.04万 | 229.31%4.81万 | -67.41%2.36万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -819.33%-50.65万 | 34.34%-38.52万 | 36.83%-8.55万 | 40.91%-9.82万 | 22.94%-14.64万 | 42.11%-5.51万 | 39.84%-58.67万 | 24.75%-13.53万 | 31.71%-16.62万 | -92.01%-19万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.44%-3.01万 | 63.68%-35.03万 | 32.21%-18.87万 | 82.93%-4.88万 | 55.20%-7.01万 | 82.47%-4.27万 | 34.53%-96.46万 | 57.51%-27.83万 | 50.23%-28.62万 | -20.16%-15.64万 |
| 資本支出 | 93.26%-2,339 | -25.26%-9.06万 | 81.95%-3,840 | --0 | -2.00%-5.2万 | ---3.47万 | 1.83%-7.23万 | -3,094.74%-2.13万 | --0 | -1.34%-5.1万 |
| その他の投資活動純額 | -246.53%-2.78万 | 70.89%-25.97万 | 28.09%-18.48万 | 82.93%-4.88万 | 82.88%-1.8万 | 96.71%-8,020 | 36.25%-89.23万 | 60.72%-25.71万 | 48.37%-28.62万 | -32.02%-10.54万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.44%-3.01万 | 63.68%-35.03万 | 32.21%-18.87万 | 82.93%-4.88万 | 55.20%-7.01万 | 82.47%-4.27万 | 34.53%-96.46万 | 57.51%-27.83万 | 50.23%-28.62万 | -20.16%-15.64万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 149.84万 | -1.25%114.96万 | 234.99%114.96万 | 0 | 0 | 0 | -44.01%116.41万 | -66.61%34.32万 | -1.29%83.42万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --150万 | -1.60%124.85万 | 220.13%124.85万 | ---- | ---- | --0 | -37.11%126.87万 | -63.81%39万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --4.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---5.04万 | 5.48%-9.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.67%-10.47万 | 42.57%-4.68万 | 6.19%-4.46万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --149.84万 | -1.25%114.96万 | 234.99%114.96万 | --0 | --0 | --0 | -44.01%116.41万 | -66.61%34.32万 | -1.29%83.42万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61.64%108.58万 | -36.56%67.18万 | -71.65%21.04万 | -0.81%35.75万 | -18.80%57.4万 | -36.56%67.18万 | -25.86%105.9万 | -14.32%74.22万 | -57.07%36.04万 | -34.13%70.69万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,083.33%96.17万 | 206.94%41.41万 | 1,342.52%87.54万 | -138.51%-14.7万 | 37.51%-21.65万 | 72.23%-9.78万 | -4.82%-38.72万 | -136.56%-7.05万 | 1,326.63%38.18万 | -48.33%-34.65万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 256.73%204.75万 | 61.64%108.58万 | 61.64%108.58万 | -71.65%21.04万 | -0.81%35.75万 | -18.80%57.4万 | -36.56%67.18万 | -36.56%67.18万 | -14.32%74.22万 | -57.07%36.04万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -466.79%-50.89万 | 27.80%-47.58万 | 42.96%-8.93万 | 40.91%-9.82万 | 17.66%-19.85万 | 5.67%-8.98万 | 37.17%-65.9万 | 13.24%-15.66万 | 37.07%-16.62万 | -61.44%-24.11万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
