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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -103.40%-5.1万 | 102.99%186.13万 | -146.20%-37.43万 | 21.43%35.98万 | 228.12%37.57万 | 1,346.24%150.01万 | 186.99%91.69万 | 313.83%81.01万 | 168.00%29.63万 | -600.73%-29.32万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -324.54%-131.02万 | 17.21%-354.46万 | 44.39%-149.04万 | -39.83%-64.22万 | -370.84%-110.35万 | 66.01%-30.86万 | -55.70%-428.16万 | -60.60%-267.99万 | -120.94%-45.93万 | 54.04%-23.44万 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.79%30.37万 | 2.48%141.02万 | -2.70%36.92万 | 2.75%35.72万 | 6.61%34.72万 | 4.13%33.66万 | 25.27%137.6万 | 0.84%37.94万 | 29.49%34.76万 | 43.15%32.57万 |
| 繰延税金 | --0 | -108.55%-31.7万 | -169.44%-32.64万 | 20.00%-8,000 | 367.53%3.34万 | 42.86%-1.6万 | -390.32%-15.2万 | -290.80%-12.11万 | ---1万 | --7,149 |
| その他の非現金項目 | 194.30%34.04万 | -47.19%98.51万 | -64.69%59.13万 | -165.52%-3.79万 | 389.72%31.6万 | 69.80%11.57万 | 735.75%186.54万 | 9,373.52%167.49万 | -62.99%5.78万 | 20.05%6.45万 |
| 運転資金の増減額 | -112.86%-17.65万 | 562.84%197.65万 | 182.88%9.56万 | 208.49%68.29万 | 61.77%-17.44万 | 111.65%137.24万 | 138.76%29.82万 | -47.41%-11.54万 | 132.94%22.14万 | -432.58%-45.62万 |
| -売上債権増減額 | 165.80%48.16万 | 72.84%-97.96万 | 133.29%31.59万 | 57.93%-66.56万 | 110.43%10.2万 | -656.51%-73.18万 | -945.61%-360.64万 | -152.64%-94.89万 | -119.26%-158.21万 | -12,250.80%-97.87万 |
| -棚卸資産増減額 | -105.55%-51.55万 | 64.76%-76.73万 | 72.86%-58.91万 | -125.42%-36.81万 | 188.07%44.07万 | -138.18%-25.08万 | -435.00%-217.71万 | -971.00%-217.04万 | -15.61%-16.33万 | -2,693.20%-50.04万 |
| -前払費用増減額 | 412.17%33.1万 | -29.60%-86.35万 | -299.58%-81.45万 | -30.48%-19.08万 | 435.51%24.78万 | 56.25%-10.6万 | -570.18%-66.63万 | -530.62%-20.38万 | -411.00%-14.62万 | 61.88%-7.39万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -117.30%-47.35万 | -24.88%486.24万 | -59.64%118.34万 | -9.73%190.74万 | -187.99%-96.5万 | 727.80%273.66万 | 7,802.00%647.24万 | 358,361.25%293.22万 | 1,369.93%211.3万 | 207.37%109.67万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -200.00%-27.56万 | --0 | --0 | --0 | ---27.56万 | --27.56万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -103.40%-5.1万 | 102.99%186.13万 | -146.20%-37.43万 | 21.43%35.98万 | 228.12%37.57万 | 1,346.24%150.01万 | 186.99%91.69万 | 313.83%81.01万 | 168.00%29.63万 | -600.73%-29.32万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.24%-28.49万 | -8.96%-68.1万 | 127.09%8.06万 | 60.44%-10.81万 | -371.50%-17.7万 | -2,762.93%-47.67万 | -137.83%-62.5万 | -99.69%-29.77万 | -216.33%-27.32万 | 80.38%-3.75万 |
| 固定資産取引の純額 | 40.24%-28.49万 | -8.96%-68.1万 | 127.09%8.06万 | 60.44%-10.81万 | -371.50%-17.7万 | -2,762.93%-47.67万 | -7.56%-62.5万 | -100.50%-29.77万 | -227.48%-27.32万 | 80.38%-3.75万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.24%-28.49万 | -8.96%-68.1万 | 127.09%8.06万 | 60.44%-10.81万 | -371.50%-17.7万 | -2,762.93%-47.67万 | -137.83%-62.5万 | -99.69%-29.77万 | -216.33%-27.32万 | 80.38%-3.75万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.37%-10.81万 | -3,515.06%-81.51万 | -165.68%-10.81万 | -664.42%-50.99万 | -20.56%-9.55万 | -146.18%-10.16万 | -102.46%-2.25万 | 154.17%16.46万 | -106.89%-6.67万 | -60.54%-7.92万 |
| 借入金純額 | -30.01%-7,543 | -239.85%-38.83万 | -104.94%-1.44万 | -3,871.05%-36.46万 | -32.79%-3,503 | -125.50%-5,802 | -71.96%27.77万 | -70.51%29.2万 | ---9,181 | ---2,638 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-3.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---3.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.37%-10.81万 | -3,515.06%-81.51万 | -165.68%-10.81万 | -664.42%-50.99万 | -20.56%-9.55万 | -146.18%-10.16万 | -102.46%-2.25万 | 154.17%16.46万 | -106.89%-6.67万 | -60.54%-7.92万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36.01%137.9万 | 36.17%101.39万 | 428.74%178.07万 | 435.99%203.89万 | 144.92%193.57万 | 36.17%101.39万 | -35.00%74.45万 | -72.11%33.68万 | -13.69%38.04万 | 26.91%79.03万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -148.16%-44.39万 | 35.56%36.51万 | -159.33%-40.17万 | -492.01%-25.83万 | 125.19%10.33万 | 1,912.69%92.18万 | 167.18%26.93万 | 246.19%67.71万 | -105.69%-4.36万 | -125.19%-40.99万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.70%93.5万 | 36.01%137.9万 | 36.01%137.9万 | 428.74%178.07万 | 435.99%203.89万 | 144.92%193.57万 | 36.17%101.39万 | 36.17%101.39万 | -72.11%33.68万 | -13.69%38.04万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -132.82%-33.59万 | 304.36%118.02万 | -157.29%-29.36万 | 990.22%25.17万 | 160.08%19.87万 | 1,075.36%102.34万 | 117.85%29.19万 | 197.18%51.25万 | 104.45%2.31万 | -149.15%-33.07万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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