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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 営業活動から生じる現金 | -50.74%-112.6万 | -116.06%-74.7万 | 255.58%465.1万 | -60.70%130.8万 | 8.49%332.79万 | 306.75万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -68.92%-270.1万 | -45.23%-159.9万 | -301.65%-110.1万 | -65.94%54.6万 | 183.56%160.31万 | --56.53万 |
| 非現金項目調整合計 | 11.56%291.5万 | 7.66%261.3万 | -13.01%242.7万 | 40.61%279万 | 12.52%198.42万 | --176.35万 |
| -減価償却 | -11.96%210.6万 | 8.58%239.2万 | 2.70%220.3万 | 21.01%214.5万 | 14.12%177.25万 | --155.33万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 86.96%4.3万 | -47.73%2.3万 | -85.62%4.4万 | 48,394.45%30.6万 | -98.33%631 | --3.78万 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | ---2.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 520.20%61.4万 | 661.54%9.9万 | -93.84%1.3万 | 244.86%21.1万 | 635.75%6.12万 | --8,316 |
| -その他の非現金項目 | 18.75%15.2万 | -23.35%12.8万 | 30.47%16.7万 | -14.62%12.8万 | -8.66%14.99万 | --16.41万 |
| 運転資金の増減額 | 23.91%-134万 | -152.96%-176.1万 | 263.95%332.5万 | -681.72%-202.8万 | -135.12%-25.94万 | --73.86万 |
| -売掛金増減額 | -12.39%-160.5万 | -142.92%-142.8万 | 324.19%332.7万 | -361.67%-148.4万 | -189.44%-32.14万 | --35.94万 |
| -在庫増減額 | 33.65%-14万 | -681.48%-21.1万 | 88.46%-2.7万 | ---23.4万 | --0 | --0 |
| -未払金の変更 | 431.97%40.5万 | -588.00%-12.2万 | 108.06%2.5万 | -599.87%-31万 | -83.65%6.2万 | --37.92万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||
| 配当金の受取額 | ||||||
| 利息の支払額 | ||||||
| 利息の受取額 | ||||||
| 支払済みの税金還付金 | 0 | -163.64%-4.2万 | -4.35%6.6万 | 313.11%6.9万 | 78.09%-3.24万 | -14.78万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.71%-112.6万 | -116.73%-78.9万 | 242.56%471.7万 | -58.22%137.7万 | 12.87%329.55万 | --291.97万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | 187.59%71.3万 | 41.77%-81.4万 | -146.56%-139.8万 | 70.81%-56.7万 | -500.35%-194.21万 | ---32.35万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 178.44%33.33万 | ---42.49万 |
| 受領利息 | -72.73%3,000 | -8.33%1.1万 | 200.00%1.2万 | -88.84%4,000 | 11.29%3.59万 | --3.22万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.73%49.73万 | --41.19万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 189.17%71.6万 | 42.06%-80.3万 | -146.18%-138.6万 | 47.66%-56.3万 | -253.62%-107.57万 | ---30.42万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | -8,850.00%-87.5万 | -98.94%1万 | -73.66%93.9万 | --356.5万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --288.9万 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 30.65%-68.1万 | 34.71%-98.2万 | 40.88%-150.4万 | 6.04%-254.4万 | -11.29%-270.75万 | ---243.29万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 47.00%-106万 | ---200万 | ---- | -300.00%-200万 | ---50万 |
| 支払利息CFF | -29.81%-13.5万 | 12.61%-10.4万 | -466.67%-11.9万 | ---2.1万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 32.73%14.6万 | 711.11%11万 | 15.76%-1.8万 | 62.26%-2.14万 | ---5.66万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.03%-169.1万 | -731.75%-199万 | -67.92%31.5万 | 120.77%98.2万 | -58.18%-472.89万 | ---298.95万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.10%558万 | 66.10%916.2万 | 48.28%551.6万 | -40.32%372万 | -5.72%623.31万 | --661.12万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 41.35%-210.1万 | -198.24%-358.2万 | 103.01%364.6万 | 171.58%179.6万 | -570.92%-250.9万 | ---37.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.14%-4,412 | ---4,118 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.65%347.9万 | -39.10%558万 | 66.10%916.2万 | 48.29%551.6万 | -40.32%371.97万 | --623.31万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -38.09%-230.2万 | -153.11%-166.7万 | 321.34%313.9万 | -30.82%74.5万 | -58.51%107.69万 | --259.56万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
