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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 801.93%6,902.8万 | -113.08%-983.4万 | -21.80%7,517.6万 | 29.38%9,613.1万 | 7,429.9万 | 4,551万 | 1,732.8万 | 1,332.9万 | -186.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -100.91%-116.4万 | 38.24%1.27億 | -5.63%9,209.1万 | 84.95%9,758.7万 | --5,276.3万 | --1,674.1万 | --1,371.8万 | --1,570.8万 | --659.6万 |
| 非現金項目調整合計 | -26.56%4,392.7万 | 56.29%5,981.1万 | 37.87%3,827万 | 16.80%2,775.9万 | --2,376.7万 | --1,134.4万 | --459.9万 | --479.9万 | --302.5万 |
| -減価償却 | 9.30%2,572.6万 | 62.48%2,353.7万 | 72.14%1,448.6万 | 38.50%841.5万 | --607.6万 | --153.1万 | --164.3万 | --139万 | --151.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 6,114.29%87万 | --1.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | 181.20%178万 | 1,523.08%63.3万 | -48.68%3.9万 | -75.56%7.6万 | --31.1万 | --26.7万 | --0 | --0 | --4.4万 |
| -関連会社持分 | 127.30%64.1万 | 143.79%28.2万 | -223.62%-64.4万 | 56.83%-19.9万 | ---46.1万 | ---24.8万 | ---7.9万 | ---4.5万 | ---8.9万 |
| -処分利益 | 92.90%-15.9万 | -2,600.00%-224.1万 | ---8.3万 | --0 | ---2.3万 | ---2.3万 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | -112.00%-29.8万 | -15.97%248.4万 | --295.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | -42.70%123.7万 | 185.58%215.9万 | -59.85%75.6万 | -61.07%188.3万 | --483.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | -159.18%-14.5万 | 255.06%24.5万 | ---15.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -繰延税金 | -72.12%875万 | 64.75%3,138.6万 | 17.47%1,905.1万 | 47.81%1,621.8万 | --1,097.2万 | --345.5万 | --285.6万 | --327.6万 | --138.5万 |
| -その他の非現金項目 | 321.11%552.5万 | -29.73%131.2万 | 36.68%186.7万 | -33.53%136.6万 | --205.5万 | --152.5万 | --17.9万 | --17.8万 | --17.3万 |
| 運転資金の増減額 | 113.34%2,626.5万 | -256.89%-1.97億 | -88.89%-5,518.5万 | -1,209.50%-2,921.5万 | ---223.1万 | --1,742.5万 | ---98.9万 | ---717.8万 | ---1,148.9万 |
| -売掛金増減額 | -14.01%3,102.2万 | 171.41%3,607.6万 | -217.98%-5,052.1万 | -37.06%-1,588.8万 | ---1,159.2万 | --795.9万 | --1,113万 | ---2,049.7万 | ---1,018.4万 |
| -在庫増減額 | 118.28%3,062.2万 | -85.95%-1.68億 | -311.87%-9,010.8万 | 29.03%-2,187.8万 | ---3,082.5万 | ---1,912.1万 | --541.4万 | ---26.3万 | ---1,685.5万 |
| -未払金の変更 | 35.80%-3,853.9万 | -179.08%-6,002.7万 | 652.12%7,591.1万 | -73.45%1,009.3万 | --3,801.7万 | --2,650.8万 | ---1,751.6万 | --1,407.5万 | --1,495万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | 479.60%171.2万 | -123.27%-45.1万 | 62.58%193.8万 | 365.63%119.2万 | --25.6万 | --4.8万 | --11.3万 | --8.6万 | --9,000 |
| -その他流動資産の変動 | 128.98%144.8万 | -165.79%-499.7万 | 377.80%759.5万 | -242.92%-273.4万 | --191.3万 | --203.1万 | ---13万 | ---57.9万 | --59.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||||||||
| 配当金の受取額 | |||||||||
| 利息の支払額 | |||||||||
| 利息の受取額 | |||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -33.67%-2,886万 | -6.76%-2,159.1万 | -105.43%-2,022.3万 | -48.07%-984.4万 | -664.8万 | 67.3万 | -358.5万 | -359.3万 | -14.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227.82%4,016.8万 | -157.19%-3,142.5万 | -36.31%5,495.3万 | 27.55%8,628.7万 | --6,765.1万 | --4,618.3万 | --1,374.3万 | --973.6万 | ---201.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | 36.78%-770万 | -208.10%-1,217.9万 | -21.89%-395.3万 | -34.40%-324.3万 | ---241.3万 | ---137.6万 | ---20.4万 | ---19.2万 | ---64.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -22.98%-1,805.5万 | -17.54%-1,468.1万 | -526.07%-1,249万 | -128.52%-199.5万 | ---87.3万 | ---5.5万 | ---29.9万 | ---26.7万 | ---25.2万 |
| 事業取引の純額 | 173.93%519.9万 | 89.18%-703.2万 | -157.93%-6,501.2万 | ---2,520.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 37.48%-159.5万 | ---255.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 6.08%146.6万 | 242.08%138.2万 | -39.88%40.4万 | 30.23%67.2万 | --51.6万 | --18.7万 | --12.9万 | --11.2万 | --8.8万 |
| その他の投資活動純額 | 76.99%-99.7万 | -167.08%-433.2万 | ---162.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.74%-2,008.7万 | 54.90%-3,843.7万 | -186.27%-8,522.4万 | -974.77%-2,977.1万 | ---277万 | ---124.4万 | ---37.4万 | ---34.7万 | ---80.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | -146.02%-1,594.5万 | -38.85%3,464.6万 | 14,848.81%5,665.6万 | 341.40%37.9万 | ---15.7万 | ---1,000 | --0 | ---7.9万 | ---7.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 82.36%-88.3万 | -104.95%-500.6万 | 17,353.54%1.01億 | 138.24%57.9万 | ---151.4万 | ---10.8万 | ---32.6万 | ---99.7万 | ---8.3万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 6.00%-953.9万 | -81.08%-1,014.8万 | -26.50%-560.4万 | -54.46%-443万 | ---286.8万 | ---66.1万 | ---89.7万 | ---71.4万 | ---59.6万 |
| 配当金支払総額 | 69.26%-1,112万 | -94.61%-3,617.8万 | 16.41%-1,859万 | -111.15%-2,224万 | ---1,053.3万 | --0 | ---539.1万 | ---514.2万 | ---- |
| 支払利息CFF | -169.30%-699.1万 | -61.14%-259.6万 | -739.06%-161.1万 | -48.84%-19.2万 | ---12.9万 | ---1.3万 | ---5.9万 | ---4.4万 | ---1.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---243.7万 | ---- | ---1,839.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143.31%-4,691.5万 | -116.99%-1,928.2万 | 538.21%1.14億 | -70.41%-2,590.4万 | ---1,520.1万 | ---78.3万 | ---667.3万 | ---697.6万 | ---76.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.89%1.28億 | 60.39%2.16億 | 25.18%1.35億 | 82.84%1.08億 | --5,889万 | --6,481.3万 | --5,737.1万 | --5,469.3万 | --5,889万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 69.90%-2,683.4万 | -207.09%-8,914.4万 | 171.93%8,324.2万 | -38.38%3,061.2万 | --4,968万 | --4,415.6万 | --669.6万 | --241.3万 | ---358.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 22.87%90.8万 | 140.01%73.9万 | 47.27%-184.7万 | -291.83%-350.3万 | ---89.4万 | ---129.3万 | --74.6万 | --26.5万 | ---61.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.29%1.02億 | -40.89%1.28億 | 60.39%2.16億 | 25.18%1.35億 | --1.08億 | --1.08億 | --6,481.3万 | --5,737.1万 | --5,469.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 124.42%1,438.8万 | -254.29%-5,891.4万 | -52.89%3,818.5万 | 25.97%8,104.9万 | --6,434.2万 | --4,472.9万 | --1,324万 | --927.7万 | ---290.4万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
