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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.72%-341.6万 | 83.91%-44.3万 | 37.22%-368.2万 | 33.55%-1,607.4万 | 52.58%-320.1万 | 51.77%-425.5万 | 59.76%-275.3万 | -230.61%-586.5万 | -266.11%-2,418.8万 | -178.55%-675.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 59.41%-470.5万 | 68.46%-179.1万 | 59.55%-235.8万 | 14.10%-2,802.9万 | 65.43%-493万 | -50.94%-1,159.1万 | 28.36%-567.9万 | -111.04%-582.9万 | -1,227.86%-3,262.9万 | -876.74%-1,426.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 119.85%7.8万 | -98.42%1.7万 | 105.00%12.3万 | -43.11%82.6万 | -87.25%8.3万 | -192.91%-39.3万 | 924.76%107.6万 | -78.02%6万 | 35.96%145.2万 | 97.27%65.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -39.18%57.6万 | -44.46%54.6万 | -49.05%51.1万 | -51.24%354.6万 | -61.37%61.3万 | -54.75%94.7万 | -49.09%98.3万 | -39.65%100.3万 | 47.83%727.3万 | 30.51%158.7万 |
| その他の非現金項目 | --0 | ---- | ---- | -894.17%-81.8万 | -95.83%3,000 | ---- | ---- | ---- | -72.82%10.3万 | 140.00%7.2万 |
| 運転資金の増減額 | 135.09%36.6万 | 271.47%121.1万 | -86.05%-280万 | 80.70%-191.8万 | 195.30%30.4万 | 78.46%-104.3万 | 114.27%32.6万 | 39.56%-150.5万 | -709.57%-993.6万 | -108.78%-31.9万 |
| -売上債権増減額 | 94.60%144.2万 | 550.62%52.7万 | -245.08%-122.3万 | 164.90%119.1万 | 68.04%-47.4万 | 237.73%74.1万 | -92.58%8.1万 | 193.05%84.3万 | -63.26%-183.5万 | -23.79%-148.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 262.10%20.1万 | -124.00%-3.6万 | -60.24%6.6万 | -55.91%26.1万 | 134.16%6.9万 | -212.73%-12.4万 | -89.60%15万 | 121.87%16.6万 | 153.53%59.2万 | -172.40%-20.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -5.05%-45.8万 | 293.35%64万 | 76.16%90.9万 | 84.97%-48.8万 | 37.80%-23.7万 | 67.61%-43.6万 | 83.72%-33.1万 | 0.58%51.6万 | -148.56%-324.7万 | -109.59%-38.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -94.26%-77.9万 | -73.78%14万 | -26.65%-59.4万 | 212.04%51.2万 | -53.10%84.8万 | 79.64%-40.1万 | 241.64%53.4万 | -671.95%-46.9万 | 63.47%-45.7万 | 202.15%180.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 90.38%-6.1万 | -280.00%-9.5万 | 22.59%-198.7万 | 23.45%-310.5万 | 184.62%12.1万 | 42.88%-63.4万 | 97.90%-2.5万 | -59.24%-256.7万 | -234.93%-405.6万 | -107.84%-14.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 111.11%2.1万 | 142.17%3.5万 | 383.33%2.9万 | 69.02%-28.9万 | -128.05%-2.3万 | -1,675.00%-18.9万 | 93.19%-8.3万 | -96.88%6,000 | -155.62%-93.3万 | -84.38%8.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 19.72%-341.6万 | 83.91%-44.3万 | 37.22%-368.2万 | 33.55%-1,607.4万 | 52.80%-320.1万 | 51.60%-425.5万 | 59.76%-275.3万 | -230.61%-586.5万 | -266.11%-2,418.8万 | -178.92%-678.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -61.12%101万 | 423.33%155.2万 | 88.72%-37.1万 | 116.22%565万 | 128.53%682.2万 | 250.09%259.8万 | 80.16%-48万 | 51.47%-329万 | -575.78%-3,484.3万 | -758.98%-2,391.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -1.49%-41万 | -308.88%-35.3万 | 79.27%-29.1万 | 70.53%-190.5万 | 60.12%-26.6万 | 76.71%-40.4万 | 107.03%16.9万 | 15.37%-140.4万 | -50.96%-646.4万 | 59.13%-66.7万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 98.07%-9,000 | --0 | -25.47%-46.8万 | --0 | -25.00%3,000 | -2,818.75%-46.7万 | 98.50%-4,000 | 88.72%-37.3万 | 91.84%-9.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 71.28%-139.4万 | --18万 | ---- | ---- | ---- | -299.38%-485.3万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -68.95%142万 | 1,151.65%191.4万 | 95.75%-8万 | 140.67%941.7万 | 129.84%690.8万 | --457.3万 | ---18.2万 | ---188.2万 | ---2,315.3万 | ---2,315.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61.12%101万 | 423.33%155.2万 | 88.72%-37.1万 | 116.22%565万 | 128.53%682.2万 | 250.09%259.8万 | 80.16%-48万 | 51.47%-329万 | -575.78%-3,484.3万 | -758.98%-2,391.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 803.33%135.5万 | 103.33%4,000 | 0 | 100.03%8,000 | 0 | 101.35%15万 | 95.36%-12万 | 99.84%-2.2万 | -531.13%-2,737.7万 | 102.96%27.9万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.22%-358.4万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --135.5万 | --0 | --0 | 99.91%-2.2万 | --0 | --0 | --0 | 99.80%-2.2万 | -357.69%-2,386.2万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -56.52%3万 | --0 | -72.53%15万 | ---- | ---- | 108.08%6.9万 | 542.86%27.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 803.33%135.5万 | 103.33%4,000 | --0 | 100.03%8,000 | --0 | 101.35%15万 | 95.36%-12万 | 99.84%-2.2万 | -531.13%-2,737.7万 | 102.96%27.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.45%617万 | -52.28%506.8万 | -53.57%918.8万 | -81.38%1,978.9万 | -88.88%557.8万 | -90.08%712.9万 | -87.32%1,062万 | -81.38%1,978.9万 | 17.41%1.06億 | -54.35%5,018万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 30.26%-105.1万 | 133.19%111.3万 | 55.84%-405.3万 | 87.95%-1,041.6万 | 111.90%362.1万 | 93.04%-150.7万 | 71.70%-335.3万 | 59.21%-917.7万 | -648.45%-8,640.8万 | -740.48%-3,041.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 93.18%-3,000 | 92.03%-1.1万 | -937.50%-6.7万 | -208.33%-18.5万 | -142.31%-1.1万 | -46.67%-4.4万 | -283.33%-13.8万 | 140.00%8,000 | ---6万 | 172.22%2.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.28%511.6万 | -13.45%617万 | -52.28%506.8万 | -53.57%918.8万 | -53.57%918.8万 | -88.88%557.8万 | -90.08%712.9万 | -87.32%1,062万 | -81.38%1,978.9万 | -81.38%1,978.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.83%-382.6万 | 73.62%-80.5万 | 45.37%-397.3万 | 40.54%-1,844.7万 | 54.04%-346.7万 | 55.75%-465.6万 | 67.05%-305.1万 | -96.57%-727.3万 | -545.06%-3,102.5万 | -229.83%-754.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |