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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 214.57%48.17万 | 10.34%-76.37万 | -73.76%67.3万 | -50.98%39.28万 | -122.79%-198.26万 | 104.60%15.31万 | -243.20%-85.18万 | 866.40%256.47万 | -11.80%80.14万 | 34.13%-88.99万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -259.49%-12.79万 | -9,537.93%-304.94万 | -3.94%-288.02万 | 100.98%2,691 | 40.92%-25.21万 | 134.93%8.02万 | 100.74%3.23万 | 17.37%-277.11万 | -117.04%-27.45万 | 85.42%-42.67万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---4,752 | --50.73万 | --61.82万 | ---- | ---11.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 27.52%40.67万 | 29.22%142.03万 | 44.23%44.89万 | 25.14%33.61万 | 15.55%31.65万 | 103.27%31.89万 | -10.18%109.91万 | 5.57%31.12万 | -9.18%26.86万 | -10.36%27.39万 |
| 株式ベースの報酬 | 117.72%2.26万 | -91.56%5.52万 | -96.90%3.94万 | -39.71%4.36万 | 224.66%9.98万 | 79.04%-12.76万 | 400.11%65.39万 | 3,052.91%127.05万 | 935.49%7.23万 | -218.24%-8.01万 |
| 繰延税金 | --0 | -83.81%9.62万 | -32.79%9.65万 | -101.61%-6,363 | -193.01%-2.56万 | 12.63%3.16万 | 877.40%59.39万 | 169.06%14.36万 | 485.07%39.48万 | -85.70%2.75万 |
| その他の非現金項目 | -67.60%5.71万 | -58.86%22.91万 | -98.57%5.48万 | -129.03%-2,073 | ---- | 10.82%17.63万 | -24.38%55.69万 | 1,832.45%382.93万 | -95.24%7,142 | 1,975.88%38.4万 |
| 運転資金の増減額 | 139.23%12.8万 | 99.41%-2.24万 | 1,149.19%229.54万 | -94.34%1.88万 | -88.15%-201.04万 | 88.49%-32.63万 | -253.79%-378.79万 | -108.12%-21.88万 | -74.56%33.3万 | 10.22%-106.85万 |
| -売上債権増減額 | 162.70%18.46万 | 54.09%-83.41万 | 125.24%18.82万 | -921.08%-69.94万 | 96.40%-2.86万 | 18.91%-29.43万 | -151.73%-181.67万 | -40.48%-74.58万 | -76.76%8.52万 | -23.02%-79.31万 |
| -棚卸資産増減額 | 32.81%-12.01万 | -2,464.68%-17.39万 | -257.86%-9.11万 | 567.20%11万 | 87.89%-1.42万 | -298.33%-17.87万 | -98.03%7,353 | -80.36%5.77万 | -114.04%-2.36万 | -271.25%-11.69万 |
| -前払費用増減額 | -229.76%-8.11万 | -759.28%-38.24万 | -197.62%-4万 | 83.96%-1.63万 | -388.79%-30.15万 | -271.01%-2.46万 | 145.17%5.8万 | -40.16%4.1万 | -154.22%-10.18万 | 179.07%10.44万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -31.39%33.63万 | 158.17%111.92万 | 637.60%172.06万 | 2,709.09%23.27万 | -839.63%-132.43万 | 120.91%49.02万 | -157.03%-192.41万 | -90.09%23.33万 | -97.46%8,284 | 52.03%17.91万 |
| -その他運転資金の変動 | 39.88%-19.17万 | 321.14%24.88万 | 165.34%51.76万 | 7.40%39.19万 | 22.67%-34.18万 | -38.32%-31.88万 | 74.04%-11.25万 | -61.63%19.51万 | 39.43%36.49万 | 11.54%-44.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | -240.19%-290.62万 | 383.19%407.24万 | -100.99%-5,000 | -93.60%8.28万 | ||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 214.57%48.17万 | 79.68%-76.37万 | -89.86%67.3万 | -50.68%39.28万 | -145.65%-198.26万 | 101.47%15.31万 | -305.92%-375.8万 | 1,206.08%663.72万 | -43.65%79.64万 | -1,322.27%-80.71万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -108.00%-5.25万 | -108.34%-192.3万 | -131.84%-17.79万 | 228.53%63.57万 | -1,123.65%-235.55万 | -100.11%-2.53万 | 30,098.30%2,305.94万 | 39.43%-7.67万 | -824.27%-49.46万 | -169.29%-19.25万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.68%-2.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -165.37%-23.53万 |
| 固定資産取引の純額 | -108.00%-5.25万 | -127.52%-16.02万 | -116.00%-10.43万 | -267.49%-13.47万 | 199.92%12.84万 | -125.07%-2.53万 | -307.42%-7.04万 | 84.44%-4.83万 | 1.06%8.04万 | -88.32%4.28万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---57.5万 | --0 | ---57.5万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | -107.28%-172.8万 | ---3.88万 | --5.04万 | ---173.96万 | --0 | --2,373.32万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -22.28%-3.48万 | ---- | --72万 | ---72万 | ---- | 52.27%-2.84万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.85%-3.73万 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108.00%-5.25万 | -108.35%-192.3万 | -131.84%-17.79万 | 228.53%63.57万 | -1,123.65%-235.55万 | -100.11%-2.53万 | 2,973.42%2,302.21万 | 64.85%-7.67万 | -264.49%-49.46万 | -69.41%-19.25万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 72.47%-22.41万 | 85.21%-139.48万 | -169.30%-19.03万 | -59.34%-20.9万 | -3.58%-18.15万 | 91.34%-81.39万 | -1,402.57%-943.23万 | 1,647.47%27.47万 | 69.56%-13.12万 | 72.10%-17.52万 |
| 借入金純額 | 73.68%-16.86万 | 87.35%-116.59万 | -146.18%-17.26万 | -30.70%-17.15万 | -40.58%-18.15万 | 93.14%-64.03万 | -662.56%-921.94万 | 445.16%37.38万 | 26.41%-13.12万 | 66.54%-12.91万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --3.96万 | ---3.96万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | 68.01%-5.55万 | -7.50%-22.89万 | 42.16%-5.74万 | ---- | --0 | -156.71%-17.36万 | 53.95%-21.29万 | -133.58%-9.92万 | --0 | 80.97%-4.61万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --2,073 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.07%-7.15万 | -1,104.96%-780.21万 | 0 | 0 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72.47%-22.41万 | 85.32%-139.48万 | 97.47%-19.03万 | -59.34%-20.9万 | -3.58%-18.15万 | 51.26%-81.39万 | -5,249.89%-950.38万 | -1,031.53%-752.74万 | 74.41%-13.12万 | 73.83%-17.52万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.37%603.09万 | 2,756.51%1,011.44万 | -48.30%572.91万 | -55.01%490.87万 | -21.99%942.83万 | 2,756.51%1,011.44万 | -78.19%35.41万 | 289.48%1,108.13万 | 424.48%1,091.07万 | 313.87%1,208.55万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 129.90%20.51万 | -141.82%-408.15万 | 131.52%30.48万 | 380.24%81.94万 | -284.72%-451.96万 | -105.85%-68.6万 | 1,053.58%976.03万 | -157.63%-96.7万 | -77.69%17.06万 | -39.88%-117.48万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --292 | ---2,019 | ---2,963 | --944 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.86%623.63万 | -40.37%603.09万 | -40.37%603.09万 | -48.30%572.91万 | -55.01%490.87万 | -21.99%942.83万 | 2,756.51%1,011.44万 | 2,756.51%1,011.44万 | 289.48%1,108.13万 | 424.48%1,091.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 235.62%42.92万 | 78.75%-100.14万 | -90.72%61.4万 | 86.06%25.23万 | -82.91%-200.69万 | 101.23%12.79万 | -367.22%-471.28万 | 844.37%661.77万 | -89.36%13.56万 | -654.55%-109.72万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
