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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 87.40%534.1万 | -71.15%127.9万 | -90.65%151.7万 | -89.91%205.8万 | -89.91%205.8万 | -93.48%285万 | -83.11%443.3万 | -57.98%1,622.7万 | -58.15%2,039.8万 | -58.15%2,039.8万 |
| -現金及び現金同等物 | 87.40%534.1万 | -71.15%127.9万 | -86.15%151.7万 | -6.67%205.8万 | -6.67%205.8万 | 20.56%285万 | 66.15%443.3万 | 591.41%1,095.2万 | 65.04%220.5万 | 65.04%220.5万 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -85.76%527.5万 | -61.62%1,819.3万 | -61.62%1,819.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -64.82%228.4万 | -66.25%294.8万 | -58.96%374.7万 | 169.33%367.1万 | 169.33%367.1万 | 31.09%649.3万 | 87.67%873.6万 | 648.44%913.1万 | 132.99%136.3万 | 132.99%136.3万 |
| -売掛金 | -72.52%178.4万 | -71.98%244.8万 | -80.87%174.7万 | 22.60%167.1万 | 22.60%167.1万 | 31.09%649.3万 | 87.67%873.6万 | 648.44%913.1万 | 132.99%136.3万 | 132.99%136.3万 |
| -受取手形 | --50万 | --50万 | --200万 | --200万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 棚卸資産 | -85.33%234万 | -81.39%266.4万 | -72.56%288.9万 | -40.22%434.6万 | -40.22%434.6万 | 30.10%1,595.5万 | 42.92%1,431.8万 | 180.52%1,052.8万 | 152.34%727万 | 152.34%727万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --750万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -39.28%474.7万 | -41.04%553.5万 | -14.95%446.7万 | 156.64%494.8万 | 156.64%494.8万 | --781.8万 | --938.8万 | --525.2万 | -11.68%192.8万 | -11.68%192.8万 |
| 流動資産合計 | -61.19%1,576.3万 | -63.43%1,348.4万 | -66.67%1,371.3万 | -63.51%1,627.7万 | -63.51%1,627.7万 | -36.93%4,061.6万 | -17.47%3,687.5万 | -8.55%4,113.8万 | -17.98%4,460.5万 | -17.98%4,460.5万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -61.97%467.5万 | -77.23%486.2万 | -74.18%506.8万 | 14.07%528.7万 | 14.07%528.7万 | -40.64%1,229.3万 | 27.26%2,135.6万 | 158.98%1,963.1万 | -38.72%463.5万 | -38.72%463.5万 |
| -有形固定資産総額 | -61.97%467.5万 | -77.23%486.2万 | -74.18%506.8万 | 15.47%966.4万 | 15.47%966.4万 | -40.64%1,229.3万 | 27.26%2,135.6万 | 77.69%1,963.1万 | -22.97%836.9万 | -22.97%836.9万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -17.22%-437.7万 | -17.22%-437.7万 | ---- | ---- | ---- | -13.15%-373.4万 | -13.15%-373.4万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -17.03%572.5万 | -89.56%572.8万 | -88.71%582万 | -17.86%592.4万 | -17.86%592.4万 | -86.75%690万 | 9.97%5,488.6万 | 549.67%5,154.5万 | -8.93%721.2万 | -8.93%721.2万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -24.52%3,336万 | --3,316万 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | -17.03%572.5万 | -73.39%572.8万 | -68.34%582万 | -17.86%592.4万 | -17.86%592.4万 | -62.37%690万 | 277.05%2,152.6万 | 131.72%1,838.5万 | -8.93%721.2万 | -8.93%721.2万 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.48%68.2万 | -48.57%68.2万 | -69.14%68.2万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -99.60%1.5万 | -99.87%1.5万 | -99.87%1.5万 | -99.97%1.5万 | -99.97%1.5万 | -7.42%370.5万 | 143.97%1,118.1万 | --1,114.2万 | --5,819.9万 | --5,819.9万 |
| 非流動資産合計 | -55.83%1,041.5万 | -87.96%1,060.5万 | -86.86%1,090.3万 | -83.97%1,122.6万 | -83.97%1,122.6万 | -69.68%2,358万 | 21.36%8,810.5万 | 286.14%8,300万 | 224.75%7,004.6万 | 224.75%7,004.6万 |
| 資産合計 | -59.22%2,617.8万 | -80.73%2,408.9万 | -80.17%2,461.6万 | -76.01%2,750.3万 | -76.01%2,750.3万 | -54.85%6,419.6万 | 4.62%1.25億 | 86.74%1.24億 | 50.95%1.15億 | 50.95%1.15億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -45.79%525.7万 | -30.04%640.3万 | 9.22%757.1万 | 92.26%667.9万 | 92.26%667.9万 | 32.63%969.8万 | 48.13%915.3万 | 96.88%693.2万 | 0.90%347.4万 | 0.90%347.4万 |
| -買掛金 | -55.77%309.8万 | -39.63%389.3万 | 9.65%504.6万 | 116.72%444.5万 | 116.72%444.5万 | 21.05%700.5万 | 42.58%644.9万 | 204.37%460.2万 | -5.61%205.1万 | -5.61%205.1万 |
| -未払法人税 | -19.83%215.9万 | -7.17%251万 | 8.37%252.5万 | 56.99%223.4万 | 56.99%223.4万 | 76.59%269.3万 | 63.29%270.4万 | 15.98%233万 | 12.05%142.3万 | 12.05%142.3万 |
| 当期の未払費用 | -28.06%531.8万 | -46.57%495.2万 | -25.05%568.3万 | 74.24%597.3万 | 74.24%597.3万 | 110.54%739.2万 | 161.36%926.8万 | 188.07%758.2万 | -8.44%342.8万 | -8.44%342.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -88.79%232.1万 | -47.87%262.2万 | 479.51%681.5万 | 603.72%662.2万 | 603.72%662.2万 | 206.62%2,070.3万 | -29.31%503万 | 227.58%117.6万 | 4.09%94.1万 | 4.09%94.1万 |
| -短期借入金 | -89.45%206.9万 | -39.79%237.7万 | 1,994.59%657.7万 | 827.58%639.1万 | 827.58%639.1万 | 236.58%1,960.6万 | -37.61%394.8万 | --31.4万 | 15.60%68.9万 | 15.60%68.9万 |
| -資本リース債務 | -77.03%25.2万 | -77.36%24.5万 | -72.39%23.8万 | -8.33%23.1万 | -8.33%23.1万 | 18.34%109.7万 | 37.31%108.2万 | 140.11%86.2万 | -18.18%25.2万 | -18.18%25.2万 |
| 流動性繰延負債 | -92.33%5.4万 | 81.78%38.9万 | 46.30%37.6万 | 5.52%72.6万 | 5.52%72.6万 | 1.59%70.4万 | -80.24%21.4万 | -46.79%25.7万 | 478.15%68.8万 | 478.15%68.8万 |
| その他の流動負債 | 17.89%148.9万 | 18.64%170.6万 | 422.10%481.9万 | 12.19%503.4万 | 12.19%503.4万 | 218.14%126.3万 | 660.85%143.8万 | --92.3万 | 1,967.74%448.7万 | 1,967.74%448.7万 |
| 流動負債合計 | -63.68%1,443.9万 | -35.98%1,607.2万 | 49.76%2,526.4万 | 92.30%2,503.4万 | 92.30%2,503.4万 | 113.02%3,976万 | 38.59%2,510.3万 | 134.89%1,687万 | 54.48%1,301.8万 | 54.48%1,301.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 10.35%703.5万 | -64.78%761.7万 | -53.85%977.1万 | 1,272.15%975.6万 | 1,272.15%975.6万 | 251.82%637.5万 | 1,035.38%2,162.9万 | 1,496.76%2,117.3万 | -50.35%71.1万 | -50.35%71.1万 |
| -長期借入金 | 3,444.23%552.9万 | -61.02%604.6万 | -50.90%813.6万 | --805.8万 | --805.8万 | -29.09%15.6万 | 6,030.83%1,551.1万 | --1,657.1万 | ---- | ---- |
| -リース債務 | -75.78%150.6万 | -74.32%157.1万 | -64.47%163.5万 | 138.82%169.8万 | 138.82%169.8万 | 290.64%621.9万 | 270.34%611.8万 | 247.06%460.2万 | -50.35%71.1万 | -50.35%71.1万 |
| その他の非流動性負債 | -71.12%123.2万 | -76.04%135.5万 | -74.56%120.5万 | 226.45%112.3万 | 226.45%112.3万 | 598.20%426.6万 | --565.6万 | --473.6万 | 1,538.10%34.4万 | 1,538.10%34.4万 |
| 非流動負債合計 | -22.31%826.7万 | -67.12%897.2万 | -57.64%1,097.6万 | 92.28%1,087.9万 | 92.28%1,087.9万 | 339.17%1,064.1万 | 1,332.28%2,728.5万 | 1,853.92%2,590.9万 | 289.40%565.8万 | 289.40%565.8万 |
| 負債合計 | -54.95%2,270.6万 | -52.20%2,504.4万 | -15.29%3,624万 | 92.29%3,591.3万 | 92.29%3,591.3万 | 139.00%5,040.1万 | 161.70%5,238.8万 | 402.81%4,277.9万 | 89.03%1,867.6万 | 89.03%1,867.6万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%2,000 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%2,000 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -11.43%-3.89億 | -39.37%-3.86億 | -50.11%-3.84億 | -59.25%-3.79億 | -59.25%-3.79億 | -65.16%-3.49億 | -39.42%-2.77億 | -37.01%-2.56億 | -33.59%-2.38億 | -33.59%-2.38億 |
| 資本剰余金 | 8.15%3.93億 | 10.14%3.85億 | 10.46%3.73億 | 10.90%3.7億 | 10.90%3.7億 | 9.03%3.63億 | 17.03%3.49億 | 37.50%3.38億 | 36.71%3.34億 | 36.71%3.34億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 94.08%-3万 | 107.46%3.9万 | 92.70%-4.1万 | 31.48%-11.1万 | 31.48%-11.1万 |
| 株主資本 | -74.83%347.2万 | -101.32%-95.5万 | -114.29%-1,162.4万 | -108.76%-841万 | -108.76%-841万 | -88.61%1,379.5万 | -27.00%7,259.2万 | 40.35%8,135.9万 | 45.25%9,597.5万 | 45.25%9,597.5万 |
| 資本合計 | -74.83%347.2万 | -101.32%-95.5万 | -114.29%-1,162.4万 | -108.76%-841万 | -108.76%-841万 | -88.61%1,379.5万 | -27.00%7,259.2万 | 40.35%8,135.9万 | 45.25%9,597.5万 | 45.25%9,597.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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