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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.84%-297.7万 | 76.23%-471.5万 | 87.11%-225.5万 | -6.33%-5,498.7万 | 74.81%-480.3万 | 0.34%-1,285.2万 | -67.73%-1,983.2万 | -120.74%-1,750万 | -126.43%-5,171.4万 | -311.61%-1,906.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 94.83%-375.7万 | 94.59%-111.2万 | 68.44%-573.9万 | -135.41%-1.41億 | -11.61%-2,933.4万 | -454.99%-7,272万 | -78.65%-2,053.9万 | -103.88%-1,818.2万 | -83.39%-5,980.1万 | -88.21%-2,628.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 90.26%-12.3万 | -255.58%-86.5万 | -39.26%14.7万 | 2,365.18%5,968.2万 | --6,014.7万 | ---126.3万 | --55.6万 | --24.2万 | 195.02%242.1万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -80.89%31.2万 | -78.43%31.1万 | -72.09%32.8万 | 35.31%485.9万 | -43.30%60.9万 | 20.69%163.3万 | 94.08%144.2万 | 179.10%117.5万 | 133.79%359.1万 | 175.38%107.4万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 200.00%43.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---43.4万 | --214.7万 |
| その他の非現金項目 | -70.89%23.2万 | -112.05%-8万 | 211.58%80.7万 | 344.71%685.3万 | 2,379.71%513.3万 | 1,797.62%79.7万 | -43.39%66.4万 | 117.65%25.9万 | 977.62%154.1万 | -92.27%20.7万 |
| 運転資金の増減額 | 137.93%36.6万 | 14.26%-303万 | 171.21%158.8万 | 85.00%-173.5万 | 209.57%499.4万 | 19.45%-96.5万 | 16.53%-353.4万 | -41.14%-223万 | -1,478.44%-1,157万 | -293.79%-455.8万 |
| -売上債権増減額 | -68.99%66.7万 | -334.11%-70.7万 | 97.88%-7.7万 | 99.38%-1.8万 | 179.19%115.3万 | 819.40%215.1万 | 161.51%30.2万 | -470.71%-362.4万 | -283.04%-288.1万 | -345.12%-145.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 109.75%32.4万 | 105.94%22.5万 | 307.27%102.6万 | 32.59%-592.5万 | 145.26%168.4万 | -48.00%-332.4万 | -94.36%-379万 | 43.23%-49.5万 | -655.07%-878.9万 | -651.72%-372.1万 |
| -前払費用増減額 | -47.11%83.2万 | 75.08%-103.4万 | -75.34%48.6万 | 149.02%45.1万 | 7,442.86%105.6万 | 465.83%157.3万 | -106.83%-414.9万 | 148.24%197.1万 | -68.19%-92万 | -98.52%1.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 20.52%-103万 | -133.91%-135.3万 | -24.55%63.3万 | 456.60%409.1万 | 4,972.73%55.8万 | -217.07%-129.6万 | 437.74%399万 | 174.58%83.9万 | 332.35%73.5万 | -99.16%1.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -518.84%-42.7万 | -242.48%-16.1万 | 47.88%-48万 | -217.19%-33.4万 | -8.59%54.3万 | -81.58%-6.9万 | 121.36%11.3万 | -456.98%-92.1万 | 137.21%28.5万 | 19,700.00%59.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 76.84%-297.7万 | 76.23%-471.5万 | 87.11%-225.5万 | -6.33%-5,498.7万 | 74.81%-480.3万 | 0.34%-1,285.2万 | -67.73%-1,983.2万 | -120.74%-1,750万 | -126.43%-5,171.4万 | -311.61%-1,906.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.54%-7万 | -101.52%-6.4万 | -99.90%1.5万 | -25.52%1,681.6万 | -102.41%-53.6万 | 91.88%-157.1万 | -61.66%420万 | 67.84%1,472.3万 | 181.42%2,257.8万 | 305.22%2,219.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 94.13%-7万 | 91.98%-6.4万 | 100.88%1.5万 | 73.12%-87.3万 | 478.45%282.7万 | 9.63%-119.2万 | 13.64%-79.8万 | -562.79%-171万 | -335.97%-324.8万 | -171.64%-74.7万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -24.48%-96.1万 | -39.68%-52.8万 | 75.69%-3.5万 | -94.48%-28.2万 | -10.48%-11.6万 | -136.81%-77.2万 | -334.48%-37.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 120.77%41.1万 | --66.5万 | -681.82%-34.4万 | --0 | 113.20%9万 | ---197.9万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -36.18%1,823.9万 | --0 | --0 | -60.23%528万 | 32.01%1,295.9万 | 207.20%2,857.7万 | 299.37%2,332.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --350万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.54%-7万 | -101.52%-6.4万 | -99.90%1.5万 | -25.52%1,681.6万 | -102.41%-53.6万 | 91.88%-157.1万 | -61.66%420万 | 67.84%1,472.3万 | 181.42%2,257.8万 | 305.22%2,219.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.63%710.9万 | -50.17%454.1万 | -90.67%169.9万 | 20.73%3,720.9万 | -19.26%-295.3万 | -59.80%1,284万 | 366.38%911.3万 | 3,155.20%1,820.9万 | -39.42%3,082万 | -117.38%-247.6万 |
| 借入金純額 | -26.39%-72.8万 | -63.17%62.8万 | -104.06%-54.5万 | 336.63%392.8万 | -358.47%-1,060.9万 | -8.68%-57.6万 | -4.21%170.5万 | 2,349.66%1,340.8万 | -3,487.76%-166万 | -94.95%-231.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -54.36%667.9万 | ---- | ---- | -20.80%2,772.1万 | --525万 | -58.19%1,463.5万 | ---- | ---- | -12.50%3,500万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --115.8万 | --0 | -62.68%224.5万 | 5,106.90%906万 | --304.4万 | --0 | --0 | --601.6万 | -98.67%17.4万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 24.30%-32.4万 | 99.92%-1,000 | -29.92%-350万 | -293.83%-63.8万 | ---121.9万 | ---42.8万 | ---121.5万 | -19.05%-269.4万 | ---16.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.63%710.9万 | -50.17%454.1万 | -90.67%169.9万 | 20.73%3,720.9万 | -19.26%-295.3万 | -59.80%1,284万 | 366.38%911.3万 | 3,155.20%1,820.9万 | -39.42%3,082万 | -117.38%-247.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -89.28%127.9万 | -91.78%151.7万 | -31.85%205.8万 | 126.05%302万 | 337.82%1,035万 | 347.26%1,193.3万 | 1,064.90%1,845.2万 | 126.05%302万 | 29.83%133.6万 | 45.12%236.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 356.60%406.2万 | 96.35%-23.8万 | -103.51%-54.1万 | -157.13%-96.2万 | -1,364.02%-829.2万 | -420.72%-158.3万 | -701.38%-651.9万 | 6,122.58%1,543.2万 | 448.53%168.4万 | 323.89%65.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.40%534.1万 | -89.28%127.9万 | -91.78%151.7万 | -31.85%205.8万 | -31.85%205.8万 | 337.82%1,035万 | 347.26%1,193.3万 | 1,064.90%1,845.2万 | 126.05%302万 | 126.05%302万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 78.36%-304.7万 | 77.20%-477.9万 | 88.42%-226.2万 | -7.95%-6,060.4万 | 70.70%-603.6万 | 1.95%-1,407.9万 | -62.59%-2,096.3万 | -135.51%-1,952.6万 | -134.81%-5,614.3万 | -312.49%-2,060万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
