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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.45%-624.7万 | -7.73%-565.6万 | 14.54%-525万 | -127.94%-614.3万 | 36.17%-269.5万 | 9.81%-422.2万 | -42.11%-121.5万 | 39.57%-73.3万 | 34.38%-96.2万 | -14.39%-131.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -115.97%-2,180.6万 | -343.24%-1,009.7万 | 160.68%415.1万 | 51.75%-684.1万 | -115.55%-1,417.9万 | -157.76%-657.8万 | -41,650.00%-83.5万 | -162.97%-352.9万 | -242.07%-113.8万 | 46.44%-107.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 419.15%361.6万 | 90.36%-113.3万 | -6,894.64%-1,175.1万 | -3,460.00%-16.8万 | -99.67%5,000 | 158.07%153.3万 | 41.33%-72.1万 | 2,597.62%226.6万 | 102.64%5.7万 | 71.95%-6.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 22.92%397.9万 | 911.56%323.7万 | 91.62%32万 | 122.67%16.7万 | 78.57%7.5万 | -45.45%4.2万 | -47.37%1万 | -44.44%1万 | -50.00%1万 | -40.00%1.2万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 63.21%158.8万 | 132.78%97.3万 | -0.48%41.8万 | -95.81%42万 | 23,976.19%1,002.8万 | ---4.2万 | ---6,000 | ---- | ---3.6万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 159.80%66.8万 | -1,451.39%-111.7万 | 77.57%-7.2万 | -127.99%-32.1万 | 80.63%114.7万 | 568.42%63.5万 | 77.09%57.2万 | 1,640.00%34.8万 | 79.67%-2.5万 | -108.00%-26万 |
| -売上債権増減額 | 212.02%891.7万 | -99,400.00%-796万 | 89.19%-8,000 | -3,800.00%-7.4万 | 133.33%2,000 | -300.00%-6,000 | -107.14%-5,000 | 133.33%2.2万 | -141.30%-1.9万 | 91.49%-4,000 |
| -棚卸資産増減額 | -5.50%-59.5万 | -2.36%-56.4万 | -16.49%-55.1万 | 42.25%-47.3万 | -336.71%-81.9万 | 65.55%34.6万 | 268.75%29.5万 | -90.74%2万 | 96.15%-4,000 | 105.88%3.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -233.34%-755.5万 | 334.18%566.6万 | 88.04%130.5万 | 34,600.00%69.4万 | -99.12%2,000 | 227.68%22.6万 | 162.65%21.8万 | 1,420.00%13.2万 | 65.96%-1.6万 | 46.80%-10.8万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -630.12%-44万 | 182.18%8.3万 | -138.55%-10.1万 | -4,900.00%-9.6万 | 42.86%5万 | -103.75%-6,000 | -175.38%-4.9万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -103.97%-1万 | 180.00%12.4万 | 111.24%2万 | -411.63%-13.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -105.69%-9.9万 | 312.84%174.1万 | -2,821.43%-81.8万 | -101.49%-2.8万 | 1,005.29%187.9万 | 203.66%17万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -10.45%-624.7万 | -7.73%-565.6万 | 14.54%-525万 | -127.94%-614.3万 | 36.17%-269.5万 | 9.81%-422.2万 | -42.11%-121.5万 | 39.57%-73.3万 | 34.38%-96.2万 | -14.39%-131.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.87%-143.8万 | 64.04%-447.6万 | -677.39%-1,244.6万 | 61.13%-160.1万 | -218.12%-411.9万 | 199.37%348.7万 | -100.49%-5,000 | -140.00%-2,000 | 176.95%349.6万 | -2,000 |
| 固定資産取引の純額 | 31.08%-5.1万 | 47.52%-7.4万 | 56.48%-14.1万 | -422.58%-32.4万 | -463.64%-6.2万 | -22.22%-1.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---169.6万 | --0 | ---500.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---2,000 | ---2,000 | ---2,000 |
| 事業取引の純額 | -722.45%-524.1万 | 114.67%84.2万 | -349.41%-573.9万 | 68.52%-127.7万 | ---405.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 318.79%601.9万 | -741.28%-275.1万 | ---32.7万 | --0 | --0 | 199.94%349.8万 | --0 | --0 | 177.00%349.8万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 81.19%-46.9万 | -101.70%-249.3万 | ---123.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.87%-143.8万 | 64.04%-447.6万 | -677.39%-1,244.6万 | 61.13%-160.1万 | -218.12%-411.9万 | 199.37%348.7万 | -100.49%-5,000 | -140.00%-2,000 | 176.95%349.6万 | ---2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -158.21%-314.9万 | -71.75%541万 | -16.54%1,915万 | 627.06%2,294.6万 | -63.45%315.6万 | 9.03%863.4万 | 0 | 863,300.00%863.4万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | 91.18%-26.2万 | -797.42%-297.1万 | 1,026.09%42.6万 | 0.00%-4.6万 | ---4.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -96.29%46.6万 | -32.88%1,256.7万 | -18.56%1,872.4万 | --2,299.2万 | --0 | 9.03%863.4万 | --0 | 863,300.00%863.4万 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | ---158.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -28.81%-335.3万 | ---260.3万 | ---- | ---- | --320.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158.21%-314.9万 | -71.75%541万 | -16.54%1,915万 | 627.06%2,294.6万 | -63.45%315.6万 | 9.03%863.4万 | --0 | 863,300.00%863.4万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.48%2,006.5万 | 7.43%2,402.5万 | 217.84%2,236.3万 | -33.78%703.6万 | 275.71%1,062.5万 | -5.76%282.8万 | 857.83%1,192.5万 | 64.98%403.2万 | -81.95%152万 | -5.76%282.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -129.44%-1,083.4万 | -424.76%-472.2万 | -90.44%145.4万 | 515.58%1,520.2万 | -146.31%-365.8万 | 3,014.76%789.9万 | -177.76%-122万 | 754.43%789.9万 | 142.21%253.4万 | -124.47%-131.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -83.46%12.6万 | 266.35%76.2万 | 66.40%20.8万 | 81.16%12.5万 | 167.65%6.9万 | -204.08%-10.2万 | -671.43%-8万 | -175.00%-6,000 | -181.48%-2.2万 | -87.76%6,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.37%935.7万 | -16.48%2,006.5万 | 7.43%2,402.5万 | 217.84%2,236.3万 | -33.78%703.6万 | 275.71%1,062.5万 | 275.71%1,062.5万 | 857.83%1,192.5万 | 64.98%403.2万 | -81.95%152万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -39.51%-799.4万 | 44.87%-573万 | -60.72%-1,039.4万 | -134.57%-646.7万 | 34.87%-275.7万 | 9.74%-423.3万 | -41.20%-122万 | 39.41%-73.5万 | 34.24%-96.4万 | -14.56%-131.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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