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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -92.33%-53.57万 | 72.39%-227.9万 | 81.79%-128.22万 | 32.09%-51.59万 | 25.36%-20.24万 | -51.84%-27.85万 | -4,632.40%-825.49万 | -6,811.53%-704.06万 | -4,683.04%-75.97万 | -581.10%-27.12万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 40.62%-37.7万 | 83.85%-313.74万 | 91.26%-159.65万 | 45.39%-31.59万 | -80.17%-59万 | -149.19%-63.5万 | -11,859.36%-1,942.43万 | -20,468.04%-1,826.36万 | -10,941.87%-57.84万 | -1,008.43%-32.75万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 102.01%423 | 179.54%1.07万 | --8.65万 | ---5.29万 | ---1,853 | ---2.1万 | ---1.35万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -93.17%1.18万 | -71.38%65.78万 | -77.12%49.93万 | ---8,694 | ---5,507 | 49.19%17.27万 | --229.81万 | --218.24万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --903.83万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -183.46%-17.09万 | 223.54%18.98万 | -1,826.47%-27.16万 | 23.68%-13.84万 | 601.13%39.5万 | 561.42%20.48万 | -1,178.62%-15.36万 | 220.36%1.57万 | -1,603.31%-18.13万 | 648.79%5.63万 |
| -売上債権増減額 | 93.75%-7,339 | 93.32%-1.93万 | 93.10%-1.72万 | 1,154.09%35.71万 | -2,600.41%-24.19万 | -617.19%-11.74万 | ---28.92万 | ---24.86万 | ---3.39万 | --9,673 |
| -前払費用増減額 | 171.15%2.12万 | -141.72%-3.35万 | -235.59%-5.69万 | 111.43%7,812 | 25.01%7,813 | 25.01%7,813 | ---1.39万 | --4.2万 | ---6.83万 | --6,250 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -158.77%-18.48万 | 62.35%24.26万 | -188.84%-19.75万 | -536.32%-50.33万 | 1,456.47%62.91万 | 1,017.58%31.44万 | 1,343.59%14.94万 | 1,801.03%22.24万 | -643.04%-7.91万 | 493.69%4.04万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -92.33%-53.57万 | 72.39%-227.9万 | 81.79%-128.22万 | 32.09%-51.59万 | 25.36%-20.24万 | -51.84%-27.85万 | -4,632.40%-825.49万 | -6,971.18%-704.06万 | -4,078.02%-75.97万 | -581.10%-27.12万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.37%-44.4万 | -118.28%-612.92万 | 52.04%-115.75万 | -2,440.04%-210.84万 | -1,260.03%-196.88万 | -436.67%-89.44万 | -280.8万 | -241.35万 | -8.3万 | -14.48万 |
| その他の投資活動純額 | 50.37%-44.4万 | -118.28%-612.92万 | 52.04%-115.75万 | -2,440.04%-210.84万 | -1,260.03%-196.88万 | -436.67%-89.44万 | ---280.8万 | ---241.35万 | ---8.3万 | ---14.48万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.37%-44.4万 | -118.28%-612.92万 | 52.04%-115.75万 | -2,440.04%-210.84万 | -1,260.03%-196.88万 | -436.67%-89.44万 | ---280.8万 | ---241.35万 | ---8.3万 | ---14.48万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -98.26%38.42万 | -99.54%10.12万 | 0 | -41.28%2.5万 | 25.8万 | 1,143.56%2,209.34万 | 958,836.26%2,205.09万 | 0 | 4.25万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 514.66%38.42万 | 406.03%10.12万 | --0 | -41.28%2.5万 | --25.8万 | --6.25万 | --2万 | --0 | --4.25万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,203.09万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -98.26%38.42万 | -99.54%10.12万 | --0 | -41.28%2.5万 | --25.8万 | 1,143.56%2,209.34万 | 958,836.26%2,205.09万 | --0 | --4.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.47%482.73万 | 606.50%1,286.2万 | 2,751.67%725.23万 | 795.49%982.37万 | 711.08%1,192.64万 | 606.50%1,286.2万 | 197.35%182.05万 | -89.02%25.43万 | 97.46%109.7万 | 146.97%147.04万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -7.07%-97.97万 | -172.74%-802.4万 | -118.56%-233.85万 | -211.42%-262.43万 | -474.75%-214.62万 | -161.35%-91.5万 | 588.46%1,103.06万 | 12,465.78%1,259.68万 | -147.86%-84.27万 | -837.96%-37.34万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 97.97%-419 | -198.20%-1.07万 | -892.65%-8.65万 | --5.29万 | --4.35万 | ---2.06万 | --1.09万 | --1.09万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -67.74%384.72万 | -62.47%482.73万 | -62.47%482.73万 | 2,751.67%725.23万 | 795.49%982.37万 | 711.08%1,192.64万 | 480.82%1,286.2万 | 480.82%1,286.2万 | -89.02%25.43万 | 97.46%109.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -92.33%-53.57万 | 72.39%-227.9万 | 81.79%-128.22万 | 32.09%-51.59万 | 25.36%-20.24万 | -51.84%-27.85万 | -4,632.40%-825.49万 | -6,971.18%-704.06万 | -4,078.02%-75.97万 | -581.10%-27.12万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。