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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 営業活動から生じる現金 | 19.80%4,511.3万 | 63.13%3,765.6万 | 138.19%2,308.3万 | 969.1万 | 1,079.9万 | 4,753.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -219.78%-1,436.2万 | 166.04%1,199万 | 82.42%-1,815.6万 | ---1.03億 | --424.5万 | --1,668.6万 |
| 非現金項目調整合計 | 138.28%5,825.6万 | -42.51%2,444.9万 | -59.28%4,253.1万 | --1.04億 | --830.1万 | --3,185.9万 |
| -減価償却 | 14.10%2,885.8万 | 4.77%2,529.2万 | -5.63%2,414.1万 | --2,558.2万 | --531.3万 | --1,955.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 164.56%1,118.2万 | ---1,731.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | 115.69%8,000 | -123.18%-5.1万 | 0.00%22万 | --22万 | --11.9万 | ---- |
| -処分利益 | 83.20%137.4万 | --75万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 6.70%1,683.4万 | -13.17%1,577.7万 | -76.89%1,817万 | --7,863.9万 | --286.9万 | --1,230.8万 |
| 運転資金の増減額 | 0.16%121.9万 | 194.20%121.7万 | -115.12%-129.2万 | --854.6万 | ---174.7万 | ---100.9万 |
| -売上債権増減額 | 575.47%178.3万 | 85.37%-37.5万 | -173.95%-256.4万 | --346.7万 | --423.2万 | --147.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -450.00%-4.9万 | 118.67%1.4万 | -173.53%-7.5万 | --10.2万 | ---2.1万 | ---5,000 |
| -未払金の変更 | -132.64%-51.5万 | 17.15%157.8万 | -72.94%134.7万 | --497.7万 | ---595.8万 | ---247.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||
| 配当金の受取額 | ||||||
| 利息の支払額 | ||||||
| 利息の受取額 | ||||||
| 法人税等の支払額 | 3,722.73%79.7万 | -2.2万 | -53万 | |||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 19.80%4,511.3万 | 57.69%3,765.6万 | 146.97%2,388万 | --966.9万 | --1,079.9万 | --4,700.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 資本支出 | -88.36%-1,904.1万 | -9.19%-1,010.9万 | -0.44%-925.8万 | ---921.7万 | ---169.1万 | ---383.4万 |
| 固定資産取引の純額 | ---2,972.5万 | --0 | ---- | ---8,529.4万 | ---- | ---6.95億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---54.8万 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---800万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 51.80%33.7万 | --22.2万 | --0 | --13.3万 | --15.6万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -79.68%788万 | --3,877万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240.39%-4,054.9万 | 411.98%2,888.3万 | 90.25%-925.8万 | ---9,492.6万 | ---153.5万 | ---7.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | 126.77%321.2万 | -20.00%-1,200万 | -109.73%-1,000万 | --1.03億 | --0 | --2.51億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --4.98億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 7.93%-32.5万 | 23.92%-35.3万 | 18.45%-46.4万 | ---56.9万 | ---- | ---- |
| 発行費 | -1,059.69%-454.6万 | -335.56%-39.2万 | 77.04%-9万 | ---39.2万 | --0 | ---2,800万 |
| 配当金支払総額 | -78.16%-1,806.5万 | ---1,014万 | ---- | ---2,386.2万 | ---- | ---1,867万 |
| 支払利息CFF | -26.44%-1,540.9万 | -4.47%-1,218.7万 | -3.94%-1,166.5万 | ---1,122.3万 | ---252.2万 | ---1,034.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.17%-3,513.3万 | -57.85%-3,507.2万 | -133.28%-2,221.9万 | --6,676.7万 | ---252.2万 | --6.92億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 164.29%5,062万 | -28.40%1,915.3万 | -40.87%2,675万 | --4,524万 | --4,049.9万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -197.15%-3,056.9万 | 514.20%3,146.7万 | 58.91%-759.7万 | ---1,849万 | --674.2万 | --3,230.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.39%2,005.1万 | 164.29%5,062万 | -28.40%1,915.3万 | --2,675万 | --4,724.1万 | --3,230.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -113.26%-365.3万 | 88.39%2,754.7万 | 117.12%1,462.2万 | ---8,539万 | --910.8万 | ---6.52億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
