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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -49.88%2,577.8万 | -44.71%2,521.5万 | -44.71%2,521.5万 | -51.04%7,164万 | -49.40%6,623万 | -56.17%5,143.4万 | -63.53%4,560.8万 | -63.53%4,560.8万 | 39.36%1.46億 | 50.39%1.31億 |
| -現金及び現金同等物 | -52.33%2,368.6万 | -47.09%2,322.9万 | -47.09%2,322.9万 | -51.77%6,977.6万 | -50.17%6,442.9万 | -57.12%4,968.3万 | -64.46%4,390.7万 | -64.46%4,390.7万 | 39.70%1.45億 | 51.31%1.29億 |
| -売掛金 | -5.27%3,466.4万 | -2.27%3,634.5万 | -2.27%3,634.5万 | 1.03%3,725.1万 | 5.36%3,903.2万 | 2.14%3,659.4万 | -3.90%3,719万 | -3.90%3,719万 | -11.69%3,687.1万 | -20.22%3,704.6万 |
| -受取手形 | -35.61%2,440.1万 | -14.08%3,518万 | -14.08%3,518万 | -34.97%3,384.4万 | -33.44%3,711.1万 | -33.46%3,789.6万 | -45.57%4,094.4万 | -45.57%4,094.4万 | -34.44%5,204万 | -41.51%5,575.7万 |
| 繰延資産 | -4.14%118万 | 80.69%104.8万 | 80.69%104.8万 | 0.00%94.1万 | -19.52%96.9万 | -32.14%123.1万 | -70.18%58万 | -70.18%58万 | -56.33%94.1万 | -41.58%120.4万 |
| 流動資産合計 | -29.97%6,562.2万 | -22.99%6,892.7万 | -22.99%6,892.7万 | -39.08%1.17億 | -35.73%1.12億 | -41.27%9,370.5万 | -48.38%8,950.6万 | -48.38%8,950.6万 | 21.14%1.92億 | 20.95%1.75億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | 64.59%-3,754.1万 | 64.59%-3,754.1万 | ---- | ---- | ---- | -114.96%-1.06億 | -114.96%-1.06億 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | 2.13%187.3万 | -0.11%183.3万 | -0.11%183.3万 | -0.71%183万 | 10.52%181.7万 | 10.95%183.4万 | 9.81%183.5万 | 9.81%183.5万 | 9.18%184.3万 | -3.58%164.4万 |
| -投資有価証券 | -8.94%3,896万 | -8.66%3,994.7万 | -8.66%3,994.7万 | -7.93%4,096.2万 | -7.88%4,181.4万 | -7.34%4,278.3万 | -6.83%4,373.3万 | -6.83%4,373.3万 | -6.71%4,448.8万 | -6.14%4,539.2万 |
| 長期受取手形 | -36.32%1,641万 | -26.01%2,081.6万 | -26.01%2,081.6万 | 25.19%1,948.4万 | 12.49%2,343.7万 | 12.85%2,576.9万 | -3.88%2,813.2万 | -3.88%2,813.2万 | 136.50%1,556.4万 | 46.79%2,083.4万 |
| -のれん | -18.42%3,890.1万 | -17.61%4,091.8万 | -17.61%4,091.8万 | -16.74%4,310.1万 | -15.29%4,551.5万 | -15.28%4,768.4万 | -15.46%4,966.2万 | -15.46%4,966.2万 | -16.02%5,176.9万 | -17.22%5,372.8万 |
| -その他の無形資産 | 115.38%120.4万 | 114.68%116.5万 | 114.68%116.5万 | -107.93%-785.8万 | -108.04%-795.7万 | -107.84%-783万 | -107.65%-793.4万 | -107.65%-793.4万 | -3.93%9,908.3万 | -3.93%9,898.6万 |
| 規制資産 | -6.52%3,470.2万 | -1.59%3,780.5万 | -1.59%3,780.5万 | -0.20%3,913.3万 | 6.98%4,068.1万 | 2.13%3,712.2万 | -9.11%3,841.5万 | -9.11%3,841.5万 | -16.07%3,921.3万 | -25.23%3,802.8万 |
| 資産合計 | --0 | --58.1万 | --58.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 12.22%401.3万 | 16.81%396.7万 | 16.81%396.7万 | 21.80%387.8万 | 26.28%376.7万 | 22.21%357.6万 | 15.51%339.6万 | 15.51%339.6万 | 7.97%318.4万 | 0.98%298.3万 |
| -資本リース債務 | 12.22%401.3万 | 16.81%396.7万 | 16.81%396.7万 | 21.80%387.8万 | 26.28%376.7万 | 22.21%357.6万 | 15.51%339.6万 | 15.51%339.6万 | 7.97%318.4万 | 0.98%298.3万 |
| -買掛金 | -19.70%2,647.6万 | -5.70%1,585.1万 | -5.70%1,585.1万 | -14.15%2,707.6万 | -2.87%3,508.2万 | 3.63%3,297.1万 | -12.11%1,681万 | -12.11%1,681万 | -5.58%3,153.7万 | -5.87%3,612万 |
| -未払い法人所得税 | -21.52%6,381.3万 | -11.49%7,567.8万 | -11.49%7,567.8万 | -22.68%7,530.2万 | -22.11%7,946.9万 | -21.78%8,131.1万 | -30.60%8,550.3万 | -30.60%8,550.3万 | -23.91%9,738.4万 | -29.41%1.02億 |
| -その他の未払金 | ---- | --1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | ---- | 4.51%568.1万 | 4.51%568.1万 | ---- | ---- | ---- | 0.22%543.6万 | 0.22%543.6万 | ---- | ---- |
| 現行支給額 | -12.51%815.8万 | -6.41%1,631.4万 | -6.41%1,631.4万 | -10.60%1,456.7万 | -9.67%1,269.9万 | -13.74%932.4万 | -17.35%1,743.1万 | -17.35%1,743.1万 | -10.86%1,629.5万 | -9.21%1,405.9万 |
| 流動性繰延負債 | -25.05%76.6万 | -24.49%95.6万 | -24.49%95.6万 | -33.46%106.4万 | -46.97%86.5万 | -37.87%102.2万 | -21.95%126.6万 | -21.95%126.6万 | -2.26%159.9万 | 3.10%163.1万 |
| 流動負債合計 | -18.73%3,958.1万 | -11.49%4,957.9万 | -11.49%4,957.9万 | -13.64%4,912.7万 | -4.07%5,540.5万 | -0.52%4,870.3万 | -14.99%5,601.4万 | -14.99%5,601.4万 | -6.79%5,688.7万 | -6.49%5,775.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -8.94%3,896万 | -8.66%3,994.7万 | -8.66%3,994.7万 | -7.93%4,096.2万 | -7.88%4,181.4万 | -7.34%4,278.3万 | -6.83%4,373.3万 | -6.83%4,373.3万 | -6.71%4,448.8万 | -6.14%4,539.2万 |
| 長期前払費用 | -23.25%837万 | -23.88%856.7万 | -23.88%856.7万 | -22.15%886.9万 | -21.20%1,011.4万 | -25.37%1,090.6万 | -24.98%1,125.4万 | -24.98%1,125.4万 | -26.53%1,139.3万 | -21.92%1,283.5万 |
| 従業員福利厚生費 | -35.61%2,440.1万 | -14.08%3,518万 | -14.08%3,518万 | -34.97%3,384.4万 | -33.44%3,711.1万 | -33.46%3,789.6万 | -45.57%4,094.4万 | -45.57%4,094.4万 | -34.44%5,204万 | -41.51%5,575.7万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | -42.01%659.7万 | -42.01%659.7万 | ---- | ---- | ---- | 16.76%1,137.7万 | 16.76%1,137.7万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -20.47%1.03億 | -11.49%1.25億 | -11.49%1.25億 | -19.34%1.24億 | -15.59%1.35億 | -14.97%1.3億 | -25.16%1.42億 | -25.16%1.42億 | -18.38%1.54億 | -22.55%1.6億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -26.29%9,508.7万 | -26.29%9,508.7万 | -26.29%9,508.7万 | -96.62%1.29億 | -96.62%1.29億 | -96.67%1.29億 | -96.72%1.29億 | -96.72%1.29億 | -3.95%38.13億 | -4.10%38.13億 |
| -普通株式 | -26.29%9,508.7万 | -26.29%9,508.7万 | -26.29%9,508.7万 | -96.62%1.29億 | -96.62%1.29億 | -96.67%1.29億 | -96.72%1.29億 | -96.72%1.29億 | -3.95%38.13億 | -4.10%38.13億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%24.57億 | 0.00%24.57億 |
| 資本合計 | -23.82%1.57億 | -19.19%1.68億 | -19.19%1.68億 | -27.62%2.17億 | -24.44%2.2億 | -26.73%2.07億 | -32.08%2.07億 | -32.08%2.07億 | 10.59%3億 | 8.17%2.91億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
