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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -44.16%545.4万 | -5.52%4,676.7万 | 1,174.68%666.3万 | -50.62%1,032.3万 | -19.35%2,001.3万 | 122.00%976.8万 | -52.67%4,950万 | -102.15%-62万 | -15.31%2,090.6万 | -13.13%2,481.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -32.23%839.5万 | -35.45%4,739.9万 | -58.63%1,217.7万 | -39.48%1,010.3万 | 0.42%1,273.1万 | -15.32%1,238.8万 | 3.96%7,343.2万 | -24.02%2,943.1万 | 21.43%1,669.3万 | 110.67%1,267.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.38%327.9万 | -11.29%1,365.9万 | 1.80%338.7万 | -0.77%348.7万 | -18.58%342.6万 | -22.75%335.9万 | -21.58%1,539.7万 | -26.99%332.7万 | -30.53%351.4万 | -14.61%420.8万 |
| 株式ベースの報酬 | 87.59%-8.2万 | -63.34%42.3万 | -18.38%601.6万 | 15.58%-576.6万 | -78.08%83.4万 | 79.29%-66.1万 | -43.71%115.4万 | -2.19%737.1万 | -32.65%-683万 | 3,296.43%380.4万 |
| 繰延税金 | -32.29%297.4万 | 376.48%1,286.5万 | 101.73%22.1万 | -34.16%363.2万 | -1.09%462万 | -16.80%439.2万 | 125.18%270万 | 44.04%-1,276.6万 | 4.93%551.6万 | 100.64%467.1万 |
| その他の非現金項目 | 4.74%-199万 | 33.46%-2,531.4万 | 38.69%-2,010.6万 | -148.04%-113.8万 | 53.97%-198.1万 | 36.91%-208.9万 | -771.70%-3,804.1万 | -503.51%-3,279.5万 | 306.00%236.9万 | -786.44%-430.4万 |
| 運転資金の増減額 | -0.32%-626万 | -43.99%264.8万 | 13.70%603.3万 | 510.19%108.7万 | -69.19%176.8万 | -3.11%-624万 | -81.92%472.8万 | -35.99%530.6万 | -104.45%-26.5万 | -50.71%573.9万 |
| 利息の支払額 | 10.41%-45.6万 | 7.01%-196.4万 | 5.26%-46.8万 | 6.53%-48.7万 | 8.09%-50万 | 7.96%-50.9万 | 67.87%-211.2万 | 12.10%-49.4万 | 8.27%-52.1万 | 88.80%-54.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | 53.44%-40.6万 | 61.99%-294.9万 | ---59.7万 | -238.37%-59.5万 | 38.46%-88.5万 | 87.08%-87.2万 | ---775.8万 | --0 | --43万 | ---143.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44.16%545.4万 | -5.52%4,676.7万 | 1,174.68%666.3万 | -50.62%1,032.3万 | -19.35%2,001.3万 | 122.00%976.8万 | -52.67%4,950万 | -102.15%-62万 | -15.31%2,090.6万 | -13.13%2,481.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.25%-65.1万 | 31.72%-250.3万 | 18.46%-50.8万 | 51.17%-50.2万 | -9.64%-93.3万 | 51.89%-56万 | 18.19%-366.6万 | 30.70%-62.3万 | 21.35%-102.8万 | 36.96%-85.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 44.44%-1.5万 | 62.37%-3.5万 | --0 | 82.22%-8,000 | --0 | -12.50%-2.7万 | 20.51%-9.3万 | 62.30%-2.3万 | -1,025.00%-4.5万 | 94.44%-1,000 |
| 無形資産取引の純額 | -5.66%-97.1万 | 20.08%-392.5万 | 1.97%-94.4万 | 43.57%-69.8万 | -10.62%-136.4万 | 37.82%-91.9万 | 0.93%-491.1万 | 16.91%-96.3万 | 2.21%-123.7万 | 7.08%-123.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -13.21%33.5万 | 8.89%145.7万 | 20.11%43.6万 | -19.69%20.4万 | 12.53%43.1万 | 14.20%38.6万 | 125.63%133.8万 | 13.08%36.3万 | 768.42%25.4万 | 7,760.00%38.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.25%-65.1万 | 31.72%-250.3万 | 18.46%-50.8万 | 51.17%-50.2万 | -9.64%-93.3万 | 51.89%-56万 | 18.19%-366.6万 | 30.70%-62.3万 | 21.35%-102.8万 | 36.96%-85.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.63%-434.6万 | 48.25%-6,494.2万 | 47.05%-5,270.2万 | 0.56%-447.4万 | 58.85%-433.4万 | 68.59%-343.2万 | 3.50%-1.25億 | -1,162.71%-9,952.7万 | 14.58%-449.9万 | 90.65%-1,053.3万 |
| 借入金純額 | -24.42%-95.8万 | -15.61%-340.7万 | -27.30%-94.2万 | -30.44%-91.7万 | -7.46%-77.8万 | 1.28%-77万 | 97.32%-294.7万 | 2.50%-74万 | 3.43%-70.3万 | 99.33%-72.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 55.52%-4,820.3万 | 49.85%-4,820.3万 | --0 | ---- | ---- | -1,974.98%-1.08億 | -2,900.16%-9,612.5万 | --0 | -608.20%-595.6万 |
| 配当金支払総額 | -27.27%-338.8万 | 5.87%-1,333.2万 | -33.62%-355.7万 | 6.30%-355.7万 | 7.71%-355.6万 | 30.89%-266.2万 | 3.85%-1,416.3万 | 32.07%-266.2万 | 3.92%-379.6万 | 2.58%-385.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.63%-434.6万 | 48.25%-6,494.2万 | 47.05%-5,270.2万 | 0.56%-447.4万 | 58.85%-433.4万 | 68.59%-343.2万 | 3.50%-1.25億 | -1,162.71%-9,952.7万 | 14.58%-449.9万 | 90.65%-1,053.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.09%2,322.9万 | -64.46%4,390.7万 | -51.77%6,977.6万 | -50.17%6,442.9万 | -57.12%4,968.3万 | -64.46%4,390.7万 | -19.50%1.24億 | 39.70%1.45億 | 51.31%1.29億 | -32.22%1.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -92.09%45.7万 | 74.04%-2,067.8万 | 53.81%-4,654.7万 | -65.23%534.7万 | 9.80%1,474.6万 | 175.10%577.6万 | -166.10%-7,965.2万 | -604.00%-1.01億 | -15.08%1,537.9万 | 115.71%1,343万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -52.33%2,368.6万 | -47.09%2,322.9万 | -47.09%2,322.9万 | -51.77%6,977.6万 | -50.17%6,442.9万 | -57.12%4,968.3万 | -64.46%4,390.7万 | -64.46%4,390.7万 | 39.70%1.45億 | 51.31%1.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -49.35%446.8万 | -3.80%4,280.7万 | 456.10%571.9万 | -50.99%961.7万 | -20.91%1,864.9万 | 204.42%882.2万 | -55.28%4,449.6万 | -105.83%-160.6万 | -16.19%1,962.4万 | -13.37%2,358万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
