| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -106.78%-9.5万 | 117.20%22.7万 | -108.47%-75.3万 | -61.46%701万 | -125.02%-196.6万 | -70.65%140.2万 | -613.62%-132万 | 67.87%889.4万 | -75.78%1,819万 | -75.77%785.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.61%-35.6万 | -100.80%-75.4万 | -353.85%-39.6万 | 157.16%9,287.6万 | 99.43%-55.8万 | 99.35%-46万 | 3,280.38%9,373.8万 | -94.08%15.6万 | -2,382.64%-1.62億 | -3,314.18%-9,722.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 89.19%-2.4万 | 99.93%-6.4万 | -127.27%-9,000 | -159.06%-9,382.9万 | -99.42%56.3万 | -100.33%-22.2万 | -3,574.06%-9,420.3万 | 101.10%3.3万 | 1,358.33%1.59億 | 2,486.39%9,679.2万 |
| -減価償却 | --0 | --0 | --0 | -77.40%3.3万 | --0 | --0 | --0 | -10.81%3.3万 | -7.59%14.6万 | -7.50%3.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --0 | --0 | -98.83%200万 | --0 | --0 | --0 | --200万 | 15,690.95%1.71億 | 9,132.96%9,999.3万 |
| -関連会社持分 | 90.87%-2.4万 | 53.28%-6.4万 | 84.48%-9,000 | --11.2万 | --57万 | ---26.3万 | ---13.7万 | ---5.8万 | --0 | --0 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --8,000 | --8,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -680.47%-9,598.2万 | 99.54%-1.5万 | 101.20%4.1万 | -3,516.53%-9,406.6万 | 36.22%-194.2万 | 11.32%-1,229.8万 | 37.50%-323.8万 |
| 運転資金の増減額 | -86.32%28.5万 | 222.22%104.5万 | -104.00%-34.8万 | -63.48%796.3万 | -123.76%-197.1万 | -73.24%208.4万 | -1,881.25%-85.5万 | 53.45%870.5万 | -72.95%2,180.4万 | -75.21%829.5万 |
| -売上債権増減額 | -134.52%-51.5万 | 129.91%39.3万 | -108.44%-93.6万 | -59.61%835.6万 | -130.25%-290.6万 | -78.83%149.2万 | -43.29%-131.4万 | 123.74%1,108.4万 | -78.33%2,069万 | -63.77%960.6万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --0 | -51.96%67.4万 | -172.12%-23.8万 | --0 | 56.87%58.2万 | -11.29%33万 | -80.07%140.3万 | -96.50%33万 |
| -未払金の変更 | 73.97%105.6万 | 595.60%63.3万 | 170.78%55.7万 | -278.63%-81.1万 | 46.95%-72.2万 | -11.13%60.7万 | -87.82%9.1万 | -304.42%-78.7万 | 102.19%45.4万 | 46.48%-136.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,606.67%-25.6万 | 108.88%1.9万 | 101.61%3.1万 | 65.55%-25.6万 | 776.79%189.5万 | 94.49%-1.5万 | -39.87%-21.4万 | -4,957.89%-192.2万 | 37.14%-74.3万 | -551.61%-28万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -3,000 | 0 | ||||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -106.78%-9.5万 | 117.20%22.7万 | -108.47%-75.3万 | -61.48%700.7万 | -125.06%-196.9万 | -70.65%140.2万 | -613.62%-132万 | 67.87%889.4万 | -75.78%1,819万 | -75.77%785.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---852.7万 | ---723.4万 | --0 | --0 | ---129.3万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | ---852.7万 | --0 | --0 | ---723.4万 | ---129.3万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 199.49%59.3万 | --0 | --0 | 102.04%3.8万 | -63.56%34万 | 134.80%19.8万 | --0 | 77.59%-50万 | 93.58%-186.7万 | 102.98%93.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --189.8万 | --0 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---21.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | --0 | --0 | --0 | 87.50%-241.5万 | --0 | --0 | --0 | 74.67%-241.5万 | 52.56%-1,931.7万 | 26.26%-830.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.44%-19.8万 | --0 | -144.16%-57.5万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --59.3万 | --0 | --0 | 86.54%-259.5万 | 115.17%89.5万 | --0 | --0 | 66.65%-349万 | 72.37%-1,928.6万 | 77.91%-590万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.23%36.4万 | -98.50%13.7万 | -82.22%89万 | -17.96%500.5万 | -35.54%196.4万 | -6.95%56.2万 | 876.02%911.6万 | -17.96%500.5万 | 661.67%610.1万 | 695.56%304.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -64.48%49.8万 | 102.65%22.7万 | -118.32%-75.3万 | -275.46%-411.5万 | -154.85%-107.4万 | -42.61%140.2万 | -2,492.12%-855.4万 | 179.56%411.1万 | -120.68%-109.6万 | -65.76%195.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.11%86.2万 | -35.23%36.4万 | -98.50%13.7万 | -82.22%89万 | -82.22%89万 | -35.54%196.4万 | -6.95%56.2万 | 876.02%911.6万 | -17.96%500.5万 | -17.96%500.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -106.78%-9.5万 | 117.20%22.7万 | -108.47%-75.3万 | -61.48%700.7万 | -125.06%-196.9万 | -70.65%140.2万 | -613.62%-132万 | 67.87%889.4万 | -75.78%1,819万 | -75.77%785.8万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
