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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -310.56%-225.4万 | 32.22%-54.9万 | -95.47%1.9万 | 118.59%18.5万 | 9.70%-81万 | -582.8万 | 577.71%559.4万 | 41.9万 | -99.5万 | 76.23%-89.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.72%-354.4万 | 20.24%-329万 | -370.99%-35.5万 | 29.40%-86.7万 | 22.20%-412.5万 | ---141.6万 | 10.54%-161.2万 | --13.1万 | ---122.8万 | 49.78%-530.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -19.56%190万 | -12.65%236.2万 | 263.16%43.4万 | -53.60%43.2万 | -27.82%270.4万 | ---543.5万 | 457.76%747.4万 | ---26.6万 | --93.1万 | -66.82%374.6万 |
| -減価償却 | -17.44%141.5万 | -26.12%171.4万 | -26.48%41.1万 | -37.55%43.9万 | -19.33%232万 | --48.5万 | -18.38%57.3万 | --55.9万 | --70.3万 | -10.29%287.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -91.94%5.6万 | 354.25%69.5万 | --0 | -69.23%-6.6万 | -45.74%15.3万 | ---8.6万 | --18.8万 | --9万 | ---3.9万 | -95.40%28.2万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.8万 |
| -関連会社持分 | -125.49%-1.3万 | -74.75%5.1万 | 4.76%2.2万 | 166.67%8,000 | 384.51%20.2万 | --15.9万 | --1.9万 | --2.1万 | --3,000 | -353.57%-7.1万 |
| -処分利益 | ---2,000 | --0 | --0 | --0 | 614.29%5万 | --0 | --0 | --0 | --5万 | -68.18%7,000 |
| -正味為替差損益 | 106.11%1.4万 | 73.83%-22.9万 | 87.49%-14.1万 | -44.64%-8.1万 | -81.16%-87.5万 | ---2.7万 | 456.38%33.5万 | ---112.7万 | ---5.6万 | -262.08%-48.3万 |
| -株式ベースの報酬 | 88.89%-4,000 | -127.91%-3.6万 | ---5,000 | --0 | -39.44%12.9万 | ---627.5万 | 11,760.38%628.6万 | --0 | --11.8万 | -50.92%21.3万 |
| -その他の非現金項目 | 159.88%43.4万 | -76.97%16.7万 | -23.04%14.7万 | -13.16%13.2万 | -6.33%72.5万 | --30.9万 | -75.17%7.3万 | --19.1万 | --15.2万 | -34.18%77.4万 |
| 運転資金の増減額 | -260.95%-61万 | -37.97%37.9万 | -110.83%-6万 | 188.83%62万 | -7.28%61.1万 | --102.3万 | 62.20%-26.8万 | --55.4万 | ---69.8万 | 114.63%65.9万 |
| -売掛金増減額 | -66.81%30.9万 | -80.56%93.1万 | -92.99%6万 | 178.09%66.3万 | 451.73%478.9万 | --436.6万 | 136.36%41.6万 | --85.6万 | ---84.9万 | 404.65%86.8万 |
| -在庫増減額 | 117.53%1.7万 | -434.48%-9.7万 | -750.00%-1.3万 | -75.00%1,000 | -92.98%2.9万 | --1.8万 | 66.67%5,000 | --2,000 | --4,000 | 194.94%41.3万 |
| -未払金の変更 | -24.09%-57.7万 | 89.42%-46.5万 | 54.55%-11.5万 | -77.27%5,000 | -551.26%-439.6万 | ---363.7万 | 20.48%-52.8万 | ---25.3万 | --2.2万 | 86.42%-67.5万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | 52.94%2.6万 | --1.7万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -5,400.00%-38.5万 | -103.70%-7,000 | 115.69%8,000 | -139.20%-4.9万 | 256.60%18.9万 | --27.6万 | 28.13%-16.1万 | ---5.1万 | --12.5万 | -92.71%5.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 76.15%-2.6万 | -5,350.00%-10.9万 | -1,000 | 0 | -166.67%-2,000 | -2,000 | 0 | 0 | 0 | 200.00%3,000 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -246.50%-228万 | 18.97%-65.8万 | -95.70%1.8万 | 118.59%18.5万 | 9.17%-81.2万 | ---583万 | 577.71%559.4万 | --41.9万 | ---99.5万 | 76.31%-89.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -28.57%-27万 | -66.67%-21万 | -1,200.00%-2.6万 | -219.23%-3.1万 | -265.79%-12.6万 | ---17.4万 | -90.80%2.4万 | ---2,000 | --2.6万 | -98.89%7.6万 |
| 事業取引の純額 | ---15.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 133.33%5万 |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -50.00%7,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.90%-42.4万 | -66.67%-21万 | -1,200.00%-2.6万 | -219.23%-3.1万 | -194.74%-12.6万 | ---17.4万 | -91.81%2.4万 | ---2,000 | --2.6万 | -98.02%13.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 274.09%264.1万 | -148.01%-151.7万 | --0 | 50.00%30万 | -29.46%316万 | --534.8万 | -163.92%-238.8万 | --0 | --20万 | 1,251.67%448万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -3.71%114.3万 | --48.6万 | --0 | --118.7万 | ---- | ---- | --0 | --118.7万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 4.83%-25.6万 | 30.13%-26.9万 | -644.44%-4.9万 | 43.43%-5.6万 | -318.48%-38.5万 | ---35.3万 | 61.11%5.8万 | --9,000 | ---9.9万 | 90.31%-9.2万 |
| 支払利息CFF | 25.00%-24.6万 | 33.74%-32.8万 | 24.32%-11.2万 | 10.09%-9.8万 | -88.21%-49.5万 | ---11.7万 | 61.59%-12.1万 | ---14.8万 | ---10.9万 | 82.66%-26.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -394.40%-36.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 320.29%213.9万 | -128.01%-97.1万 | 293.53%26.9万 | -87.62%14.6万 | -7.72%346.7万 | --678.7万 | -213.93%-436万 | ---13.9万 | --117.9万 | 237.62%375.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -68.21%75万 | 711.14%235.9万 | 22,281.82%246.2万 | 711.14%235.9万 | 88.81%-38.6万 | --214.9万 | 123.90%86.7万 | --1.1万 | ---38.6万 | -3.60%-345万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 69.28%-56.5万 | -172.72%-183.9万 | -6.12%26.1万 | 42.86%30万 | -15.59%252.9万 | --78.3万 | -57.34%125.8万 | --27.8万 | --21万 | 1,383.17%299.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -105.65%-1.3万 | 6.48%23万 | -147.75%-27.6万 | -205.35%-19.7万 | 217.65%21.6万 | ---57.3万 | -89.96%2.4万 | --57.8万 | --18.7万 | 121.12%6.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.07%17.2万 | -68.21%75万 | 182.24%244.7万 | 22,281.82%246.2万 | 711.14%235.9万 | --235.9万 | 2,970.00%214.9万 | --86.7万 | --1.1万 | 88.81%-38.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -194.01%-255.2万 | 10.05%-86.8万 | -101.92%-8,000 | 115.46%15.4万 | 14.30%-96.5万 | ---598万 | 566.94%559.4万 | --41.7万 | ---99.6万 | 79.26%-112.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
