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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 190.05%867.5万 | -143.32%-963.4万 | -52.43%2,223.8万 | 146.90%4,674.6万 | 11,587.04%1,893.3万 | -27.87%454.1万 | 97.89%-12.8万 | -94.31%16.2万 | 629.6万 | -608万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 149.41%507.9万 | -152.35%-1,027.9万 | -21.35%1,963.5万 | 217.94%2,496.5万 | -40.61%785.2万 | -80.21%228.5万 | 202.35%174.3万 | -15.45%1,322万 | --1,154.6万 | ---170.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -4.10%576.1万 | -24.65%600.7万 | 1,091.63%797.2万 | -88.09%66.9万 | 105.60%561.5万 | 52.56%65.6万 | 32.72%64.5万 | 94.24%273.1万 | --43万 | --48.6万 |
| -減価償却 | -5.27%525万 | 71.37%554.2万 | 16.16%323.4万 | 13.17%278.4万 | 44.11%246万 | 32.21%55万 | 40.53%53.4万 | 55.89%170.7万 | --41.6万 | --38万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 13.11%-5.3万 | -108.63%-6.1万 | --0 | --0 | 5,338.46%70.7万 | --0 | --2,000 |
| -処分利益 | --0 | --0 | -72.73%3,000 | --1.1万 | --0 | ---- | ---- | 618.18%5.7万 | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | -50.17%-43.1万 | -0.70%-28.7万 | 87.60%-28.5万 | -184.96%-229.9万 | --270.6万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | -81.77%3.7万 | -95.81%20.3万 | 8,701.82%484.1万 | -14.06%5.5万 | --6.4万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 64.85%90.5万 | 206.70%54.9万 | 4.68%17.9万 | -61.66%17.1万 | 71.54%44.6万 | 657.14%10.6万 | 6.73%11.1万 | -15.86%26万 | --1.4万 | --10.4万 |
| 運転資金の増減額 | 59.62%-216.5万 | 0.13%-536.2万 | -125.43%-536.9万 | 286.24%2,111.2万 | 134.62%546.6万 | 128.17%160万 | 48.26%-251.6万 | -11.24%-1,578.9万 | ---568万 | ---486.3万 |
| -売上債権増減額 | -114.07%-64.9万 | 177.23%461.2万 | -139.39%-597.2万 | 120.73%1,516.2万 | 171.20%686.9万 | 100.82%7.3万 | 4,609.23%293.1万 | 60.89%-964.7万 | ---888.4万 | ---6.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -217.06%-95.4万 | 121.86%81.5万 | 38.37%-372.9万 | -1,853.91%-605.1万 | 166.73%34.5万 | 42.39%249.9万 | 50.78%-126.7万 | 73.24%-51.7万 | --175.5万 | ---257.4万 |
| -未払金の変更 | 95.26%-50.1万 | -340.27%-1,056万 | -63.31%439.5万 | 807.08%1,197.8万 | 69.92%-169.4万 | -167.08%-97.2万 | -87.95%-418万 | -144.53%-563.1万 | --144.9万 | ---222.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 73.36%-6.1万 | -263.49%-22.9万 | -373.91%-6.3万 | 142.59%2.3万 | -1,000.00%-5.4万 | ---- | ---- | 102.51%6,000 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 5.97%-45.7万 | 1.42%-48.6万 | -26.00%-12.6万 | -8.33%-11.7万 | -1.86%-49.3万 | -10万 | -10.8万 | |||
| 利息の受取額 | -46.03%3.4万 | -21.25%6.3万 | -72.03%8万 | 615.00%28.6万 | -82.83%4万 | -76.74%2万 | 50.00%6,000 | 33.14%23.3万 | 8.6万 | 4,000 |
| 法人税等の支払額 | 21.69%-415.9万 | 13.40%-531.1万 | -27.82%-613.3万 | -71.97%-479.8万 | 33.89%-279万 | 9.25%-78.5万 | 47.55%-70.7万 | -8.21%-422万 | -86.5万 | -134.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 130.57%455万 | -191.95%-1,488.2万 | -61.26%1,618.5万 | 166.15%4,177.7万 | 463.52%1,569.7万 | -32.62%365万 | 87.44%-94.6万 | -217.03%-431.8万 | --541.7万 | ---753.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 70.34%-686.1万 | -222.83%-2,313.1万 | -202.45%-716.5万 | 39.92%-236.9万 | 54.85%-394.3万 | 51.73%-145.5万 | 13.27%-52.3万 | -42.22%-873.4万 | ---301.4万 | ---60.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 76.10%-62.3万 | -1,985.60%-260.7万 | 67.28%-12.5万 | -526.23%-38.2万 | 83.38%-6.1万 | -139.34%-4.8万 | 88.30%-4.2万 | -136.77%-36.7万 | --12.2万 | ---35.9万 |
| 受領利息 | 17.26%72.7万 | -7.05%62万 | --66.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.10%-675.7万 | -279.25%-2,511.8万 | -140.75%-662.3万 | 31.29%-275.1万 | 56.00%-400.4万 | 48.03%-150.3万 | 41.27%-56.5万 | -44.55%-910.1万 | ---289.2万 | ---96.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -87.12%129.3万 | 455.87%1,003.9万 | -82.48%180.6万 | 297.66%1,031万 | -185.12%-521.6万 | -1,353.99%-204.4万 | -1,879.79%-186.1万 | 429.82%612.8万 | --16.3万 | ---9.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---6.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -16.72%-110.3万 | -54.66%-94.5万 | 0.49%-61.1万 | -43.46%-61.4万 | -268.97%-42.8万 | -143.75%-7.8万 | -108.82%-7.1万 | 10.08%-11.6万 | ---3.2万 | ---3.4万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 50.82%-647.9万 | -97.11%-1,317.5万 | -303.62%-668.4万 | 15.77%-165.6万 | 15.77%-165.6万 | ---- | ---196.6万 | ---196.6万 | ---- |
| 支払利息CFF | -35.23%-166.6万 | -43.93%-123.2万 | ---85.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -70.91%-9.4万 | -22.22%-5.5万 | ---4.5万 | ---- | ---- | ---- | -2,616.67%-60.4万 | 351.28%9.8万 | ---2.5万 | --2.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218.22%-157万 | 110.26%132.8万 | -529.78%-1,294.5万 | 141.26%301.2万 | -276.16%-730万 | -103.12%-377.8万 | -2,338.46%-253.6万 | -84.84%414.4万 | ---186万 | ---10.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.76%3,326.4万 | -4.47%7,194.2万 | 126.50%7,530.6万 | 15.25%3,324.8万 | -24.22%2,884.9万 | -15.92%2,481.1万 | -24.22%2,884.9万 | 103.15%3,806.8万 | --2,950.8万 | --3,806.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90.23%-377.7万 | -1,043.13%-3,867.2万 | -108.05%-338.3万 | 856.93%4,203.8万 | 147.36%439.3万 | -345.26%-163.1万 | 52.93%-404.7万 | -147.12%-927.5万 | --66.5万 | ---859.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 433.33%2万 | -131.58%-6,000 | -5.00%1.9万 | 233.33%2万 | -89.29%6,000 | -65.22%8,000 | -76.32%9,000 | 115.86%5.6万 | --2.3万 | --3.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.29%2,950.7万 | -53.76%3,326.4万 | -4.47%7,194.2万 | 126.50%7,530.6万 | 15.25%3,324.8万 | -23.21%2,318.8万 | -15.92%2,481.1万 | -24.22%2,884.9万 | --3,019.6万 | --2,950.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 92.78%-293.4万 | -558.41%-4,062万 | -77.29%886.1万 | 233.68%3,901.7万 | 186.51%1,169.3万 | -10.65%214.7万 | 82.21%-151.1万 | -75.93%-1,351.7万 | --240.3万 | ---849.4万 |
| 通貨単位 | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR |
データなし
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