LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS UNSPON ADR EA REPR 4 ORD ZAR0.00
LTGHY
ハロザイム・セラピューティクス
HALO
AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC CO UNSP ADR EACH REP 10 ORD SHS
AIPUY
イエティ・ホールディングス
YETI
ドリアンLPG
LPG
| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.19%-231.02万 | -14.46%-527.38万 | -460.75万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 63.71%-234.32万 | -54.81%-645.69万 | ---417.09万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --12 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -56.27%21.7万 | 109.48%49.62万 | --23.69万 |
| 運転資金の増減額 | -126.78%-18.4万 | 202.00%68.69万 | ---67.35万 |
| -売上債権増減額 | 684.61%9.46万 | 70.32%-1.62万 | ---5.45万 |
| -前払費用増減額 | 179.47%6.96万 | -7.86%-8.76万 | ---8.12万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -93.41%7.01万 | 625.71%106.38万 | ---20.23万 |
| -その他流動資産の変動 | 17.56%2.84万 | 140.67%2.41万 | ---5.93万 |
| -その他流動負債の変動 | 59.04%-20.79万 | -120.07%-50.75万 | ---23.06万 |
| -その他運転資金の変動 | -213.51%-23.87万 | 562.82%21.03万 | ---4.54万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 56.19%-231.02万 | -14.46%-527.38万 | ---460.75万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.89%815 | 194.80%76.68万 | -80.88万 |
| 固定資産取引の純額 | 150.37%815 | 96.00%-1,618 | ---4.04万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 200.00%76.84万 | ---76.84万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.89%815 | 194.80%76.68万 | ---80.88万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 48.49万 | 0 | 992.61万 |
| 借入金純額 | --60.61万 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --66.55万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --926.06万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---12.12万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --48.49万 | --0 | --992.61万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -68.48%221.83万 | 196.90%703.83万 | --237.06万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 59.52%-182.45万 | -199.94%-450.7万 | --450.99万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 101.66%5,194 | -298.23%-31.3万 | --15.79万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -82.01%39.91万 | -68.48%221.83万 | --703.83万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 56.21%-231.02万 | -13.50%-527.54万 | ---464.79万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |