| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -100.12%-1.24万 | 9.33%-286.35万 | -106.36%-485.07万 | -101.49%-289.4万 | -492.04%-736.9万 | 261.86%998.4万 | 35.49%-315.84万 | -99.31%-235.06万 | -115.99%-143.63万 | -79.04%187.96万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -109.68%-76.12万 | -4,845.04%-261.39万 | 329.95%276.68万 | -35.34%481.12万 | -148.35%-179.94万 | 2,386.27%786.67万 | 97.62%-5.29万 | -119.16%-120.33万 | -52.15%744.04万 | 104.74%372.19万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 89.05%-4.52万 | -315.11%-87.42万 | -138.41%-52.41万 | 94.10%-51.88万 | 40.36%-29.27万 | 73.58%-41.27万 | 123.01%40.64万 | 95.58%-21.98万 | 10.22%-879.29万 | -337.10%-49.07万 |
| 減価償却費及び償却費 | 129.97%2.09万 | 134.18%2.13万 | 116.82%1.97万 | 163.07%7.9万 | 469.85%5.18万 | 147.14%9,085 | -55.17%9,084 | -54.50%9,084 | -58.34%3万 | -64.21%9,085 |
| 投資証券未実現損益 | 108.34%62.43万 | 321.46%293.42万 | -174.71%-233.71万 | -337.10%-407.94万 | 89.95%-41.46万 | -366.85%-748.92万 | -85.27%69.62万 | 172.08%312.81万 | 88.19%-93.33万 | -36.66%-412.7万 |
| 繰延税金 | -116.10%-24.62万 | 5,758.50%8,318 | 108.14%21.38万 | -204.63%-211.8万 | -215.76%-102.1万 | 277.89%152.85万 | 99.98%-147 | -196.08%-262.54万 | 280.93%202.43万 | 57.97%88.2万 |
| 運転資金の増減額 | -95.34%39.49万 | 44.53%-233.92万 | -246.69%-498.99万 | 11.36%-106.79万 | -306.60%-389.31万 | 209.88%848.15万 | 14.42%-421.7万 | -60.12%-143.93万 | -111.45%-120.48万 | -79.90%188.44万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -94.62%2.89万 | 14.33%-150.44万 | -102.02%-2.24万 | 344.92%118.91万 | 2,623.06%129.49万 | 40.60%53.76万 | -5,497.10%-175.61万 | 670.08%111.27万 | -24.01%26.73万 | -86.29%4.76万 |
| -その他流動資産の変動 | -3.61%66.9万 | 13.43%-65.4万 | 67.58%-1.72万 | 84.75%-3.13万 | 140.50%8.31万 | -48.24%69.41万 | 44.15%-75.55万 | -552.28%-5.3万 | -453.66%-20.53万 | -397.26%-20.53万 |
| -その他運転資金の変動 | -104.18%-30.29万 | 89.40%-18.07万 | -98.09%-495.03万 | -75.70%-222.57万 | -358.13%-527.12万 | 615.20%724.99万 | 52.72%-170.54万 | -249.30%-249.9万 | -112.41%-126.68万 | -77.21%204.21万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -548.76%-138.88万 | -108.83%-1.73万 | -142.76万 | 7.85万 | -2.22万 | 30.95万 | 19.65万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -100.14%-1.24万 | 7.02%-286.35万 | -104.43%-485.07万 | -280.07%-428.27万 | -455.78%-738.64万 | 197.92%855.64万 | 37.09%-307.99万 | -101.19%-237.28万 | -112.55%-112.68万 | -76.85%207.61万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.64%-66.51万 | -23.87%194.65万 | -60.00%244.58万 | 417.44%207.88万 | 94.09%-17.34万 | -668.01%-641.9万 | 508.64%255.69万 | 62.99%611.43万 | 106.97%40.17万 | 11.91%-293.4万 |
| 固定資産取引の純額 | ---4.23万 | ---16.07万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 24.42%-71.18万 | 7.41%-11.13万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 90.30%-62.28万 | -7.74%223.51万 | -62.90%231.8万 | 86.68%207.88万 | 93.86%-17.34万 | -22,809.60%-641.9万 | 475.03%242.26万 | 76.37%624.87万 | 116.02%111.36万 | 28.83%-282.27万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 195.20%12.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.43万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 1,052.55%1,059.91万 | 521,425,400.00%521.43万 | 530.07万 | 91.96万 | 1 | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.53%-66.51万 | -26.30%194.65万 | -60.00%244.58万 | 859.46%1,267.79万 | 271.81%504.08万 | -1,434.22%-111.83万 | 528.68%264.11万 | 62.99%611.43万 | 122.91%132.14万 | 11.91%-293.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.52%-22.26万 | 42.37%-12.45万 | -383.87%-118.88万 | -78.13%-81.4万 | 55.63%-18.57万 | -2,305.77%-16.67万 | -583.93%-21.6万 | -24.57万 | 78.66%-45.7万 | 88.85%-41.85万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---2万 | ---4万 | ---4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -33.52%-22.26万 | 42.37%-12.45万 | -375.73%-116.88万 | -69.38%-77.4万 | 65.19%-14.57万 | -2,305.77%-16.67万 | -583.93%-21.6万 | ---24.57万 | 78.85%-45.7万 | -41.00%-41.85万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.52%-22.26万 | 42.37%-12.45万 | -383.87%-118.88万 | -78.13%-81.4万 | 55.63%-18.57万 | -2,305.77%-16.67万 | -583.93%-21.6万 | ---24.57万 | 78.66%-45.7万 | 88.85%-41.85万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.86%499.57万 | 10.48%609.02万 | 374.60%973.52万 | -14.40%205.12万 | 278.92%1,262.57万 | 1,125.09%485.69万 | 12.24%551.23万 | -14.40%205.12万 | 75.97%239.63万 | 298.84%333.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -112.38%-90.01万 | -59.06%-104.15万 | -202.80%-359.37万 | 2,988.46%758.11万 | -98.32%-253.12万 | 146.57%727.13万 | 85.47%-65.48万 | 35.92%349.58万 | -124.48%-26.25万 | -167.68%-127.64万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -84.32%7.8万 | -8,183.72%-5.29万 | -47.80%-5.13万 | 224.51%10.29万 | -8,079.55%-35.92万 | 3,808.10%49.75万 | 91.75%-639 | 39.11%-3.47万 | -118.84%-8.26万 | 98.65%-4,392 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -66.94%417.36万 | 2.86%499.57万 | 10.48%609.02万 | 374.60%973.52万 | 374.60%973.52万 | 278.92%1,262.57万 | 1,125.09%485.69万 | 12.24%551.23万 | -14.40%205.12万 | -14.40%205.12万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -100.64%-5.47万 | 1.81%-302.42万 | -104.43%-485.07万 | -132.93%-428.27万 | -475.94%-738.64万 | 250.60%855.64万 | 37.10%-307.99万 | -76.14%-237.28万 | -122.87%-183.86万 | -78.56%196.48万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
