(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -106.36%-485.07万 | -156.82%-289.4万 | -436.62%-736.9万 | 258.81%989.98万 | 37.21%-307.42万 | -99.31%-235.06万 | -112.55%-112.68万 | -75.59%218.91万 | 4,975.57%275.91万 | -949.71%-489.56万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 329.95%276.68万 | -39.39%481.12万 | -142.64%-179.94万 | 2,390.04%787.97万 | 97.03%-6.58万 | -119.16%-120.33万 | -48.95%793.84万 | 132.14%421.99万 | -108.92%-34.41万 | -159.04%-221.82万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -138.41%-52.41万 | 94.40%-51.88万 | 69.71%-29.27万 | 70.69%-45.78万 | 125.57%45.15万 | 95.58%-21.98万 | 5.36%-926.85万 | -566.91%-96.64万 | -177.72%-156.19万 | 49.22%-176.61万 |
減価償却費及び償却費 | 116.82%1.97万 | -23.77%7.9万 | -37.41%5.18万 | -76.81%-3.41万 | 157.85%5.22万 | -54.50%9,084 | 43.76%10.37万 | 225.79%8.27万 | -222.82%-1.93万 | 31.93%2.03万 |
資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -137.81%-12.75万 | ---- | ---- | ---- |
資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資証券未実現損益 | -174.71%-233.71万 | -337.10%-407.94万 | 89.95%-41.46万 | -365.55%-745.28万 | -86.04%65.98万 | 172.08%312.81万 | 88.19%-93.33万 | -36.66%-412.7万 | 179.16%280.65万 | 659.04%472.68万 |
繰延税金 | 108.14%21.38万 | -207.94%-211.8万 | -224.51%-102.1万 | 277.89%152.85万 | 99.98%-147 | -196.08%-262.54万 | 269.26%196.23万 | 46.87%82万 | -18,295.89%-85.93万 | -9,760.16%-73.1万 |
運転資金の増減額 | -246.69%-498.99万 | -33.19%-106.79万 | -270.20%-389.31万 | 208.23%843.63万 | 15.33%-417.18万 | -60.12%-143.93万 | -107.62%-80.18万 | -75.61%228.74万 | 1,414.04%273.7万 | -534.28%-492.73万 |
-売掛金増減額 | 45.98%-30.94万 | -172.13%-36.91万 | 51.26%-23.21万 | -42.61%17.11万 | -70.34%26.46万 | -183.21%-57.27万 | -50.58%51.17万 | -125.10%-47.62万 | 376.41%29.82万 | -34.17%89.19万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -102.02%-2.24万 | 176.92%118.91万 | 517.54%129.49万 | 28.12%48.99万 | -5,350.48%-170.84万 | 670.08%111.27万 | 22.08%42.94万 | -39.56%20.97万 | 256.70%38.24万 | 133.13%3.25万 |
-その他流動資産の変動 | 67.58%-1.72万 | -187.97%-3.13万 | 133.61%8.31万 | -48.06%69.65万 | 43.96%-75.8万 | -552.28%-5.3万 | 195.98%3.56万 | -48.47%3.56万 | 5.57%134.1万 | -11.72%-135.27万 |
-その他運転資金の変動 | -140.92%-464.09万 | -4.39%-185.67万 | -300.10%-503.91万 | 889.31%707.88万 | 56.21%-197万 | -275.34%-192.63万 | -119.39%-177.85万 | --251.83万 | --71.55万 | ---449.91万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -138.88万 | -1.73万 | -2.22万 | ||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -104.43%-485.07万 | -280.07%-428.27万 | -455.78%-738.64万 | 196.94%852.84万 | 37.66%-305.2万 | -101.19%-237.28万 | -112.55%-112.68万 | -76.85%207.61万 | 5,175.22%287.21万 | -949.71%-489.56万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -60.00%244.58万 | 57.32%207.88万 | 91.39%-17.34万 | -674.74%-647.53万 | 522.03%261.31万 | 62.99%611.43万 | 122.91%132.14万 | 39.52%-201.44万 | 61.69%-83.58万 | 116.02%42.01万 |
固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 24.42%-71.18万 | 7.41%-11.13万 | 47.47%-43.16万 | ---1,193 |
投資不動産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --5.62万 | --0 | -56.73%91.96万 | ---- | ---- | --0 |
投資商品取引の純額 | -62.90%231.8万 | 86.68%207.88万 | 93.86%-17.34万 | -22,809.60%-641.9万 | 475.03%242.26万 | 76.37%624.87万 | 116.02%111.36万 | 28.83%-282.27万 | 98.82%-2.8万 | 116.06%42.13万 |
その他の投資活動純額 | 195.20%12.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,059.91万 | 521.43万 | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -60.00%244.58万 | 859.46%1,267.79万 | 271.81%504.08万 | -1,400.91%-109.04万 | 522.03%261.31万 | 62.99%611.43万 | 122.91%132.14万 | 11.91%-293.4万 | 103.84%8.38万 | 116.02%42.01万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -383.87%-118.88万 | -78.13%-81.4万 | 55.63%-18.57万 | -2,305.77%-16.67万 | -583.93%-21.6万 | -24.57万 | 78.66%-45.7万 | 88.85%-41.85万 | -100.26%-6,930 | 94.75%-3.16万 |
借入金純額 | ---2万 | ---4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | -375.73%-116.88万 | -69.38%-77.4万 | 65.19%-14.57万 | -2,305.77%-16.67万 | -583.93%-21.6万 | ---24.57万 | 78.85%-45.7万 | -41.00%-41.85万 | 99.15%-6,930 | 94.75%-3.16万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -383.87%-118.88万 | -78.13%-81.4万 | 55.63%-18.57万 | -2,305.77%-16.67万 | -583.93%-21.6万 | ---24.57万 | 78.66%-45.7万 | 88.85%-41.85万 | -100.26%-6,930 | 94.75%-3.16万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 374.60%973.52万 | -14.40%205.12万 | 278.92%1,262.57万 | 1,125.09%485.69万 | 12.24%551.23万 | -14.40%205.12万 | 75.97%239.63万 | 298.84%333.2万 | -14.80%39.65万 | 64.36%491.13万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -202.80%-359.37万 | 2,988.46%758.11万 | -98.32%-253.12万 | 146.57%727.13万 | 85.47%-65.48万 | 35.92%349.58万 | -124.48%-26.25万 | -167.68%-127.64万 | 639.84%294.9万 | -70.20%-450.71万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -47.80%-5.13万 | 224.51%10.29万 | -8,079.55%-35.92万 | 3,808.10%49.75万 | 91.75%-639 | 39.11%-3.47万 | -118.84%-8.26万 | 98.65%-4,392 | 52.94%-1.34万 | -106.18%-7,741 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10.48%609.02万 | 374.60%973.52万 | 374.60%973.52万 | 278.92%1,262.57万 | 1,125.09%485.69万 | 12.24%551.23万 | -14.40%205.12万 | -14.40%205.12万 | 298.84%333.2万 | -14.80%39.65万 |
フリーキャッシュ・フロー | -104.43%-485.07万 | -132.93%-428.27万 | -475.94%-738.64万 | 249.45%852.84万 | 37.67%-305.2万 | -76.14%-237.28万 | -122.87%-183.86万 | -78.56%196.48万 | 304.64%244.05万 | -949.92%-489.68万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。