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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -27.29%77.74億 | 109.28%106.92億 | 37.56%51.09億 | -19.92%37.14億 | -3.03%46.38億 | 98.05%47.83億 | 111.66%24.15億 | -14.20%11.41億 | 9.86%13.3億 | -15.20%12.1億 |
| お客様からの領収書 | -27.01%78.04億 | 109.28%106.92億 | 37.01%51.09億 | -19.82%37.29億 | -4.04%46.51億 | 87.87%48.47億 | 126.12%25.8億 | -14.20%11.41億 | 8.95%13.3億 | -15.22%12.21億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---3,000万 | ---- | ---- | -15.38%-1,500万 | 79.69%-1,300万 | 61.21%-6,400万 | ---1.65億 | ---- | ---- | 16.74%-1,019.9万 |
| 現金支払カテゴリ | -15.35%-44.49億 | -27.04%-38.57億 | -1.40%-30.36億 | -1.49%-29.94億 | -1.86%-29.5億 | -52.66%-28.96億 | -78.44%-18.97億 | 18.31%-10.63億 | 0.56%-13.01億 | 11.81%-13.09億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -15.35%-44.49億 | -27.04%-38.57億 | -1.40%-30.36億 | -1.49%-29.94億 | -1.86%-29.5億 | -52.66%-28.96億 | -78.44%-18.97億 | 18.31%-10.63億 | 0.56%-13.01億 | 11.81%-13.09億 |
| 直接支払利息 | 91.73%-2,300万 | -54.44%-2.78億 | -0.56%-1.8億 | 22.51%-1.79億 | 2.12%-2.31億 | -39.64%-2.36億 | 6.37%-1.69億 | -42.91%-1.81億 | 19.42%-1.26億 | -33.93%-1.57億 |
| 直接受取利息 | 100.00%8,200万 | 485.71%4,100万 | -89.06%700万 | -29.67%6,400万 | -5.21%9,100万 | 62.71%9,600万 | -31.32%5,900万 | 1,093.06%8,590万 | 0.22%720万 | -25.98%718.4万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -2,932.86%-21.23億 | ---7,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,690万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -80.68%12.61億 | 243.58%65.28億 | 214.05%19億 | -60.92%6.05億 | -11.39%15.48億 | 328.19%17.47億 | 2,543.11%4.08億 | 84.47%-1,670万 | 56.62%-1.08億 | -53.50%-2.48億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.00%-5.96億 | 2.61%-2.98億 | 48.22%-3.06億 | -50.77%-5.91億 | -612.73%-3.92億 | 98.41%-5,500万 | -628.87%-34.49億 | -50.75%-4.73億 | -48.68%-3.14億 | -4.52%-2.11億 |
| 資本支出 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | 66.67%-100万 | 25.00%-300万 | -33.33%-400万 | -900.00%-300万 | 85.71%-30万 | 55.97%-210万 | -7.02%-477万 |
| 固定資産取引の純額 | -12.32%-6.11億 | -102.99%-5.44億 | -12.61%-2.68億 | 10.86%-2.38億 | -41.27%-2.67億 | 36.58%-1.89億 | 15.32%-2.98億 | -21.34%-3.52億 | -65.19%-2.9億 | 20.14%-1.76億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 50.98%-1億 | -385.71%-2.04億 | -124.56%-4,200万 | 105.27%1.71億 | -30,532.08%-32.47億 | 54.51%-1,060万 | -53.36%-2,330万 | ---1,519.3万 |
| 受領配当金 | -55.56%1,600万 | 227.27%3,600万 | 0.00%1,100万 | 10.00%1,100万 | -41.18%1,000万 | 183.33%1,700万 | --600万 | ---- | ---- | -50.00%2,000 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 315.69%2.12億 | 132.08%5,100万 | -76.67%-1.59億 | -80.00%-9,000万 | -153.76%-5,000万 | 184.24%9,300万 | -7,460.00%-1.1億 | 109.61%150万 | -169.67%-1,560.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.00%-5.96億 | 2.61%-2.98億 | 48.22%-3.06億 | -50.77%-5.91億 | -612.73%-3.92億 | 98.41%-5,500万 | -628.87%-34.49億 | -50.75%-4.73億 | -48.68%-3.14億 | -4.52%-2.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 61.41%-19.81億 | -574.51%-51.33億 | -142.36%-7.61億 | 74.03%-3.14億 | -33.74%-12.09億 | -129.52%-9.04億 | 483.02%30.62億 | 43.69%5.25億 | 7.24%3.66億 | 15.52%3.41億 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | -72,700.00%-7.26億 | 100.15%100万 | 35.11%-6.58億 | -3,370.97%-10.14億 | -95.17%3,100万 | 59.62%6.41億 | 121.82%4.02億 | -703.32%-18.41億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 32.00%-1,700万 | ---2,500万 | ---- | ---- | ---- | -91.49%2.6億 | --30.57億 | ---- | ---- | --21.92億 |
| 配当金支払総額 | 13.10%-14.13億 | ---16.26億 | ---- | 45.53%-2.8億 | -295.38%-5.14億 | ---1.3億 | ---- | ---- | ---1,240万 | ---- |
| 支払利息CFF | 85.59%-4.96億 | ---34.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -37.50%-5,500万 | -14.29%-4,000万 | 0.00%-3,500万 | 5.41%-3,500万 | -85.00%-3,700万 | 23.08%-2,000万 | 77.59%-2,600万 | -387.39%-1.16億 | -117.47%-2,380万 | -8.90%-1,094.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61.41%-19.81億 | -574.51%-51.33億 | -142.36%-7.61億 | 74.03%-3.14億 | -33.74%-12.09億 | -129.52%-9.04億 | 483.02%30.62億 | 43.69%5.25億 | 7.24%3.66億 | 15.52%3.41億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 80.54%26.99億 | 134.69%14.95億 | -33.78%6.37億 | -6.69%9.62億 | 398.07%10.31億 | 8.95%2.07億 | 19.50%1.9億 | -21.91%1.59億 | -35.98%2.04億 | -8.96%3.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -219.96%-13.16億 | 31.69%10.97億 | 377.67%8.33億 | -466.04%-3億 | -106.73%-5,300万 | 3,652.38%7.88億 | -40.51%2,100万 | 163.15%3,530万 | 52.67%-5,590万 | -72.69%-1.18億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -86.92%1,400万 | 328.00%1.07億 | 200.00%2,500万 | -56.25%-2,500万 | -144.44%-1,600万 | 1,000.00%3,600万 | 0.00%-400万 | -135.40%-400万 | 204.42%1,130万 | -89.99%371.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---460万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.24%13.97億 | 80.54%26.99億 | 134.69%14.95億 | -33.78%6.37億 | -6.69%9.62億 | 398.07%10.31億 | 8.78%2.07億 | 23.25%1.9億 | -24.17%1.54億 | -35.97%2.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -89.31%6.39億 | 266.52%59.78億 | 400.31%16.31億 | -74.19%3.26億 | -18.46%12.63億 | 1,361.32%15.49億 | 128.67%1.06億 | 7.48%-3.7億 | 6.82%-4億 | -11.12%-4.29億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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