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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 2.30%4.82億 | 18.15%5.35億 | 18.15%5.35億 | 30.73%5.45億 | 29.04%5.11億 | 26.27%4.71億 | 27.84%4.53億 | 27.84%4.53億 | 26.61%4.17億 | 33.58%3.96億 |
| -現金及び現金同等物 | -31.92%2.97億 | -23.42%3.12億 | -23.42%3.12億 | -31.63%2.67億 | -20.55%3.06億 | 18.54%4.36億 | 15.87%4.07億 | 15.87%4.07億 | 19.89%3.91億 | 31.65%3.85億 |
| -短期投資 | 418.09%1.86億 | 387.87%2.23億 | 387.87%2.23億 | 989.85%2.77億 | 1,810.07%2.05億 | 510.02%3,584.83万 | 1,475.46%4,578.83万 | 1,475.46%4,578.83万 | 819.27%2,543.83万 | 181.54%1,071.76万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --0 | 15.59%2,911.51万 | 15.59%2,911.51万 | -0.90%11.17万 | --13.66万 | ---- | 45.42%2,518.79万 | 45.42%2,518.79万 | --11.27万 | ---- |
| -未収利息 | ---- | 567.11%671.07万 | 567.11%671.07万 | ---- | ---- | ---- | --100.59万 | --100.59万 | ---- | ---- |
| -関連先売掛金 | --0 | --10.95万 | --10.95万 | -0.90%11.17万 | --13.66万 | ---- | --0 | --0 | --11.27万 | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | -7.80%2,229.49万 | -7.80%2,229.49万 | ---- | ---- | ---- | 39.61%2,418.19万 | 39.61%2,418.19万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | --42.28万 | --42.36万 | --42.36万 | --41.78万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 22.31%3,619.93万 | 25.11%433.5万 | 25.11%433.5万 | -3.31%3,345.33万 | 14.51%3,543.53万 | 9.85%2,959.59万 | -25.27%346.5万 | -25.27%346.5万 | 102.97%3,459.71万 | 17.60%3,094.42万 |
| 流動資産合計 | 3.57%5.19億 | 18.15%5.69億 | 18.15%5.69億 | 28.21%5.79億 | 28.02%5.46億 | 25.17%5.01億 | 27.99%4.82億 | 27.99%4.82億 | 30.40%4.51億 | 32.28%4.27億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -54.28%346.07万 | -2.61%396.56万 | -2.61%396.56万 | 12.81%494.57万 | 32.77%530.39万 | 105.57%756.92万 | 51.35%407.2万 | 51.35%407.2万 | 130.74%438.4万 | 148.75%399.48万 |
| -有形固定資産総額 | -54.28%346.07万 | -2.61%396.56万 | -2.61%396.56万 | 12.81%494.57万 | 32.77%530.39万 | 105.57%756.92万 | 51.35%407.2万 | 51.35%407.2万 | --438.4万 | --399.48万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -17.38%107.4万 | -14.66%113.37万 | -14.66%113.37万 | --119.88万 | --124.07万 | --129.99万 | --132.85万 | --132.85万 | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | 3,249.31%1.32億 | 1,248.35%5,169.22万 | 1,248.35%5,169.22万 | -67.55%132.85万 | 56.86%381.96万 | 74.69%392.67万 | 116.79%383.38万 | 116.79%383.38万 | --409.36万 | --243.5万 |
| その他の非流動資産 | -19.04%1,299.32万 | -15.52%1,301.57万 | -15.52%1,301.57万 | 1.52%1,508.05万 | 77.93%1,508.06万 | --1,604.81万 | --1,540.61万 | --1,540.61万 | 7,327.64%1,485.53万 | 4,137.86%847.57万 |
| 非流動資産合計 | 416.73%1.49億 | 183.31%6,980.73万 | 183.31%6,980.73万 | -3.34%2,255.35万 | 70.71%2,544.48万 | 386.41%2,884.39万 | 452.61%2,464.03万 | 452.61%2,464.03万 | 1,011.09%2,333.29万 | 725.35%1,490.55万 |
| 資産合計 | 26.06%6.68億 | 26.19%6.39億 | 26.19%6.39億 | 26.66%6.01億 | 29.46%5.72億 | 30.44%5.3億 | 32.96%5.06億 | 32.96%5.06億 | 36.32%4.75億 | 36.14%4.41億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -60.85%91.41万 | -64.30%243.06万 | -64.30%243.06万 | -75.45%114.78万 | -68.87%126.81万 | -52.47%233.51万 | 26.81%680.83万 | 26.81%680.83万 | 38.14%467.49万 | 59.55%407.34万 |
| -買掛金 | -62.87%86.71万 | -82.76%92.81万 | -82.76%92.81万 | -75.45%114.78万 | -68.87%126.81万 | -43.93%233.51万 | 22.54%538.23万 | 22.54%538.23万 | 38.14%467.49万 | 59.55%407.34万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | 5.37%150.25万 | 5.37%150.25万 | ---- | ---- | ---- | 46.04%142.6万 | 46.04%142.6万 | ---- | ---- |
| -関連当事者による流動負債 | --4.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 7.20%1,817.18万 | 11.05%2,217.38万 | 11.05%2,217.38万 | 35.41%2,401.75万 | 71.70%2,425.1万 | 61.68%1,695.1万 | 53.28%1,996.77万 | 53.28%1,996.77万 | 57.03%1,773.65万 | 44.70%1,412.41万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -49.07%110.75万 | 34.39%115.37万 | 34.39%115.37万 | 25.78%128.67万 | 69.86%129.4万 | 170.54%217.47万 | 81.59%85.85万 | 81.59%85.85万 | --102.29万 | --76.18万 |
| -資本リース債務 | -49.07%110.75万 | 34.39%115.37万 | 34.39%115.37万 | 25.78%128.67万 | 69.86%129.4万 | 170.54%217.47万 | 81.59%85.85万 | 81.59%85.85万 | --102.29万 | --76.18万 |
| 流動性繰延負債 | 25.00%4,933.64万 | 29.48%4,655.86万 | 29.48%4,655.86万 | 35.56%4,446.83万 | 40.93%4,399.88万 | 44.87%3,946.77万 | 44.00%3,595.75万 | 44.00%3,595.75万 | 46.01%3,280.43万 | 53.13%3,122.05万 |
| その他の流動負債 | ---- | 111.48%301.87万 | 111.48%301.87万 | ---- | ---- | ---- | 59.82%142.74万 | 59.82%142.74万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 14.12%6,952.98万 | 15.87%7,533.53万 | 15.87%7,533.53万 | 26.11%7,092.03万 | 41.12%7,081.19万 | 40.24%6,092.85万 | 45.35%6,501.94万 | 45.35%6,501.94万 | 51.40%5,623.86万 | 53.45%5,017.98万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -80.49%46.61万 | 27.58%95万 | 27.58%95万 | 14.29%111.83万 | 189.17%167.85万 | 201.46%238.96万 | 280.69%74.46万 | 280.69%74.46万 | --97.85万 | --58.05万 |
| -リース債務 | -80.49%46.61万 | 27.58%95万 | 27.58%95万 | 14.29%111.83万 | 189.17%167.85万 | 201.46%238.96万 | 280.69%74.46万 | 280.69%74.46万 | --97.85万 | --58.05万 |
| 関係会社等に対する支払金額 | ---- | --0 | --0 | -11.65%61.69万 | -12.58%64.76万 | --71.73万 | --70.98万 | --70.98万 | --69.83万 | --74.08万 |
| 非流動負債合計 | -85.00%46.61万 | -34.68%95万 | -34.68%95万 | 3.48%173.52万 | 76.05%232.61万 | 291.96%310.69万 | 643.57%145.44万 | 643.57%145.44万 | --167.68万 | --132.13万 |
| 負債合計 | 9.31%6,999.59万 | 14.76%7,628.53万 | 14.76%7,628.53万 | 25.45%7,265.55万 | 42.01%7,313.8万 | 44.76%6,403.54万 | 47.96%6,647.38万 | 47.96%6,647.38万 | 55.91%5,791.53万 | 57.49%5,150.1万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.71%1.63万 | 2.67%1.63万 | 2.67%1.63万 | 2.80%1.62万 | 5.77%1.61万 | 5.57%1.59万 | 5.83%1.58万 | 5.83%1.58万 | 5.81%1.58万 | 3.81%1.53万 |
| -普通株式 | 2.71%1.63万 | 2.67%1.63万 | 2.67%1.63万 | 2.80%1.62万 | 5.77%1.61万 | 5.57%1.59万 | 5.83%1.58万 | 5.83%1.58万 | 5.81%1.58万 | 3.81%1.53万 |
| 利益剰余金 | 65.77%3.24億 | 67.10%2.92億 | 67.10%2.92億 | 65.09%2.61億 | 68.41%2.25億 | 73.02%1.95億 | 83.85%1.75億 | 83.85%1.75億 | 107.89%1.58億 | 163.12%1.33億 |
| 資本剰余金 | 5.84%3.18億 | 6.42%3.13億 | 6.42%3.13億 | 7.23%3.09億 | 8.22%3.06億 | 9.51%3億 | 10.83%2.94億 | 10.83%2.94億 | 12.26%2.89億 | 13.73%2.83億 |
| 自己株式 | 31.51%3,552.73万 | 31.51%3,552.73万 | 31.51%3,552.73万 | 31.51%3,552.73万 | 6.27%2,701.47万 | 6.27%2,701.47万 | 6.27%2,701.47万 | 6.27%2,701.47万 | 21.20%2,701.47万 | 206.73%2,541.98万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -86.24%-241.54万 | -37.66%-234.17万 | -37.66%-234.17万 | -21.92%-286.22万 | -337.02%-309.72万 | -321.81%-129.7万 | -427.13%-170.11万 | -427.13%-170.11万 | -944.48%-234.77万 | -298.64%-70.87万 |
| 株主資本 | 29.20%6.03億 | 28.85%5.68億 | 28.85%5.68億 | 27.50%5.32億 | 28.34%5.01億 | 29.01%4.67億 | 31.17%4.41億 | 31.17%4.41億 | 34.15%4.17億 | 33.85%3.9億 |
| 少数株主持分 | -338.62%-551.62万 | -593.28%-501.03万 | -593.28%-501.03万 | -559.13%-347.54万 | -674.00%-248.39万 | -1,388.64%-125.76万 | -11,338.59%-72.27万 | -11,338.59%-72.27万 | ---52.73万 | ---32.09万 |
| 資本合計 | 28.36%5.98億 | 27.92%5.63億 | 27.92%5.63億 | 26.83%5.29億 | 27.81%4.98億 | 28.69%4.66億 | 30.96%4.4億 | 30.96%4.4億 | 33.98%4.17億 | 33.74%3.9億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
