(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||
営業活動による現金収入の種類 | -90.30%79.22万 | -22.86%816.87万 | 47.68%1,058.93万 | -33.92%717.05万 | 1,085.1万 | |
お客様からの領収書 | -89.90%79.22万 | -25.13%784.36万 | 51.30%1,047.67万 | -36.19%692.42万 | --1,085.1万 | ---- |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | 188.92%32.51万 | -54.31%11.25万 | --24.63万 | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | 49.75%-524.47万 | 12.96%-1,043.75万 | -29.58%-1,199.22万 | 24.52%-925.5万 | -541.41%-1,226.1万 | -191.16万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 49.75%-524.47万 | 12.96%-1,043.75万 | -29.58%-1,199.22万 | 24.52%-925.5万 | -541.41%-1,226.1万 | ---191.16万 |
直接支払利息 | ---- | ---3.95万 | ---- | -106.17%-6.51万 | ---3.16万 | ---- |
直接受取利息 | --1.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -92.18%-443.6万 | -64.53%-230.83万 | 34.73%-140.29万 | -49.11%-214.95万 | 24.59%-144.16万 | ---191.16万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,730.18%429.8万 | 84.90%-26.37万 | -149.53%-174.64万 | 24.03%-69.99万 | 45.74%-92.13万 | -169.8万 |
資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.26%-51.69万 | ---89.51万 |
固定資産取引の純額 | 87.88%-1万 | 95.26%-8.29万 | -149.53%-174.64万 | -73.06%-69.99万 | -664.93%-40.44万 | ---5.29万 |
事業取引の純額 | 2,482.76%430.81万 | ---18.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---75万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,730.18%429.8万 | 84.90%-26.37万 | -149.53%-174.64万 | 24.03%-69.99万 | 45.74%-92.13万 | ---169.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.40%-8.07万 | 31.97%336.07万 | -18.89%254.65万 | 9.91%313.94万 | -19.22%285.62万 | 353.57万 |
借入金純額 | 44.39%-5.87万 | ---10.56万 | ---- | 108.65%1.5万 | -108.43%-17.28万 | --205万 |
株式発行/消却(ネット) | -100.64%-2.2万 | 36.12%346.62万 | -18.50%254.65万 | 3.15%312.44万 | 103.88%302.9万 | --148.57万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.40%-8.07万 | 31.97%336.07万 | -18.89%254.65万 | 9.91%313.94万 | -19.22%285.62万 | --353.57万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 234.63%155.28万 | -55.31%46.4万 | 50.71%103.83万 | 160.95%68.89万 | -21.31%26.4万 | --33.55万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -127.72%-21.87万 | 230.84%78.87万 | -307.86%-60.28万 | -41.23%29万 | 768.20%49.34万 | ---7.38万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -293.06%-812.7653 | --421 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---19.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 26.63%133.41万 | 141.94%105.36万 | -55.52%43.55万 | 29.38%97.89万 | 188.71%75.66万 | --26.21万 |
フリーキャッシュ・フロー | -85.94%-444.6万 | 24.07%-239.11万 | -10.53%-314.93万 | -20.59%-284.94万 | 17.37%-236.28万 | ---285.95万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし