| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -90.30%79.22万 | -22.86%816.87万 | 47.68%1,058.93万 | -33.92%717.05万 | 1,085.1万 | |||||
| お客様からの領収書 | -89.90%79.22万 | -25.13%784.36万 | 51.30%1,047.67万 | -36.19%692.42万 | --1,085.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | 188.92%32.51万 | -54.31%11.25万 | --24.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 49.75%-524.47万 | 12.96%-1,043.75万 | -29.58%-1,199.22万 | 24.52%-925.5万 | -541.41%-1,226.1万 | 4.24%-191.16万 | -52.49%-199.62万 | 58.31%-130.91万 | -217.83%-314.01万 | 34.95%-98.8万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 49.75%-524.47万 | 12.96%-1,043.75万 | -29.58%-1,199.22万 | 24.52%-925.5万 | -541.41%-1,226.1万 | 4.24%-191.16万 | -52.49%-199.62万 | -47.22%-130.91万 | -123.60%-88.92万 | 41.96%-39.77万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -281.31%-225.08万 | 29.19%-59.03万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---3.95万 | ---- | -106.17%-6.51万 | ---3.16万 | ---- | ---- | ---- | ---7,956 | ---- |
| 直接受取利息 | --1.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.51%110 | -61.24%3,156 | 304.67%8,142 | -93.61%2,012 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -92.18%-443.6万 | -64.53%-230.83万 | 34.73%-140.29万 | -49.11%-214.95万 | 24.59%-144.16万 | 4.24%-191.16万 | -52.85%-199.61万 | 58.41%-130.6万 | -218.46%-313.99万 | 33.71%-98.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,730.18%429.8万 | 84.90%-26.37万 | -149.53%-174.64万 | 24.03%-69.99万 | 45.74%-92.13万 | 64.03%-169.8万 | -3.59%-472万 | -1,253.55%-455.65万 | -701.14%-33.66万 | -64.39%5.6万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.26%-51.69万 | 80.91%-89.51万 | -3.72%-468.96万 | ---452.13万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 87.88%-1万 | 95.26%-8.29万 | -149.53%-174.64万 | -73.06%-69.99万 | -664.93%-40.44万 | -73.78%-5.29万 | 13.63%-3.04万 | ---3.52万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 2,482.76%430.81万 | ---18.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---75万 | ---- | ---- | -725.00%-35万 | -64.39%5.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.34万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,730.18%429.8万 | 84.90%-26.37万 | -149.53%-174.64万 | 24.03%-69.99万 | 45.74%-92.13万 | 64.03%-169.8万 | -3.59%-472万 | -1,253.55%-455.65万 | -701.14%-33.66万 | -64.39%5.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.40%-8.07万 | 31.97%336.07万 | -18.89%254.65万 | 9.91%313.94万 | -19.22%285.62万 | -37.25%353.57万 | -35.43%563.44万 | 69.01%872.59万 | 689.95%516.31万 | 1,238.32%65.36万 |
| 借入金純額 | 44.39%-5.87万 | ---10.56万 | ---- | 108.65%1.5万 | -108.43%-17.28万 | --205万 | ---- | 31.27%150.5万 | 99.39%114.65万 | --57.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.64%-2.2万 | 36.12%346.62万 | -18.50%254.65万 | 3.15%312.44万 | 103.88%302.9万 | -71.23%148.57万 | -28.48%516.45万 | 79.78%722.09万 | 5,010.60%401.66万 | 60.93%7.86万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --46.98万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.40%-8.07万 | 31.97%336.07万 | -18.89%254.65万 | 9.91%313.94万 | -19.22%285.62万 | -37.25%353.57万 | -35.43%563.44万 | 69.01%872.59万 | 689.95%516.31万 | 1,238.32%65.36万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 234.63%155.28万 | -55.31%46.4万 | 50.71%103.83万 | 160.95%68.89万 | -21.31%26.4万 | -92.68%33.55万 | 154.26%458.28万 | 1,456.48%180.24万 | -70.47%11.58万 | -76.56%39.22万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -127.72%-21.87万 | 230.84%78.87万 | -307.86%-60.28万 | -41.23%29万 | 768.20%49.34万 | 93.17%-7.38万 | -137.78%-108.18万 | 69.78%286.34万 | 710.25%168.66万 | 78.43%-27.64万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -293.06%-812.7653 | 100.10%421 | -402.13%-41.7万 | ---8.3万 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---19.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.63%133.41万 | 141.94%105.36万 | -55.52%43.55万 | 29.38%97.89万 | 188.71%75.66万 | -91.50%26.21万 | -32.70%308.4万 | 154.26%458.28万 | 1,456.48%180.24万 | -70.47%11.58万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -85.94%-444.6万 | 24.07%-239.11万 | -10.53%-314.93万 | -20.59%-284.94万 | 17.37%-236.28万 | 57.42%-285.95万 | -14.56%-671.62万 | -86.71%-586.25万 | -218.46%-313.99万 | 33.71%-98.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
