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| (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.70%-67.41万 | -251.38%-178.65万 | -54.94万 | -50.84万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -158.30%-65.02万 | -98.96%-266.66万 | ---25.17万 | ---134.03万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --91.13万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 7.69%7.35万 | -26.31%32.06万 | --6.82万 | --43.51万 |
| 資産減損費用 | ---- | 587.31%1.33万 | ---- | --1,930 |
| その他の非現金項目 | ---- | --4.95万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 73.38%-9.74万 | -205.00%-41.46万 | ---36.59万 | --39.48万 |
| -売掛金増減額 | 234.56%27.84万 | 51.84%-12.23万 | ---20.69万 | ---25.41万 |
| -在庫増減額 | -422.26%-58.71万 | -889.43%-132.5万 | --18.22万 | ---13.39万 |
| -前払費用増減額 | -19.28%3.77万 | -193.42%-9,404 | --4.67万 | --1.01万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 126.21%10.16万 | 71.48%111.99万 | ---38.78万 | --65.31万 |
| -その他運転資金の変動 | --7.19万 | -164.95%-7.77万 | ---- | --11.97万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.70%-67.41万 | -251.38%-178.65万 | ---54.94万 | ---50.84万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.59%-1,999 | 162.72%7.82万 | -5.86万 | -12.47万 |
| 固定資産取引の純額 | 96.54%-1,999 | 66.47%-4.18万 | ---5.78万 | ---12.47万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---865 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | --12万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.59%-1,999 | 162.72%7.82万 | ---5.86万 | ---12.47万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.36%60.68万 | 214.06%175.07万 | 60.9万 | 55.74万 |
| 借入金純額 | -0.36%60.68万 | 214.06%175.07万 | --60.9万 | --55.74万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.36%60.68万 | 214.06%175.07万 | --60.9万 | --55.74万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 122.99%7.69万 | -66.41%3.83万 | --3.45万 | --11.39万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -6,665.12%-6.93万 | 156.07%4.24万 | --1,055 | ---7.57万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -78.51%7,638 | 110.83%8.07万 | --3.55万 | --3.83万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.20%-67.61万 | -188.79%-182.83万 | ---60.8万 | ---63.31万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
