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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 94.25%-17.05万 | -197.95%-745.34万 | -75.73%-184.06万 | 728.47%760.27万 | -3,085.97%-1,024.91万 | -3,941.91%-296.64万 | -566.09%-250.16万 | -400.83%-104.74万 | -329.22%-120.97万 | -244.69%-32.17万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -107.92%-313.97万 | 52.34%-714.22万 | 26.05%-292.35万 | 68.36%-151.15万 | 34.82%-119.72万 | 65.82%-151.01万 | -327.89%-1,498.49万 | -530.97%-395.32万 | -1,120.31%-477.73万 | -154.09%-183.67万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -97.94%4.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,173.99%198.45万 | --103.14万 | --50.37万 | --45.74万 |
| 減価償却費及び償却費 | 266.64%78.33万 | 56.46%332.44万 | 133.06%139.7万 | 162.50%139.18万 | -39.46%32.2万 | -53.88%21.36万 | 47.92%212.47万 | 53.96%59.94万 | 40.38%53.02万 | 50.00%53.19万 |
| その他の非現金項目 | 26.61%48.37万 | -91.41%44.31万 | 3.09%10.37万 | 362.64%597.82万 | -1,370.59%-602.07万 | -88.40%38.2万 | 16,917.88%515.91万 | 3,772.31%10.06万 | 16,438.95%129.22万 | 4,660.90%47.39万 |
| 運転資金の増減額 | 180.97%168.27万 | -250.58%-425.14万 | -146.73%-53.23万 | 60.23%189.6万 | -6,630.59%-353.69万 | -475.45%-207.81万 | 39.98%282.33万 | 57.09%113.9万 | 303.21%118.33万 | -109.05%-5.26万 |
| -売上債権増減額 | 672.93%7.46万 | 73.46%-16.78万 | -15.59%-13.38万 | 104.61%9,550 | 92.10%-3.06万 | -116.79%-1.3万 | -955.30%-63.22万 | -75.59%-11.57万 | -2,018.59%-20.71万 | -6,661.98%-38.7万 |
| -前払費用増減額 | -92.40%3.09万 | -148.89%-120.92万 | -60.17%-66.83万 | 1,995.47%165.36万 | -2,146.98%-260.04万 | 1,375.66%40.59万 | -164.01%-48.58万 | -202.23%-41.72万 | -32.80%7.89万 | -152.84%-11.57万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 164.86%157.72万 | -164.82%-271.75万 | -81.92%30.83万 | -79.73%27.23万 | -214.68%-86.65万 | -724.48%-243.15万 | 259.03%419.27万 | 632.00%170.47万 | 622.81%134.3万 | 105.69%75.56万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | -54.81%-15.69万 | -17.68%-3.85万 | -25.05%-3.95万 | -29.80%-3.95万 | -492.88%-3.95万 | ---10.13万 | ---3.27万 | ---3.15万 | ---3.04万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-15万 | --0 | --0 | ---27.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 94.25%-17.05万 | -197.95%-745.34万 | -75.73%-184.06万 | 728.47%760.27万 | -3,085.97%-1,024.91万 | -3,941.91%-296.64万 | -566.09%-250.16万 | -400.83%-104.74万 | -329.22%-120.97万 | -244.69%-32.17万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -180.55%-13.2万 | -13.2万 | 0 | 0 | 0 | -4.71万 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -180.55%-13.2万 | ---13.2万 | --0 | --0 | --0 | ---4.71万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -180.55%-13.2万 | ---13.2万 | --0 | --0 | --0 | ---4.71万 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.09%-25.23万 | 71.71%743.44万 | -2.83%-65.69万 | -305.21%-941.35万 | 1,554.57%544.27万 | 22,908.48%1,206.22万 | 351.69%432.97万 | -77.45%-63.89万 | 939.76%458.72万 | 271.14%32.89万 |
| 借入金純額 | 23.78%-25.23万 | -226.62%-546.9万 | -40.89%-90.36万 | -309.73%-960.87万 | 523.80%537.42万 | 31.37%-33.1万 | 306.15%431.94万 | -56.41%-64.13万 | 868.37%458.14万 | 284.40%86.15万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 27,300.00%1,370万 | --0 | ---16.02万 | --2.61万 | 27,568.12%1,383.41万 | -81.82%5万 | --0 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---230.38万 | --0 | --0 | --0 | ---230.38万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -53.48%4.43万 | --0 | -65.11%2,016 | -40.97%4.23万 | --0 | --9.53万 | --2,446 | --5,778 | --7.17万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 1,183.60%146.29万 | --24.66万 | --35.34万 | --0 | 83.87%86.29万 | -235.00%-13.5万 | --0 | --0 | ---60.43万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.09%-25.23万 | 71.71%743.44万 | -2.83%-65.69万 | -305.21%-941.35万 | 1,554.57%544.27万 | 22,908.48%1,206.22万 | 351.69%432.97万 | -77.45%-63.89万 | 939.76%458.72万 | 271.14%32.89万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.14%170.29万 | 2,443.46%185.39万 | 22.38%433.25万 | 3,675.19%614.32万 | 6,942.70%1,094.97万 | 2,443.46%185.39万 | -94.20%7.29万 | 4,078.13%354.02万 | 57.62%16.27万 | 313.73%15.55万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -104.65%-42.28万 | -108.48%-15.1万 | -55.94%-262.95万 | -153.61%-181.08万 | -66,386.88%-480.65万 | 10,913.71%909.58万 | 250.48%178.1万 | -14,139.86%-168.63万 | 18,348.78%337.75万 | -88.96%7,251 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -88.31%128.02万 | -8.14%170.29万 | -8.14%170.29万 | 22.38%433.25万 | 3,675.19%614.32万 | 6,942.70%1,094.97万 | 2,443.46%185.39万 | 2,443.46%185.39万 | 4,078.13%354.02万 | 57.62%16.27万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 94.25%-17.05万 | -197.62%-758.54万 | -88.33%-197.26万 | 728.47%760.27万 | -3,085.97%-1,024.91万 | -9,935.26%-296.64万 | -574.86%-254.87万 | -400.83%-104.74万 | -329.22%-120.97万 | -224.75%-32.17万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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