(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.48%-19.2万 | -268.52%-12.04万 | -22.97%-73.9万 | 19.02%-55.84万 | -90.81%5,076 | -768.08%-15.3万 | -164.09%-3.27万 | 41.13%-60.1万 | -982.69%-68.95万 | 279.19%5.52万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -34.84%-49.53万 | -29.32%-40.95万 | 0.82%-119.51万 | -599.36%-51.74万 | 102.64%6,293 | 25.27%-36.73万 | 45.30%-31.67万 | 21.88%-120.5万 | 126.09%10.36万 | 29.26%-23.81万 |
減価償却費及び償却費 | 151.23%4.6万 | 386.85%4.65万 | 590.02%19万 | 909.50%11.51万 | 792.12%4.71万 | 246.74%1.83万 | 71.34%9,559 | 28.67%2.75万 | 96.21%1.14万 | 4.43%5,276 |
運転資金の増減額 | -33.99%12.94万 | -11.61%24.26万 | -53.84%26.61万 | 80.61%-15.6万 | -116.76%-4.83万 | -62.00%19.6万 | -52.46%27.44万 | 17.06%57.65万 | -351.42%-80.45万 | -4.21%28.81万 |
-売上債権増減額 | -490.49%-9.41万 | -307.48%-2.96万 | -109.46%-2.03万 | -220.65%-3.97万 | -97.74%2,585 | -66.15%2.41万 | -117.76%-7,255 | 267.88%21.42万 | -129.61%-1.24万 | 5.62%11.45万 |
-棚卸資産増減額 | -123.50%-2,944 | -97.16%2,772 | 168.16%10.76万 | 97.48%-4,828 | -79.29%2,354 | 14.56%1.25万 | 751.78%9.75万 | -62.49%-15.79万 | -247.10%-19.16万 | 110.14%1.14万 |
-前払費用増減額 | 0.44%-10.6万 | 216.97%7.02万 | -126.26%-7.12万 | -75.59%2.9万 | -121.29%-1.59万 | -459.42%-10.64万 | -77.02%2.21万 | 178.56%27.12万 | 241.10%11.9万 | 11.85%7.49万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 400.81%33.51万 | 18.58%20.76万 | 0.65%27.58万 | 79.16%-15.27万 | 266.15%36.49万 | -123.34%-11.14万 | -59.26%17.5万 | -79.65%27.4万 | -248.09%-73.27万 | -47.50%9.96万 |
-その他運転資金の変動 | -100.72%-2,702 | 35.84%-8,359 | -3.33%-2.58万 | -7.42%1.21万 | -3,154.31%-40.21万 | 1,625.64%37.72万 | -1,172.27%-1.3万 | 91.20%-2.5万 | 105.00%1.31万 | -125.96%-1.24万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -25.48%-19.2万 | -268.52%-12.04万 | -22.97%-73.9万 | 19.02%-55.84万 | -90.81%5,076 | -768.08%-15.3万 | -164.09%-3.27万 | 41.13%-60.1万 | -982.69%-68.95万 | 279.19%5.52万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.2万 | -3万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.96%-3.98万 | 0 | -198.92%-3.98万 |
固定資産取引の純額 | --10.09万 | ---1.89万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---1.11万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---3.98万 | --0 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --11.2万 | ---3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 92.96%-3.98万 | --0 | -198.92%-3.98万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.44万 | 9.8万 | 11.43%74.57万 | 0 | 0 | 426.24%66.92万 | ||||
資金管理によるキャッシュ・フロー | --17.44万 | --9.8万 | 11.43%74.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 426.24%66.92万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --17.44万 | --9.8万 | 11.43%74.57万 | 11.43%74.57万 | --0 | --0 | --0 | 426.24%66.92万 | --66.92万 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 88.63%5.7万 | -65.10%6,359 | -33.79%1.82万 | -94.11%5,295 | -85.79%5,198 | 189.70%3.02万 | -33.79%1.82万 | -98.01%2.75万 | 42.91%9万 | -53.94%3.66万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 161.66%9.44万 | -60.46%-5.24万 | -76.50%6,688 | 1,020.65%18.73万 | -67.18%5,076 | -1,808.76%-15.3万 | -178.99%-3.27万 | 101.95%2.85万 | 75.10%-2.03万 | 64.83%1.55万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -212.26%-14.37万 | 130.72%10.31万 | 50.87%-1.85万 | -262.33%-18.62万 | -113.13%-4,979 | 274.66%12.8万 | 176.45%4.47万 | -136.51%-3.78万 | -211.05%-5.14万 | 246.67%3.79万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 48.13%7,700 | 88.63%5.7万 | -65.10%6,359 | -65.10%6,359 | -94.11%5,295 | -85.79%5,198 | 189.70%3.02万 | -33.79%1.82万 | -33.79%1.82万 | 42.91%9万 |
フリーキャッシュ・フロー | -5.87%-16.2万 | -360.37%-15.04万 | -15.33%-73.9万 | 19.02%-55.84万 | -67.18%5,076 | -1,808.76%-15.3万 | -178.99%-3.27万 | 59.59%-64.07万 | -743.74%-68.95万 | 64.83%1.55万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
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