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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -1.13%2.59億 | 28.45%2.62億 | 6.04%2.04億 | 0.89%1.92億 | -6.37%1.91億 | 1.35%2.04億 | 5.37%2.01億 | 39.91%1.91億 | 426.25%1.36億 | 35.34%2,590.5万 |
| お客様からの領収書 | -1.13%2.59億 | 28.45%2.62億 | 6.04%2.04億 | 0.89%1.92億 | -6.37%1.91億 | 1.35%2.04億 | 5.37%2.01億 | 39.91%1.91億 | 426.25%1.36億 | 35.34%2,590.5万 |
| 現金支払カテゴリ | -0.90%-2.6億 | -27.09%-2.58億 | -7.72%-2.03億 | 1.04%-1.88億 | 5.16%-1.9億 | 0.98%-2.01億 | -5.23%-2.03億 | -39.01%-1.93億 | -345.61%-1.39億 | -28.39%-3,109.6万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -0.90%-2.6億 | -27.09%-2.58億 | -7.72%-2.03億 | 1.04%-1.88億 | 5.16%-1.9億 | 0.98%-2.01億 | -5.23%-2.03億 | -39.01%-1.93億 | -345.61%-1.39億 | -28.39%-3,109.6万 |
| 直接支払利息 | -14.82%-42.6万 | -25.76%-37.1万 | 25.51%-29.5万 | 23.70%-39.6万 | 13.21%-51.9万 | 8.00%-59.8万 | 1.37%-65万 | 8.09%-65.9万 | -88.19%-71.7万 | 19.28%-38.1万 |
| 直接受取利息 | 31.36%15.5万 | 353.85%11.8万 | -38.10%2.6万 | -6.67%4.2万 | -18.18%4.5万 | 17.02%5.5万 | -70.44%4.7万 | -59.75%15.9万 | -24.18%39.5万 | 18.14%52.1万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -133.34%-132.3万 | 354.00%396.8万 | -76.43%87.4万 | 4,003.16%370.8万 | -103.88%-9.5万 | 205.29%244.7万 | 2.68%-232.4万 | 12.30%-238.8万 | 46.09%-272.3万 | 1.17%-505.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 122.10%98.1万 | -229.01%-443.8万 | -18.02%344万 | 2,143.85%419.6万 | 108.88%18.7万 | -309.53%-210.5万 | 89.35%-51.4万 | 87.38%-482.8万 | -9,054.78%-3,826.7万 | 23.86%-41.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 27.69%-4.7万 | -32.65%-6.5万 | 64.49%-4.9万 | -228.57%-13.8万 | 40.00%-4.2万 | 72.87%-7万 | -235.06%-25.8万 | 47.26%-7.7万 | -21.67%-14.6万 | -287.10%-12万 |
| 無形資産取引の純額 | ---139.2万 | ---- | ---- | ---- | 90.09%-32.4万 | -138.34%-327万 | 44.25%-137.2万 | -46.23%-246.1万 | -814.67%-168.3万 | -68.81%-18.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -56.81%47.9万 | 136.97%110.9万 | 134.00%46.8万 | -85.16%20万 | 20.79%134.8万 | 139.86%111.6万 | 92.18%-280万 | ---3,579.4万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 30.40%-24.5万 | -114.79%-35.2万 | -38.44%238万 | 995.18%386.6万 | 412.39%35.3万 | ---11.3万 | ---- | 179.19%51万 | ---64.4万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 159.22%266.5万 | ---450万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.13%-11.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 122.10%98.1万 | -229.01%-443.8万 | -18.02%344万 | 2,143.85%419.6万 | 108.88%18.7万 | -309.53%-210.5万 | 89.35%-51.4万 | 87.38%-482.8万 | -9,054.78%-3,826.7万 | 23.86%-41.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.40%-168.7万 | 37.86%-194.8万 | -394.48%-313.5万 | 56.28%-63.4万 | -145万 | -67.83%105.7万 | -91.71%328.6万 | 5,958.20%3,966万 | -104.06%-67.7万 | |
| 借入金純額 | 18.24%-95万 | 38.84%-116.2万 | 5.00%-190万 | -37.93%-200万 | ---145万 | ---- | -59.35%105.7万 | 15,194.12%260万 | --1.7万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -100.31%-7,000 | --225.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21,407.49%3,984.5万 | -101.11%-18.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 6.23%-73.7万 | 35.99%-78.6万 | -37.98%-122.8万 | ---89万 | ---- | ---- | ---- | 439.60%68.6万 | 58.78%-20.2万 | 32.88%-49万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.40%-168.7万 | 37.86%-194.8万 | -394.48%-313.5万 | 56.28%-63.4万 | ---145万 | ---- | -67.83%105.7万 | -91.71%328.6万 | 5,958.20%3,966万 | -104.06%-67.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.33%1,008.8万 | 10.41%1,250.6万 | 179.20%1,132.7万 | -25.08%405.7万 | 6.74%541.5万 | -25.98%507.3万 | -36.44%685.4万 | -10.98%1,078.4万 | -33.66%1,211.4万 | 152.38%1,826万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 16.09%-202.9万 | -305.09%-241.8万 | -83.78%117.9万 | 635.35%727万 | -497.08%-135.8万 | 119.20%34.2万 | 54.68%-178.1万 | -195.49%-393万 | 78.36%-133万 | -155.75%-614.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.11%805.9万 | -19.33%1,008.8万 | 10.41%1,250.6万 | 179.20%1,132.7万 | -25.08%405.7万 | 6.74%541.5万 | -25.98%507.3万 | -36.44%685.4万 | -10.98%1,078.4万 | -33.66%1,211.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -170.77%-276.2万 | 373.09%390.3万 | -76.89%82.5万 | 874.40%357万 | 48.38%-46.1万 | 77.42%-89.3万 | 19.73%-395.4万 | -8.22%-492.6万 | 21.58%-455.2万 | -10.55%-580.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
