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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 220.45%28.98万 | 59.39%-70.41万 | 94.87%-10.59万 | 71.26%-430.21万 | 86.32%-26.35万 | 89.85%-24.06万 | 66.67%-173.36万 | 62.25%-206.44万 | -6.20%-1,496.72万 | 55.57%-192.57万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 125.97%45.97万 | -125.21%-301.06万 | 74.81%-99.65万 | 67.27%-2,293.82万 | -8.51%-1,587.49万 | 94.40%-177.04万 | 71.30%-133.68万 | 79.35%-395.61万 | -199.57%-7,008.37万 | -383.48%-1,463.04万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.66%-28.87万 | -1,515.02%-32.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -23.09%58.56万 | 4.91%58.47万 | -12.22%57.42万 | -1.44%292.77万 | 30.92%95.48万 | 5.54%76.14万 | -35.26%55.74万 | -0.70%65.41万 | 31.80%297.05万 | 19.19%72.93万 |
| その他の非現金項目 | --0 | -100.34%-4,828 | -16.98%-6.98万 | 97.82%-18.43万 | 86.02%-3.19万 | 22.60%-150.4万 | 501.19%141.12万 | 99.00%-5.96万 | -214.10%-846.44万 | 94.45%-22.8万 |
| 運転資金の増減額 | -95.94%9.07万 | 111.45%27.92万 | 32.58%38.37万 | 120.58%57.04万 | 43.75%48.71万 | 5,936.61%223.29万 | -35.97%-243.89万 | 121.38%28.94万 | 1.87%-277.16万 | -1.28%33.88万 |
| -売上債権増減額 | -195.90%-4.78万 | 189.02%23.4万 | -87.77%6.72万 | 324.90%27.85万 | -131.58%-5.76万 | -93.89%4.98万 | 71.94%-26.28万 | 11,957.77%54.91万 | 135.67%6.55万 | -51.02%18.24万 |
| -棚卸資産増減額 | -117.97%-5.19万 | -33.25%38.04万 | 214.70%49.86万 | 124.46%2.74万 | -736.76%-39.66万 | -26.83%28.89万 | 269.65%56.99万 | 39.92%-43.47万 | 88.88%-11.22万 | 107.13%6.23万 |
| -前払費用増減額 | -79.47%51.48万 | 96.27%-5.81万 | -188.59%-19.49万 | 7,036.63%253万 | 62.81%136.13万 | 388.41%250.68万 | -703.41%-155.81万 | 215.98%22万 | -93.23%3.55万 | 5.95%83.61万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 100.13%399 | 134.30%30.7万 | 262.95%14.23万 | 28.82%-129.01万 | 82.23%-11.78万 | -1,494.93%-31.64万 | 10.70%-89.51万 | 130.81%3.92万 | -1,635.79%-181.25万 | -232.94%-66.31万 |
| -その他流動負債の変動 | -8.35%-32.09万 | -8.35%-31.72万 | -8.39%-31.17万 | -2.39%-117.87万 | -8.50%-30.22万 | -6.86%-29.62万 | -6.86%-29.28万 | 10.55%-28.75万 | 0.69%-115.12万 | 10.79%-27.85万 |
| -その他運転資金の変動 | ---3,822 | ---26.68万 | -10.35%18.23万 | 0.00%20.33万 | --0 | --0 | --0 | 5,361.75%20.33万 | 122.81%20.33万 | 252.67%19.96万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 220.45%28.98万 | 59.39%-70.41万 | 94.87%-10.59万 | 71.26%-430.21万 | 86.32%-26.35万 | 89.85%-24.06万 | 66.67%-173.36万 | 62.25%-206.44万 | -6.20%-1,496.72万 | 55.57%-192.57万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -99.58%4,620 | -4.10%-18.46万 | 202.00%70.25万 | -225.77%-12.02万 | 75.05%-10.24万 | 872.17%110.24万 | 23.23%-17.74万 | 73.01%-68.87万 | 104.71%9.56万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -95.49%4,620 | -4.10%-18.46万 | 56.79%-29.75万 | 46.93%-12.02万 | -15.79%-10.24万 | 171.72%10.24万 | 23.23%-17.74万 | -101.36%-68.87万 | -643.93%-22.65万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --100万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -99.58%4,620 | -4.10%-18.46万 | 202.00%70.25万 | -225.77%-12.02万 | 75.05%-10.24万 | 872.17%110.24万 | 23.23%-17.74万 | 73.01%-68.87万 | 104.71%9.56万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 229.63%130万 | 99.78%-2,501 | 67.22%-132.28万 | 33.70%-66.52万 | 246.85%147.11万 | 1.22%-100.29万 | -10.92%-112.58万 | -114.29%-403.54万 | -107.27%-100.33万 |
| 借入金純額 | --0 | 52,532.89%125万 | 98.00%-2,501 | -297.54%-13.26万 | -6.19%-2,454 | -34.15%-2,420 | 83.83%-2,384 | -764.54%-12.53万 | 77.99%-3.34万 | 83.79%-2,311 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --247.83万 | --4,253 | --247.41万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | 8.33%-366.85万 | 33.37%-66.7万 | -0.05%-100.05万 | 0.00%-100.05万 | 0.00%-100.05万 | -56.66%-400.2万 | 24.96%-100.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 229.63%130万 | 99.78%-2,501 | 67.22%-132.28万 | 33.70%-66.52万 | 246.85%147.11万 | 1.22%-100.29万 | -10.92%-112.58万 | -114.29%-403.54万 | -107.27%-100.33万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.51%210.54万 | -55.11%150.48万 | -73.25%179.79万 | -74.56%672.02万 | -70.20%284.67万 | -87.11%171.86万 | -82.98%335.27万 | -74.56%672.02万 | 78.16%2,641.14万 | -49.68%955.37万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -74.31%28.98万 | 136.75%60.06万 | 91.30%-29.3万 | 75.00%-492.24万 | 62.98%-104.89万 | 129.82%112.82万 | 74.31%-163.41万 | 49.85%-336.76万 | -269.95%-1,969.12万 | -138.15%-283.34万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.86%239.52万 | 22.51%210.54万 | -55.11%150.48万 | -73.25%179.79万 | -73.25%179.79万 | -70.20%284.67万 | -87.11%171.86万 | -82.98%335.27万 | -74.56%672.02万 | -74.56%672.02万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 184.49%28.98万 | 57.12%-69.94万 | 87.04%-29.05万 | 70.62%-459.96万 | 82.17%-38.37万 | 86.05%-34.3万 | 69.48%-163.12万 | 60.67%-224.17万 | 4.74%-1,565.58万 | 66.19%-215.21万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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