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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -42.82%2,070万 | -30.25%3,620万 | 214.82%5,190万 | -255.33%-4,520万 | -26.33%2,910万 | 5.05%3,950万 | 1.62%3,760万 | 12.80%3,700万 | -9.14%3,280万 | 35.71%3,610万 |
| その他の非現金項目 | 9.72%790万 | -25.00%720万 | -4.95%960万 | 14.77%1,010万 | 15.79%880万 | 28.81%760万 | 3.51%590万 | 1.79%570万 | 3.70%560万 | -14.29%540万 |
| 運転資金の増減額 | 138.10%500万 | -92.36%210万 | 246.28%2,750万 | -487.50%-1,880万 | -255.56%-320万 | 73.53%-90万 | -1,800.00%-340万 | -96.55%20万 | 383.33%580万 | -47.83%120万 |
| -売上債権増減額 | 183.33%50万 | -140.00%-60万 | 225.00%150万 | 33.33%-120万 | -175.00%-180万 | 500.00%240万 | 150.00%40万 | 11.11%-80万 | -325.00%-90万 | 123.53%40万 |
| -棚卸資産増減額 | 114.29%10万 | 65.00%-70万 | -385.71%-200万 | 40.00%70万 | 225.00%50万 | -100.00%-40万 | 33.33%-20万 | ---30万 | --0 | 0.00%-10万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -11.46%7,340万 | -18.65%8,290万 | 543.04%1.02億 | -138.98%-2,300万 | -1.67%5,900万 | 14.72%6,000万 | -6.44%5,230万 | 6.27%5,590万 | 20.92%5,260万 | 5.58%4,350万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -32.55%-4,520万 | -249.56%-3,410万 | 221.93%2,280万 | 41.38%-1,870万 | 2.15%-3,190万 | -15.19%-3,260万 | 17.01%-2,830万 | 10.26%-3,410万 | -30.58%-3,800万 | -27.63%-2,910万 |
| 事業取引の純額 | -693.96%-1.45億 | 50.68%-1,820万 | ---3,690万 | --0 | -39.53%-3,530万 | -10.00%-2,530万 | -505.26%-2,300万 | -8.57%-380万 | 81.08%-350万 | -218.97%-1,850万 |
| その他の投資活動純額 | ---990万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281.64%-2億 | -270.92%-5,230万 | 24.60%-1,410万 | 72.17%-1,870万 | -16.06%-6,720万 | -12.87%-5,790万 | -35.36%-5,130万 | 8.67%-3,790万 | 12.82%-4,150万 | -66.43%-4,760万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 634.67%1.6億 | 24.62%-3,000万 | -56.08%-3,980万 | -191.07%-2,550万 | 101.44%2,800万 | -2.11%1,390万 | 236.54%1,420万 | -174.29%-1,040万 | -3.45%1,400万 | 514.29%1,450万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 0.00%10万 | -99.88%10万 | --8,490万 | --0 | --30万 | --0 | -60.00%20万 | --50万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -3.33%-1,240万 | -140.00%-1,200万 | ---500万 | ---- | -6.06%-1,050万 | -6.45%-990万 | -6.90%-930万 | -6.10%-870万 | -6.49%-820万 | -5.48%-770万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 345.64%1.32億 | 7.86%-5,390万 | -229.14%-5,850万 | 5,562.50%4,530万 | 200.00%80万 | -100.00%-80万 | 98.37%-40万 | -1,394.74%-2,460万 | 0.00%190万 | 111.66%190万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -68.53%1,070万 | 623.40%3,400万 | 327.27%470万 | -87.06%110万 | 18.06%850万 | 9.09%720万 | -50.00%660万 | 6,500.00%1,320万 | -91.67%20万 | -60.66%240万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 126.61%620万 | -179.52%-2,330万 | 713.89%2,930万 | 148.65%360万 | -669.23%-740万 | 116.67%130万 | 109.09%60万 | -150.77%-660万 | 690.91%1,300万 | 40.54%-220万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57.94%1,690万 | -68.53%1,070万 | 623.40%3,400万 | 327.27%470万 | -87.06%110万 | 18.06%850万 | 9.09%720万 | -50.00%660万 | 6,500.00%1,320万 | -91.67%20万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -41.69%2,490万 | -34.31%4,270万 | 254.39%6,500万 | -261.30%-4,210万 | 0.00%2,610万 | 19.18%2,610万 | 2.34%2,190万 | 94.55%2,140万 | -0.90%1,100万 | -39.67%1,110万 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
