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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -18.30%47.39万 | 683.23%30.63万 | -8.70%63.49万 | -73.73%77.5万 | -73.73%77.5万 | -75.35%58.01万 | -98.47%3.91万 | -45.23%69.54万 | 26.65%295.06万 | 26.65%295.06万 |
| -現金及び現金同等物 | -18.30%47.39万 | 683.23%30.63万 | -8.70%63.49万 | -73.73%77.5万 | -73.73%77.5万 | -75.35%58.01万 | -98.47%3.91万 | -37.92%69.54万 | 35.33%295.06万 | 35.33%295.06万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 15.54%52.48万 | 52.16%52.89万 | 54.01%50.33万 | 84.64%56.87万 | 84.64%56.87万 | -66.34%45.43万 | -70.87%34.76万 | -75.46%32.68万 | 593.91%30.8万 | 593.91%30.8万 |
| -売掛金 | -57.41%16.67万 | -26.50%22.86万 | -11.24%24.8万 | -20.57%23.11万 | -20.57%23.11万 | 4.84%39.13万 | 1.15%31.1万 | 53.16%27.95万 | 871.44%29.09万 | 871.44%29.09万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -83.43%2,393 | -83.43%2,393 |
| -関連先売掛金 | 469.04%35.82万 | 720.49%30.03万 | 439.41%25.52万 | 2,198.01%33.76万 | 2,198.01%33.76万 | -91.34%6.29万 | -94.24%3.66万 | -94.80%4.73万 | --1.47万 | --1.47万 |
| 前払費用 | -57.38%60万 | -2.22%54.93万 | 180.26%44.01万 | 43.80%39.03万 | 43.80%39.03万 | 970.36%140.77万 | 168.00%56.18万 | -79.33%15.7万 | -50.83%27.14万 | -50.83%27.14万 |
| 制限付き現金 | 32.39%41.56万 | 37.64%40.84万 | -16.42%38.88万 | 97.26%38.4万 | 97.26%38.4万 | 61.24%31.39万 | 48.38%29.67万 | 197.57%46.52万 | 48.46%19.47万 | 48.46%19.47万 |
| 流動資産合計 | -26.91%201.44万 | 43.99%179.29万 | 19.62%196.71万 | -43.14%211.79万 | -43.14%211.79万 | -31.60%275.59万 | -70.08%124.51万 | -53.24%164.44万 | 21.83%372.47万 | 21.83%372.47万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 51.45%1.8万 | 55.42%1.96万 | 53.33%2.04万 | -20.00%1.12万 | -20.00%1.12万 | -20.00%1.19万 | -21.34%1.26万 | -20.64%1.33万 | 15.54%1.4万 | 15.54%1.4万 |
| -有形固定資産総額 | 51.45%1.8万 | 55.42%1.96万 | 53.33%2.04万 | -20.00%1.12万 | -20.00%1.12万 | -77.63%1.19万 | -76.31%1.26万 | -74.99%1.33万 | 15.54%1.4万 | 15.54%1.4万 |
| 投資用不動産 | 34.04%1.3億 | 32.48%1.28億 | 31.23%1.27億 | 131.80%1.27億 | 131.80%1.27億 | 79.11%9,673.09万 | 79.24%9,672.38万 | 104.19%9,654.84万 | 28.39%5,463万 | 28.39%5,463万 |
| 投資その他の資産 | 5.71%4.32万 | 5.71%4.32万 | 4.85%4.28万 | 0.83%4.08万 | 0.83%4.08万 | 0.83%4.08万 | 0.83%4.08万 | 0.83%4.08万 | 0.80%4.05万 | 0.80%4.05万 |
| 長期受取手形 | -25.00%15.16万 | 0.00%20.21万 | 0.00%20.21万 | 0.00%20.21万 | 0.00%20.21万 | --20.21万 | --20.21万 | --20.21万 | 0.00%20.21万 | 0.00%20.21万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --4.76万 | --4.47万 | --4.72万 | --4.97万 | --4.97万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動資産合計 | 33.96%1.3億 | 32.45%1.28億 | 31.21%1.27億 | 131.27%1.27億 | 131.27%1.27億 | 79.40%9,698.57万 | 79.53%9,697.93万 | 104.49%9,680.46万 | 28.23%5,488.66万 | 28.23%5,488.66万 |
| 資産合計 | 32.28%1.32億 | 32.59%1.3億 | 31.01%1.29億 | 120.18%1.29億 | 120.18%1.29億 | 71.70%9,974.16万 | 68.82%9,822.44万 | 93.58%9,844.9万 | 27.80%5,861.13万 | 27.80%5,861.13万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -2.86%355.6万 | -4.09%354.25万 | -7.34%357.64万 | -6.51%361.02万 | -6.51%361.02万 | 0.22%366.07万 | 0.19%369.34万 | -55.99%385.96万 | -70.98%386.16万 | -70.98%386.16万 |
| -短期借入金 | -2.86%355.6万 | -4.09%354.25万 | -7.34%357.64万 | -6.51%361.02万 | -6.51%361.02万 | 0.22%366.07万 | 0.19%369.34万 | -55.99%385.96万 | -70.98%386.16万 | -70.98%386.16万 |
| 未払金 | -81.21%10.2万 | 76.40%77.95万 | 45.70%82.58万 | 90.27%14.48万 | 90.27%14.48万 | 71.00%54.27万 | 19.95%44.19万 | 107.86%56.68万 | -87.46%7.61万 | -87.46%7.61万 |
| -買掛金 | -81.64%9.85万 | 77.07%77.74万 | 49.83%81.99万 | 82.22%13.87万 | 82.22%13.87万 | 68.98%53.63万 | 19.18%43.91万 | 100.67%54.72万 | -84.23%7.61万 | -84.23%7.61万 |
| -未払法人税 | -44.99%3,529 | 13.46%2,057 | -11.50%5,954 | --6,126 | --6,126 | --6,415 | --1,813 | --6,728 | --0 | --0 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,024 | --1.29万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | --74.91万 | ---- | ---- | 89.37%68.17万 | 89.37%68.17万 | ---- | ---- | ---- | --36万 | --36万 |
| 流動性繰延負債 | --5万 | ---- | ---- | --2.62万 | --2.62万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動負債 | 11.95%54.78万 | 14.85%54.49万 | 11.74%51.98万 | 164.39%51.46万 | 164.39%51.46万 | 151.34%48.94万 | 137.27%47.45万 | 197.57%46.52万 | 48.46%19.47万 | 48.46%19.47万 |
| 流動負債合計 | 6.65%500.49万 | 5.58%486.69万 | 0.62%492.21万 | 10.80%497.75万 | 10.80%497.75万 | 12.68%469.28万 | 8.34%460.98万 | -46.82%489.16万 | -68.01%449.23万 | -68.01%449.23万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 32.93%9,661.61万 | 35.65%9,664.32万 | 35.90%9,666.91万 | 204.45%9,669.46万 | 204.45%9,669.46万 | 128.17%7,268.46万 | 123.40%7,124.2万 | 262.01%7,113.37万 | 210.09%3,176.03万 | 210.09%3,176.03万 |
| -長期借入金 | 32.93%9,661.61万 | 35.65%9,664.32万 | 35.90%9,666.91万 | 204.45%9,669.46万 | 204.45%9,669.46万 | 128.17%7,268.46万 | 123.40%7,124.2万 | 262.01%7,113.37万 | 210.09%3,176.03万 | 210.09%3,176.03万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 関係会社等に対する支払金額 | --13.67万 | --0 | --1.38万 | --3,904 | --3,904 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 繰延負債 | 102.41%286.88万 | 86.28%264.02万 | 64.76%233.51万 | 64.76%233.51万 | 64.76%233.51万 | 29.94%141.73万 | 29.94%141.73万 | 33.20%141.73万 | 33.20%141.73万 | 33.20%141.73万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,525 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 34.44%9,962.16万 | 36.64%9,928.34万 | 36.49%9,901.8万 | 198.50%9,903.36万 | 198.50%9,903.36万 | 124.92%7,410.2万 | 120.31%7,265.93万 | 250.24%7,254.85万 | 193.44%3,317.76万 | 193.44%3,317.76万 |
| 負債合計 | 32.78%1.05億 | 34.79%1.04億 | 34.22%1.04億 | 176.11%1.04億 | 176.11%1.04億 | 112.32%7,879.48万 | 107.52%7,726.91万 | 158.89%7,744.01万 | 48.60%3,766.99万 | 48.60%3,766.99万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.01%1,423.43万 | -0.04%1,423.43万 | 0.08%1,423.43万 | 0.08%1,423.43万 | 0.08%1,423.43万 | 0.07%1,423.28万 | 0.12%1,424.03万 | 0.15%1,422.28万 | 0.15%1,422.28万 | 0.15%1,422.28万 |
| -普通株式 | 0.01%1,423.43万 | -0.04%1,423.43万 | 0.08%1,423.43万 | 0.08%1,423.43万 | 0.08%1,423.43万 | 0.07%1,423.28万 | 0.12%1,424.03万 | 0.15%1,422.28万 | 0.15%1,422.28万 | 0.15%1,422.28万 |
| 資本剰余金 | 2.27%153.74万 | -0.23%150.33万 | -0.34%150.33万 | -0.38%150.33万 | -0.38%150.33万 | -0.38%150.33万 | -0.15%150.67万 | -0.04%150.84万 | 0.00%150.9万 | 0.00%150.9万 |
| 利益剰余金 | 179.44%903.71万 | 142.95%785.13万 | 102.14%680.49万 | 102.14%680.39万 | 102.14%680.39万 | -1.50%323.4万 | -0.53%323.16万 | 1.74%336.65万 | -4.59%336.59万 | -4.59%336.59万 |
| その他の資本の構成要素 | 26.43%249.91万 | 26.43%249.91万 | 30.76%249.91万 | 35.56%249.91万 | 35.56%249.91万 | 0.57%197.67万 | 0.57%197.67万 | -0.74%191.12万 | 44.78%184.36万 | 44.78%184.36万 |
| 株主資本 | 30.37%2,730.79万 | 24.49%2,608.8万 | 19.20%2,504.16万 | 19.57%2,504.06万 | 19.57%2,504.06万 | -0.16%2,094.69万 | 0.04%2,095.54万 | 0.31%2,100.89万 | 2.10%2,094.14万 | 2.10%2,094.14万 |
| 資本合計 | 30.37%2,730.79万 | 24.49%2,608.8万 | 19.20%2,504.16万 | 19.57%2,504.06万 | 19.57%2,504.06万 | -0.16%2,094.69万 | 0.04%2,095.54万 | 0.31%2,100.89万 | 2.10%2,094.14万 | 2.10%2,094.14万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
