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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.74%117.92万 | 257.79%105.43万 | 28.00%123.55万 | 364.75%363.06万 | 781.41%140.21万 | 159.17%96.86万 | -57.31%29.47万 | 318.44%96.52万 | 180.00%78.12万 | 126.57%15.91万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 49,308.17%118.58万 | 876.02%104.64万 | 81.15%1,038 | 2,222.55%343.8万 | 4,226.06%356.98万 | -93.02%2,400 | -124.87%-13.48万 | 100.26%573 | 87.11%-16.2万 | 110.73%8.25万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---147.09万 | ---139.8万 | ---- | -555.33%-416.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.70%-63.5万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 613.43%4,994 | 370.29%3,292 | 371.10%3,293 | 28.92%4,511 | 175.66%2,412 | -38.81%700 | -5.41%700 | -5.54%699 | 48.14%3,499 | -4.27%875 |
| 資産減損費用 | -2.43%4.1万 | -5.59%3.97万 | --3,718 | -44.98%6.88万 | -112.19%-1.52万 | --4.2万 | --4.2万 | --0 | -90.09%12.5万 | --12.5万 |
| 株式ベースの報酬 | --3.41万 | --0 | ---- | 161.22%4,224 | --0 | --0 | --4,224 | ---- | -96.48%1,617 | --0 |
| 繰延税金 | --22.86万 | --30.5万 | ---- | 212.67%72.36万 | 253.46%72.36万 | --0 | --0 | ---- | 410.52%23.14万 | 351.61%20.47万 |
| その他の非現金項目 | 5.02%101.04万 | 25.30%120.87万 | 424.00%131.96万 | 127.53%294.17万 | 192.54%76.31万 | 121.63%96.21万 | 280.32%96.46万 | -26.85%25.18万 | 555.12%129.29万 | 649.93%26.09万 |
| 運転資金の増減額 | 476.98%14.53万 | 74.12%-15.07万 | -112.94%-9.22万 | 901.75%61.12万 | 332.65%51.97万 | 59.80%-3.85万 | -224.50%-58.2万 | 225.38%71.21万 | 77.69%-7.62万 | 171.01%12.01万 |
| -売上債権増減額 | 156.27%6.88万 | 72.54%-2.02万 | -201.31%-2.08万 | 99.89%-407 | 8,195.84%18.16万 | -89.10%-12.23万 | 45.85%-7.35万 | 111.72%2.06万 | -100.73%-37.39万 | 12.03%2,189 |
| -前払費用増減額 | -137.82%-5.07万 | 73.02%-10.92万 | -143.61%-4.99万 | -142.36%-11.89万 | 126.77%3.74万 | 71.66%13.41万 | -173.58%-40.47万 | 155.06%11.44万 | 162.55%28.06万 | 56.14%-13.99万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 290.63%12.42万 | 59.02%-4.63万 | -108.70%-2.67万 | 983.62%41.04万 | 6.79%27.53万 | 37.35%-6.52万 | -1,279.59%-11.3万 | 246.09%30.66万 | -119.97%-4.65万 | 86.55%25.78万 |
| -その他運転資金の変動 | -80.34%2,931 | 171.45%2.5万 | -98.08%5,201 | 403.63%32万 | 56,293.33%2.53万 | 383.37%1.49万 | -78.85%9,225 | 972.72%27.06万 | 5.03%6.35万 | -100.47%-45 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 21.74%117.92万 | 257.79%105.43万 | 28.00%123.55万 | 364.75%363.06万 | 781.41%140.21万 | 159.17%96.86万 | -57.31%29.47万 | 318.44%96.52万 | 180.00%78.12万 | 126.57%15.91万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.82%-11.33万 | 48.64%-8.46万 | 100.00%244 | -506.53%-6,814.59万 | -32,366.86%-2,501.68万 | -2,208.54%-101.34万 | 97.48%-16.47万 | -785.43%-4,195.1万 | 37.33%-1,123.55万 | 103.07%7.75万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---5,381 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---6,344 | ---- | ---- | ---5.14万 | ---5.14万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.03%14.94万 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | 94.63%-5.3万 | 79.70%-3.56万 | 99.83%-7.21万 | -490.46%-6,777.17万 | -118,960.63%-2,469.08万 | -2,148.54%-98.71万 | 97.37%-17.54万 | -785.75%-4,191.84万 | 43.82%-1,147.78万 | 99.58%-2.07万 |
| その他の投資活動純額 | -104.78%-5.39万 | -557.08%-4.9万 | 352.44%8.24万 | -428.60%-32.29万 | ---27.47万 | ---2.63万 | --1.07万 | ---3.26万 | --9.83万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.82%-11.33万 | 48.64%-8.46万 | 100.00%244 | -506.53%-6,814.59万 | -32,366.86%-2,501.68万 | -2,208.54%-101.34万 | 97.48%-16.47万 | -785.43%-4,195.1万 | 37.33%-1,123.55万 | 103.07%7.75万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -253.37%-89.84万 | -65.13%-129.83万 | -103.55%-137.58万 | 455.39%6,233.97万 | 6,497.13%2,380.97万 | 209.29%58.58万 | -110.80%-78.63万 | 840.17%3,873.05万 | -44.11%1,122.46万 | -93.05%36.09万 |
| 借入金純額 | -110.55%-13.06万 | -86.83%-30.88万 | -100.76%-29.85万 | 432.85%6,484.99万 | 3,965.93%2,446.85万 | 549.10%123.75万 | -102.22%-16.53万 | 791.55%3,932.09万 | -29.71%1,217.03万 | -88.45%60.18万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---1.93万 | --1,464 | ---1.09万 | ---6,732 | ---3,152 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | ---- | 2.60%2.09万 | --0 | --0 | --2.09万 | ---- | 0.40%2.03万 | -100.00%-1 |
| 支払利息CFF | -19.80%-76.78万 | -57.18%-97.97万 | -83.45%-107.73万 | -159.98%-251.17万 | -174.12%-66.03万 | -146.08%-64.09万 | -258.37%-62.33万 | -101.89%-58.72万 | -189.68%-96.61万 | -196.05%-24.09万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 16.55%-9,883 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.18万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -253.37%-89.84万 | -65.13%-129.83万 | -103.55%-137.58万 | 455.39%6,233.97万 | 6,497.13%2,380.97万 | 209.29%58.58万 | -110.80%-78.63万 | 840.17%3,873.05万 | -44.11%1,122.46万 | -93.05%36.09万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 683.23%30.63万 | -8.70%63.49万 | -73.73%77.5万 | 35.33%295.06万 | -75.35%58.01万 | -98.47%3.91万 | -37.92%69.54万 | 35.33%295.06万 | 117.65%218.04万 | 1,255.02%235.31万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -69.02%16.76万 | 49.93%-32.86万 | 93.79%-14.01万 | -382.44%-217.56万 | -67.37%19.49万 | 362.41%54.09万 | -145.60%-65.63万 | -112.71%-225.52万 | -34.64%77.03万 | -71.05%59.75万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.30%47.39万 | 683.23%30.63万 | -8.70%63.49万 | -73.73%77.5万 | -73.73%77.5万 | -75.35%58.01万 | -98.47%3.91万 | -37.92%69.54万 | 35.33%295.06万 | 35.33%295.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.09%117.29万 | 257.79%105.43万 | 26.97%122.55万 | 361.35%357.92万 | 749.12%135.07万 | 159.17%96.86万 | -57.31%29.47万 | 315.81%96.52万 | 179.45%77.58万 | 126.57%15.91万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
