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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -106.99%-490万 | 137.61%1,260万 | 1,089.22%1.21億 | 0 | 285.00%8,470万 | 168.58%7,010万 | 13.66%-3,350万 | -91.67%1,020万 | -93.57%90万 | 120.93%2,200万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -124.50%-1,470万 | -98.55%-5,460万 | 119.98%2,180万 | 65.32%-1,550万 | -42.17%480万 | 738.30%6,000万 | 56.56%-2,750万 | -103.93%-1.09億 | -139.04%-4,470万 | 515.00%830万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2,271.88%-7,590万 | 92.73%-40万 | -139.60%-2,590万 | -133.22%-2,010万 | -12.12%290万 | -633.33%-320万 | -650.00%-550万 | 256.83%6,540万 | 3,458.82%6,050万 | 73.68%330万 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.47%5,470万 | -12.40%5,510万 | -13.65%2.39億 | -15.88%5,670万 | -16.69%5,840万 | -11.71%6,110万 | -10.40%6,290万 | -6.39%2.77億 | -4.67%6,740万 | -2.23%7,010万 |
| 繰延税金 | --100万 | --0 | 20.00%-40万 | -180.00%-40万 | --0 | --0 | --0 | 96.64%-50万 | 113.16%50万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 62.35%-640万 | 58.42%-840万 | 37.34%-6,360万 | 50.24%-1,030万 | 30.30%-1,610万 | 40.77%-1,700万 | 30.34%-2,020万 | -36.79%-1.02億 | 34.70%-2,070万 | 24.01%-2,310万 |
| 運転資金の増減額 | 199.12%3,360万 | 135.37%1,680万 | 53.90%-6,320万 | 79.67%-1,340万 | 178.41%3,160万 | -272.53%-3,390万 | -117.89%-4,750万 | -1,169.44%-1.37億 | -468.10%-6,590万 | 71.01%-4,030万 |
| -売掛金増減額 | 249.30%6,420万 | 100.65%50万 | 140.33%6,400万 | 564.78%1.07億 | 1,177.78%7,760万 | 19.78%-4,300万 | -3.47%-7,750万 | -292.82%-1.59億 | -163.01%-2,300万 | 84.00%-720万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -327.27%-2,000万 | -130.47%-1,100万 | -53.57%780万 | 8.62%-1,060万 | -69.87%-2,650万 | 11.39%880万 | 0.00%3,610万 | 566.67%1,680万 | 59.15%-1,160万 | -657.14%-1,560万 |
| -その他流動資産の変動 | -274.42%-750万 | 65.59%1,540万 | 44.84%-1,550万 | -107.23%-1,720万 | 43.33%-1,190万 | -17.31%430万 | 332.50%930万 | -17.57%-2,810万 | 43.15%-830万 | -17.32%-2,100万 |
| -その他流動負債の変動 | 22.50%-310万 | 177.27%1,190万 | -463.22%-1.2億 | -302.17%-9,250万 | -317.14%-760万 | -112.74%-400万 | -173.33%-1,540万 | -42.38%3,290万 | -350.98%-2,300万 | 104.44%350万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -106.99%-490万 | 137.61%1,260万 | 1,089.22%1.21億 | --0 | 285.00%8,470万 | 168.58%7,010万 | 13.66%-3,350万 | -91.67%1,020万 | -93.57%90万 | 120.93%2,200万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.39%-1,490万 | 8.72%-2,720万 | 70.43%-1.46億 | 64.18%-1,870万 | 33.26%-6,420万 | 76.74%-3,340万 | 85.25%-2,980万 | -484.62%-4.94億 | 46.95%-5,220万 | -497.52%-9,620万 |
| 固定資産取引の純額 | 55.39%-1,490万 | 8.72%-2,720万 | 70.43%-1.46億 | 64.18%-1,870万 | 33.26%-6,420万 | 76.74%-3,340万 | 85.25%-2,980万 | -484.62%-4.94億 | 46.95%-5,220万 | -497.52%-9,620万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.39%-1,490万 | 8.72%-2,720万 | 70.43%-1.46億 | 64.18%-1,870万 | 33.26%-6,420万 | 76.74%-3,340万 | 85.25%-2,980万 | -484.62%-4.94億 | 46.95%-5,220万 | -497.52%-9,620万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.56%-250万 | -641.49%-6,970万 | -115.91%-5,100万 | -1,542.86%-3,450万 | -119.34%-350万 | -102.79%-360万 | -105.35%-940万 | -3.08%3.21億 | -101.69%-210万 | -92.44%1,810万 |
| 借入金純額 | 31.43%-240万 | -680.90%-6,950万 | -115.06%-4,840万 | -1,535.00%-3,270万 | -118.13%-330万 | -102.71%-350万 | -105.06%-890万 | -6.41%3.21億 | -101.57%-200万 | -92.54%1,820万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-10万 | 60.00%-20万 | -225.00%-260万 | -1,700.00%-180万 | -100.00%-20万 | 50.00%-10万 | -25.00%-50万 | 93.65%-80万 | 97.22%-10万 | 97.83%-10万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.56%-250万 | -641.49%-6,970万 | -115.91%-5,100万 | -1,542.86%-3,450万 | -119.34%-350万 | -102.79%-360万 | -105.35%-940万 | -3.08%3.21億 | -101.69%-210万 | -92.44%1,810万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.10%1.55億 | -24.08%2.39億 | -34.14%3.15億 | -20.64%2.92億 | -35.14%2.75億 | -41.35%2.42億 | -34.14%3.15億 | 337.73%4.78億 | -16.03%3.68億 | 32.51%4.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -167.37%-2,230万 | -15.96%-8,430万 | 53.55%-7,580万 | 0.37%-5,320万 | 130.30%1,700万 | 187.83%3,310万 | -11.50%-7,270万 | -144.25%-1.63億 | -235.19%-5,340万 | -147.42%-5,610万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.89%1.32億 | -36.10%1.55億 | -24.08%2.39億 | -24.08%2.39億 | -20.64%2.92億 | -35.14%2.75億 | -41.35%2.42億 | -34.14%3.15億 | -34.14%3.15億 | -16.03%3.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -161.65%-2,090万 | 75.68%-1,700万 | 85.54%-7,050万 | 5.02%-5,110万 | 122.22%1,660万 | 128.80%3,390万 | 71.02%-6,990万 | -2,592.82%-4.87億 | 36.85%-5,380万 | 38.97%-7,470万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
