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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -7.34%4.05億 | -3.65%3.92億 | 0.96%4.28億 | 8.71%4.46億 | 8.71%4.46億 | 1.10%4.37億 | -5.57%4.07億 | -10.72%4.24億 | -16.16%4.11億 | -16.16%4.11億 |
| -現金及び現金同等物 | -14.26%2.62億 | -6.59%2.52億 | 2.33%2.96億 | 2.46%3.14億 | 2.46%3.14億 | -7.82%3.05億 | -35.83%2.7億 | -37.80%2.89億 | -36.14%3.06億 | -36.14%3.06億 |
| -短期投資 | 8.72%1.43億 | 2.17%1.4億 | -1.97%1.32億 | 27.09%1.32億 | 27.09%1.32億 | 30.33%1.31億 | 1,269.09%1.37億 | 1,249.03%1.35億 | 942.44%1.04億 | 942.44%1.04億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -5.52%1.55億 | -1.39%1.54億 | 2.28%1.48億 | -7.96%1.5億 | -7.96%1.5億 | 29.05%1.64億 | 25.14%1.56億 | 29.20%1.44億 | 19.82%1.63億 | 19.82%1.63億 |
| -売掛金 | -2.82%1.55億 | 1.46%1.54億 | 5.19%1.48億 | 10.80%1.46億 | 10.80%1.46億 | 25.47%1.6億 | 21.63%1.52億 | 25.62%1.4億 | 22.86%1.32億 | 22.86%1.32億 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | -86.89%410.7万 | -86.89%410.7万 | --456.6万 | --438.2万 | --399.2万 | 8.53%3,133.8万 | 8.53%3,133.8万 |
| 前払費用 | 2.75%1,628.2万 | 14.25%1,711万 | 10.55%1,739.7万 | 1.98%1,492.2万 | 1.98%1,492.2万 | -3.86%1,584.6万 | 3.01%1,497.6万 | -0.47%1,573.7万 | 8.55%1,463.2万 | 8.55%1,463.2万 |
| その他の流動資産 | 53.39%1,430.1万 | 118.48%2,038.9万 | 86.20%1,352.4万 | 68.65%1,264.4万 | 68.65%1,264.4万 | -80.39%932.3万 | -77.13%933.2万 | -79.04%726.3万 | 44.70%749.7万 | 44.70%749.7万 |
| 流動資産合計 | -5.71%5.9億 | -0.65%5.84億 | 2.59%6.07億 | 4.74%6.24億 | 4.74%6.24億 | 0.46%6.26億 | -3.87%5.88億 | -7.18%5.92億 | -7.55%5.96億 | -7.55%5.96億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -29.14%1.02億 | -28.28%1.11億 | -31.30%1.13億 | -32.85%1.17億 | -32.85%1.17億 | -21.10%1.44億 | -24.27%1.55億 | -23.76%1.64億 | -22.27%1.75億 | -22.27%1.75億 |
| -有形固定資産総額 | -7.41%4.13億 | -2.42%4.36億 | -3.80%4.31億 | -5.90%4.3億 | -5.90%4.3億 | -1.94%4.46億 | -4.92%4.47億 | -4.76%4.48億 | -2.77%4.57億 | -2.77%4.57億 |
| -減価償却累計额 | -3.00%-3.11億 | -11.34%-3.25億 | -12.11%-3.18億 | -10.79%-3.12億 | -10.79%-3.12億 | -10.97%-3.02億 | -10.05%-2.92億 | -11.29%-2.84億 | -15.10%-2.82億 | -15.10%-2.82億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 1.06%1.11億 | -1.89%1.09億 | -1.53%1.1億 | 0.18%1.12億 | 0.18%1.12億 | 2.15%1.1億 | 0.33%1.12億 | -2.17%1.12億 | -3.87%1.11億 | -3.87%1.11億 |
| -のれん | 2.46%1.04億 | -0.75%1.02億 | -0.35%1.03億 | 1.52%1.04億 | 1.52%1.04億 | 3.74%1.02億 | 1.71%1.03億 | -1.08%1.03億 | -2.66%1.02億 | -2.66%1.02億 |
| -その他の無形資産 | -16.79%663.8万 | -16.13%697.4万 | -15.56%730.9万 | -15.11%763.8万 | -15.11%763.8万 | -14.57%797.7万 | -14.09%831.5万 | -13.61%865.6万 | -15.70%899.7万 | -15.70%899.7万 |
| 非流動繰延資産 | 20.24%1.62億 | -11.42%1.48億 | 3.23%1.48億 | 19.68%1.48億 | 19.68%1.48億 | 26.29%1.35億 | 90.28%1.67億 | 102.82%1.44億 | 114.42%1.23億 | 114.42%1.23億 |
| その他の非流動資産 | 18.37%1,427.9万 | 4.54%1,290.5万 | 45.93%1,559.4万 | 32.56%1,407.4万 | 32.56%1,407.4万 | 24.62%1,206.3万 | 49.27%1,234.5万 | 46.38%1,068.6万 | 34.89%1,061.7万 | 34.89%1,061.7万 |
| 非流動資産合計 | -2.84%3.9億 | -14.46%3.81億 | -10.12%3.87億 | -7.01%3.91億 | -7.01%3.91億 | -1.44%4.01億 | 8.20%4.46億 | 5.53%4.3億 | 3.47%4.2億 | 3.47%4.2億 |
| 資産合計 | -4.59%9.8億 | -6.61%9.65億 | -2.76%9.93億 | -0.12%10.15億 | -0.12%10.15億 | -0.29%10.27億 | 0.99%10.33億 | -2.22%10.22億 | -3.29%10.16億 | -3.29%10.16億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 3.45%690.3万 | -78.58%1,247万 | -84.58%608.3万 | -18.29%1,186.8万 | -18.29%1,186.8万 | -35.76%667.3万 | 232.94%5,821.4万 | 246.42%3,944.3万 | -9.93%1,452.5万 | -9.93%1,452.5万 |
| -買掛金 | 3.45%690.3万 | 4.08%1,247万 | -66.66%608.3万 | -18.29%1,186.8万 | -18.29%1,186.8万 | -35.76%667.3万 | -31.48%1,198.1万 | 60.27%1,824.8万 | -9.93%1,452.5万 | -9.93%1,452.5万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,623.3万 | --2,119.5万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -28.32%3,259.1万 | -22.65%3,174万 | 76.71%5,453.3万 | -25.91%4,186万 | -25.91%4,186万 | -25.66%4,546.6万 | -25.28%4,103.5万 | -53.76%3,086万 | 5.88%5,649.6万 | 5.88%5,649.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -27.65%2,802.2万 | -8.27%3,508.2万 | 0.88%3,936.5万 | -1.11%3,923.4万 | -1.11%3,923.4万 | -3.59%3,873.3万 | -7.12%3,824.6万 | -5.12%3,902.3万 | -1.40%3,967.4万 | -1.40%3,967.4万 |
| -資本リース債務 | -27.65%2,802.2万 | -8.27%3,508.2万 | 0.88%3,936.5万 | -1.11%3,923.4万 | -1.11%3,923.4万 | -3.59%3,873.3万 | -7.12%3,824.6万 | -5.12%3,902.3万 | -1.40%3,967.4万 | -1.40%3,967.4万 |
| 流動性繰延負債 | 7.60%760.1万 | -3.42%522.9万 | -5.75%698.8万 | -26.52%382.1万 | -26.52%382.1万 | -15.93%706.4万 | -11.84%541.4万 | -9.78%741.4万 | 25.12%520万 | 25.12%520万 |
| 流動負債合計 | -10.18%1.7億 | -26.66%1.58億 | -4.01%1.91億 | -3.81%1.76億 | -3.81%1.76億 | -4.86%1.9億 | 19.74%2.16億 | 1.87%1.99億 | 11.47%1.83億 | 11.47%1.83億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -54.97%2,590.5万 | -52.00%3,253.5万 | -50.76%3,800.8万 | -44.54%4,806.5万 | -44.54%4,806.5万 | -39.53%5,752.7万 | -35.94%6,777.7万 | -34.25%7,718.4万 | -32.28%8,666.1万 | -32.28%8,666.1万 |
| -リース債務 | -54.97%2,590.5万 | -52.00%3,253.5万 | -50.76%3,800.8万 | -44.54%4,806.5万 | -44.54%4,806.5万 | -39.53%5,752.7万 | -35.94%6,777.7万 | -34.25%7,718.4万 | -32.28%8,666.1万 | -32.28%8,666.1万 |
| その他の非流動性負債 | 9.53%4,439.4万 | -5.69%3,902.3万 | 2.74%4,220万 | 14.25%4,126万 | 14.25%4,126万 | 17.71%4,053.1万 | 120.69%4,137.8万 | 445.60%4,107.3万 | 400.32%3,611.3万 | 400.32%3,611.3万 |
| 非流動負債合計 | -28.31%7,029.9万 | -34.44%7,155.8万 | -32.17%8,020.8万 | -27.24%8,932.5万 | -27.24%8,932.5万 | -24.32%9,805.8万 | -12.37%1.09億 | -5.34%1.18億 | -9.19%1.23億 | -9.19%1.23億 |
| 負債合計 | -16.36%2.41億 | -29.28%2.3億 | -14.50%2.72億 | -13.22%2.65億 | -13.22%2.65億 | -12.53%2.88億 | 6.61%3.25億 | -0.94%3.18億 | 2.13%3.06億 | 2.13%3.06億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -11.84%-11.21億 | -8.72%-10.98億 | -9.26%-10.65億 | -10.91%-10.25億 | -10.91%-10.25億 | -12.09%-10.02億 | -18.86%-10.1億 | -20.64%-9.75億 | -21.53%-9.24億 | -21.53%-9.24億 |
| 資本剰余金 | 6.63%18.74億 | 6.68%18.49億 | 6.89%18.1億 | 8.30%17.87億 | 8.30%17.87億 | 8.74%17.57億 | 9.17%17.33億 | 9.41%16.93億 | 8.35%16.5億 | 8.35%16.5億 |
| 自己株式 | 988.76%290.7万 | 406.92%80.6万 | 22,410.81%832.9万 | --28.2万 | --28.2万 | --26.7万 | -94.93%15.9万 | -98.72%3.7万 | --0 | --0 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 31.04%-1,053.5万 | -1.86%-1,413.4万 | -1.40%-1,395万 | 21.51%-1,220.2万 | 21.51%-1,220.2万 | 25.92%-1,527.8万 | 11.38%-1,387.6万 | -15.58%-1,375.8万 | -40.17%-1,554.5万 | -40.17%-1,554.5万 |
| 株主資本 | -0.00%7.4億 | 3.77%7.35億 | 2.53%7.22億 | 5.52%7.5億 | 5.52%7.5億 | 5.45%7.4億 | -1.39%7.09億 | -2.79%7.04億 | -5.46%7.1億 | -5.46%7.1億 |
| 資本合計 | -0.00%7.4億 | 3.77%7.35億 | 2.53%7.22億 | 5.52%7.5億 | 5.52%7.5億 | 5.45%7.4億 | -1.39%7.09億 | -2.79%7.04億 | -5.46%7.1億 | -5.46%7.1億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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