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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.44%1.02億 | -17.33%3,968.9万 | -1.87%7,285.5万 | 59.26%3.06億 | 78.02%7,917万 | 50.65%1.05億 | 161.92%4,800.7万 | 23.94%7,424.4万 | -9.57%1.92億 | -1.00%4,447.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -33.97%3,844万 | 158.24%3,803.6万 | 1,301.53%1,415.4万 | 172.85%9,917.3万 | 36.04%2,740.6万 | 539.17%5,821.6万 | 83.91%1,472.9万 | -28.74%-117.8万 | -8.38%3,634.7万 | -13.13%2,014.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -26.02%1,302.7万 | -27.31%1,338.6万 | -26.27%1,379.1万 | -9.52%7,026.8万 | -16.16%1,553.9万 | -9.73%1,761万 | -34.53%1,841.5万 | 62.79%1,870.4万 | -18.27%7,766.2万 | -67.18%1,853.5万 |
| 繰延税金 | -145.94%-1,529.9万 | 99.40%-13.3万 | 90.05%-197.6万 | 60.88%-2,215万 | 13.93%-1,330.5万 | 295.35%3,330.3万 | -70.90%-2,228.6万 | -79.36%-1,986.2万 | -516.12%-5,662.1万 | -454.09%-1,545.9万 |
| その他の非現金項目 | 10.51%656.1万 | -43.54%301.4万 | -0.03%631.2万 | 18.94%2,362.5万 | 18.47%603.6万 | 5.30%593.7万 | 247.87%533.8万 | -50.44%631.4万 | 464.29%1,986.3万 | 113.43%509.5万 |
| 運転資金の増減額 | 104.61%302.9万 | -247.28%-6,814万 | -200.81%-1,378.1万 | -33.79%-1.02億 | -13.97%-3,069.9万 | -2,791.81%-6,570.2万 | 57.65%-1,962.1万 | 1,523.96%1,367万 | 18.43%-7,650.2万 | 20.53%-2,693.7万 |
| -売上債権増減額 | 37.94%-1,241.6万 | 3.19%-1,849.6万 | 13.74%-1,318.3万 | -10.88%-5,494.7万 | 95.17%-55.2万 | -146.50%-2,000.6万 | -5.87%-1,910.6万 | -27.70%-1,528.3万 | -47.77%-4,955.5万 | -82.62%-1,142.5万 |
| -前払費用増減額 | 106.76%61.2万 | -15.26%-985.8万 | -124.41%-505.6万 | 85.78%-512.3万 | -311.52%-822.4万 | 49.05%-905.5万 | 41.64%-855.3万 | 376.34%2,070.9万 | 26.83%-3,603.2万 | 111.33%388.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 190.50%2,473.2万 | -261.78%-3,006.5万 | -23.98%1,417.1万 | -105.18%-254.8万 | -34.23%-1,244.4万 | -181.02%-2,732.9万 | 661.28%1,858.4万 | -33.41%1,864.1万 | 63.78%4,914.2万 | -162.71%-927.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -6.30%-989.9万 | 7.82%-972.1万 | 6.58%-971.3万 | 0.81%-3,973.4万 | 6.42%-947.9万 | 7.94%-931.2万 | -2.18%-1,054.6万 | -9.53%-1,039.7万 | 2.32%-4,005.7万 | -24.79%-1,012.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2.44%1.02億 | -17.33%3,968.9万 | -1.87%7,285.5万 | 59.26%3.06億 | 78.02%7,917万 | 50.65%1.05億 | 161.92%4,800.7万 | 23.94%7,424.4万 | -9.57%1.92億 | -1.00%4,447.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,812.86%-1,139.4万 | -73.28%-1,664.4万 | 82.83%-640.2万 | 56.65%-5,468.4万 | 44.60%-821.9万 | 100.43%42万 | -21.52%-960.5万 | -467.00%-3,728万 | -356.22%-1.26億 | -132.15%-1,483.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -71.37%-976.3万 | -25.57%-958.7万 | 7.06%-698.7万 | 16.05%-2,684.7万 | 49.50%-599.7万 | -1.62%-569.7万 | 2.89%-763.5万 | -13.29%-751.8万 | -13.07%-3,197.9万 | -77.72%-1,187.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -127.28%-166.5万 | -245.95%-718.2万 | 101.60%47.6万 | 70.26%-2,803.2万 | 25.09%-225.7万 | 106.69%610.3万 | ---207.6万 | ---2,980.2万 | ---9,425.9万 | ---301.3万 |
| その他の投資活動純額 | 142.86%3.4万 | 17.92%12.5万 | 172.50%10.9万 | 107.45%19.5万 | -31.37%3.5万 | -41.67%1.4万 | 352.38%10.6万 | -34.43%4万 | -85.13%9.4万 | -82.47%5.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,812.86%-1,139.4万 | -73.28%-1,664.4万 | 82.83%-640.2万 | 56.65%-5,468.4万 | 44.60%-821.9万 | 100.43%42万 | -21.52%-960.5万 | -467.00%-3,728万 | -356.22%-1.26億 | -132.15%-1,483.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.45%-8,259.6万 | -14.40%-6,657.7万 | -53.24%-8,383.4万 | -3.89%-2.47億 | -14.48%-6,354.6万 | -15.29%-7,032.7万 | -9.66%-5,819.9万 | 19.49%-5,470.6万 | 20.95%-2.38億 | 38.52%-5,550.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -31.49%-6,574.2万 | -20.31%-6,015.7万 | -25.00%-6,250万 | 0.00%-2億 | 0.00%-5,000万 | 0.00%-4,999.9万 | -0.00%-5,000.1万 | 0.01%-4,999.9万 | 23.93%-2億 | 41.24%-5,000万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 12.58%1,288.8万 | -96.26%54.8万 | 68.15%3,951万 | 43.49%1,055.2万 | -44.05%286.3万 | 9.17%1,144.8万 | 2,612.41%1,464.7万 | -5.95%2,349.7万 | -10.06%735.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 27.33%-1,685.4万 | 1.72%-1,930.8万 | -13.06%-2,188.2万 | -41.40%-8,628.9万 | -87.36%-2,409.8万 | -43.91%-2,319.1万 | -44.89%-1,964.6万 | -4.69%-1,935.4万 | 2.43%-6,102.3万 | 3.76%-1,286.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.45%-8,259.6万 | -14.40%-6,657.7万 | -53.24%-8,383.4万 | -3.89%-2.47億 | -14.48%-6,354.6万 | -15.29%-7,032.7万 | -9.66%-5,819.9万 | 19.49%-5,470.6万 | 20.95%-2.38億 | 38.52%-5,550.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.64%2.53億 | 2.17%2.96億 | 2.23%3.14億 | -36.10%3.07億 | -8.03%3.05億 | -35.87%2.71億 | -37.79%2.9億 | -36.10%3.07億 | -19.43%4.81億 | -37.65%3.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -76.23%830.8万 | -119.89%-4,353.2万 | 2.03%-1,738.1万 | 102.81%481.8万 | 128.62%740.5万 | 139.62%3,495.2万 | 53.58%-1,979.7万 | -21.31%-1,774.2万 | -48.39%-1.71億 | 50.01%-2,587.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 421.69%87.5万 | -74.18%19万 | -210.48%-48.5万 | 195.79%204.6万 | 27.85%114.3万 | 85.50%-27.2万 | 169.90%73.6万 | 534.65%43.9万 | -414.70%-213.6万 | 421.58%89.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.23%2.62億 | -6.64%2.53億 | 2.17%2.96億 | 2.23%3.14億 | 2.23%3.14億 | -8.03%3.05億 | -35.87%2.71億 | -37.79%2.9億 | -36.10%3.07億 | -36.10%3.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6.68%9,253.5万 | -25.44%3,010.2万 | -1.29%6,586.8万 | 74.29%2.79億 | 124.47%7,317.3万 | 54.95%9,916.2万 | 285.71%4,037.2万 | 25.27%6,672.6万 | -13.04%1.6億 | -14.75%3,259.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
