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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.08%-184.62万 | -110.03%-1,272.25万 | -306.24%-792.29万 | 119.28%119.78万 | -60.42%-306.34万 | -65.01%-293.41万 | -65.33%-605.74万 | 10,056.61%384.17万 | -686.07%-621.14万 | -190.95万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 68.55%-279.37万 | -150.30%-2,082.4万 | -185.09%-1,605.06万 | 204.39%2,490.54万 | -1,044.15%-2,079.6万 | -489.77%-888.28万 | -118.84%-831.97万 | 1,339.14%1,886.31万 | -2,456.00%-2,385.9万 | ---181.76万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---777 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -56.64%5,495 | -31.78%3.46万 | -189.39%-1.93万 | 1,312.76%6.47万 | -246.06%-2.35万 | -30.91%1.27万 | 338.39%5.07万 | 86.87%2.16万 | ---5,335 | --1.61万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---591 |
| 株式ベースの報酬 | 804.57%94.49万 | 380.02%281.75万 | 350.36%277.42万 | -144.50%-73.5万 | 1,456.82%67.38万 | --10.45万 | --58.69万 | ---110.81万 | --165.17万 | --4.33万 |
| その他の非現金項目 | -97.32%16.36万 | 419.24%649.23万 | ---- | ---- | --1,731.98万 | --611.52万 | --125.03万 | ---1,567.82万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 41.29%-16.65万 | -431.86%-124.21万 | -164.17%-111.87万 | 142.87%39.75万 | -57.52%-23.74万 | 2.52%-28.36万 | 270.79%37.43万 | 18.41%174.32万 | -886.05%-92.73万 | ---15.07万 |
| -売掛金増減額 | 77.89%42.78万 | 84.37%-9.73万 | 197.17%61.53万 | -253.16%-76.64万 | -33.88%-18.67万 | 168.64%24.05万 | -1,317.20%-62.26万 | -225.44%-63.32万 | -28.47%50.04万 | ---13.95万 |
| -在庫増減額 | -305.95%-35.48万 | 91.68%-4.03万 | 157.43%24.09万 | -208.10%-38.62万 | 268.30%19.24万 | 71.63%-8.74万 | -2,503.72%-48.46万 | -231.77%-41.95万 | 410.16%35.73万 | ---11.43万 |
| -前払費用増減額 | 25.38%9.68万 | 59.60%-22.12万 | -8.86%-24.53万 | 104.17%1.18万 | -10.73%-6.5万 | 286.31%7.72万 | -394.07%-54.77万 | -148.23%-22.53万 | -11,908.26%-28.36万 | ---5.87万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 34.56%-33.63万 | -143.53%-88.32万 | -157.25%-172.96万 | 202.46%153.83万 | -210.05%-17.81万 | -247.89%-51.39万 | 1,032.00%202.91万 | 308.40%302.12万 | -223.53%-150.13万 | --16.18万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.08%-184.62万 | -110.03%-1,272.25万 | -306.24%-792.29万 | 119.28%119.78万 | -60.42%-306.34万 | -65.01%-293.41万 | -65.33%-605.74万 | 677.15%384.17万 | -3,707.39%-621.14万 | ---190.95万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.13%-857 | 73.77万 | 923.65%79.21万 | -206.83%-16.09万 | -53.43万 | 1,276.97%64.07万 | 0 | -188.98%-9.62万 | 168.40%15.06万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---857 | --9.69万 | 257.41%15.14万 | -206.83%-16.09万 | --10.65万 | --0 | --0 | -188.98%-9.62万 | 168.40%15.06万 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --64.07万 | ---- | ---- | ---- | --64.07万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.13%-857 | --73.77万 | 923.65%79.21万 | -206.83%-16.09万 | ---53.43万 | 1,276.97%64.07万 | --0 | -188.98%-9.62万 | 168.40%15.06万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.54%147.95万 | 84.32%1,210.45万 | 278.25%712.42万 | -116.61%-103.56万 | 70.89%432.43万 | -5.99%169.17万 | 63.13%656.72万 | -3,142.20%-399.66万 | 1,407.56%623.38万 | 253.05万 |
| 借入金純額 | 90.22%-7.25万 | -55.31%246.61万 | -144.71%-156.5万 | 143.78%100.37万 | -12.76%376.89万 | -7,047.75%-74.15万 | 2,333.85%551.78万 | 305,094.86%350.06万 | -1,116.48%-229.28万 | --432.04万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 701.64%841.27万 | 215.59%746.34万 | -127.24%-203.93万 | 155.54%55.54万 | 138.55%243.32万 | -72.74%104.94万 | -1,878.65%-645.7万 | 2,164.07%748.64万 | ---100万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --155.2万 | --122.57万 | 217.84%122.57万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---104.02万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.54%147.95万 | 84.32%1,210.45万 | 278.25%712.42万 | -116.61%-103.56万 | 70.89%432.43万 | -5.99%169.17万 | 63.13%656.72万 | -3,142.20%-399.66万 | 1,407.56%623.38万 | --253.05万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.95%97.74万 | 146.53%85.77万 | -70.65%47.48万 | 4.82%98.16万 | -18.83%25.6万 | 146.11%85.77万 | 45.41%34.79万 | 38.25%161.75万 | -53.87%93.64万 | --31.54万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 38.90%-36.76万 | -76.53%11.97万 | 97.37%-6,615 | -99.27%1,255 | 17.02%72.67万 | -1,719.52%-60.17万 | 369.69%50.98万 | 69.45%-25.11万 | 120.12%17.3万 | --62.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 138.14%60.98万 | 13.95%97.74万 | 13.95%97.74万 | -70.65%47.48万 | 4.82%98.16万 | -18.83%25.6万 | 146.61%85.77万 | 146.61%85.77万 | 38.25%161.75万 | --93.64万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.05%-184.71万 | -110.03%-1,272.25万 | -304.82%-786.84万 | 118.57%114.33万 | -60.42%-306.34万 | -60.11%-293.41万 | -54.63%-605.74万 | 649.67%384.17万 | -1,506.24%-615.7万 | ---190.95万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
