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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -83.36%26.91万 | -92.57%7.29万 | 126.68%60.98万 | 13.95%97.74万 | 13.95%97.74万 | 246.30%161.75万 | 5.05%98.16万 | --26.9万 | 146.61%85.77万 | 146.61%85.77万 |
| -現金及び現金同等物 | -83.36%26.91万 | -92.57%7.29万 | 126.68%60.98万 | 13.95%97.74万 | 13.95%97.74万 | 246.30%161.75万 | 5.05%98.16万 | --26.9万 | 146.61%85.77万 | 146.61%85.77万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -22.20%71.04万 | 9.20%95万 | -22.93%59.23万 | 10.55%102.01万 | 10.55%102.01万 | -9.99%91.31万 | 9.33%87万 | --76.86万 | 199.18%92.27万 | 199.18%92.27万 |
| -売掛金 | -22.20%71.04万 | 9.20%95万 | -22.93%59.23万 | 10.55%102.01万 | 10.55%102.01万 | -9.99%91.31万 | 9.33%87万 | --76.86万 | 199.18%92.27万 | 199.18%92.27万 |
| 棚卸資産 | -26.52%72.52万 | 17.25%95.79万 | 30.49%131.71万 | 4.37%96.23万 | 4.37%96.23万 | 37.36%98.71万 | -5.01%81.7万 | --100.93万 | 110.79%92.2万 | 110.79%92.2万 |
| 前払費用 | 13.97%50.19万 | 396.36%52.52万 | 1,815.08%62.46万 | ---- | ---- | --44.04万 | -28.98%10.58万 | --3.26万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | --15万 | --15万 | 593.32%15万 | 34.03%87.14万 | 34.03%87.14万 | ---- | ---- | --2.16万 | --65.02万 | --65.02万 |
| 流動資産合計 | -40.46%235.67万 | -4.26%265.6万 | 56.76%329.37万 | 14.27%383.11万 | 14.27%383.11万 | 72.53%395.8万 | 1.28%277.43万 | --210.12万 | 178.35%335.26万 | 178.35%335.26万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -47.02%17.32万 | -47.82%19.99万 | -52.93%24.43万 | -44.06%27.07万 | -44.06%27.07万 | 34.85%32.69万 | 46.25%38.31万 | --51.89万 | 100.02%48.38万 | 100.02%48.38万 |
| -有形固定資産総額 | -41.46%21.71万 | -44.74%24.01万 | -49.61%29.92万 | -41.38%32.01万 | -41.38%32.01万 | 20.46%37.09万 | 41.12%43.45万 | --59.39万 | 115.46%54.61万 | 115.46%54.61万 |
| -減価償却累計额 | 0.13%-4.39万 | 21.77%-4.02万 | 26.65%-5.5万 | 20.55%-4.95万 | 20.55%-4.95万 | 32.83%-4.4万 | -11.89%-5.14万 | ---7.49万 | -438.39%-6.23万 | -438.39%-6.23万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --102.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -87.19%17.32万 | -47.82%19.99万 | -52.93%24.43万 | -44.06%27.07万 | -44.06%27.07万 | 457.57%135.17万 | 46.25%38.31万 | --51.89万 | 100.02%48.38万 | 100.02%48.38万 |
| 資産合計 | -52.35%252.99万 | -9.55%285.58万 | 35.03%353.8万 | 6.92%410.18万 | 6.92%410.18万 | 109.34%530.97万 | 5.21%315.73万 | --262.01万 | 165.25%383.64万 | 165.25%383.64万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 9.02%177.8万 | -10.64%189.25万 | -39.74%136.53万 | -32.98%168.94万 | -32.98%168.94万 | 7.41%163.09万 | 87.66%211.78万 | --226.57万 | 215.40%252.06万 | 215.40%252.06万 |
| -買掛金 | 9.02%177.8万 | -10.64%189.25万 | -39.74%136.53万 | -32.98%168.94万 | -32.98%168.94万 | 7.41%163.09万 | 87.66%211.78万 | --226.57万 | 215.40%252.06万 | 215.40%252.06万 |
| 当期の未払費用 | 11.54%92.2万 | 8.81%69.99万 | -12.02%59.41万 | 36.70%48.23万 | 36.70%48.23万 | 55.44%82.66万 | 9.67%64.33万 | --67.53万 | -4.09%35.28万 | -4.09%35.28万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 2,100.79%453.91万 | 1,714.85%380.8万 | 66.85%39.37万 | -90.34%45.78万 | -90.34%45.78万 | -95.35%20.62万 | -94.10%20.98万 | --23.6万 | 7,585.14%474.03万 | 7,585.14%474.03万 |
| -短期借入金 | 5,927.94%441.11万 | 4,627.87%368.36万 | 68.64%27.27万 | -92.75%34.02万 | -92.75%34.02万 | -98.35%7.32万 | -97.81%7.79万 | --16.17万 | 7,503.05%468.96万 | 7,503.05%468.96万 |
| -資本リース債務 | -3.83%12.8万 | -5.65%12.45万 | 62.95%12.1万 | 132.37%11.77万 | 132.37%11.77万 | --13.31万 | --13.19万 | --7.43万 | --5.06万 | --5.06万 |
| その他の流動負債 | ---- | -96.13%2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.88%64.55万 | --54.88万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 180.71%747.74万 | 78.92%647.05万 | -30.51%258.89万 | -62.25%298.77万 | -62.25%298.77万 | -58.94%266.38万 | -43.67%361.64万 | --372.58万 | 411.34%791.53万 | 411.34%791.53万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -97.07%7.32万 | -96.54%12.52万 | 351.19%252.1万 | 331.11%238.91万 | 331.11%238.91万 | 760.63%249.7万 | 1,104.58%362.28万 | --55.87万 | 75.92%55.42万 | 75.92%55.42万 |
| -長期借入金 | -99.33%1.55万 | -98.99%3.44万 | 815.73%239.77万 | 693.84%223.4万 | 693.84%223.4万 | 692.88%230.04万 | 1,028.07%339.27万 | --26.18万 | -10.67%28.14万 | -10.67%28.14万 |
| -リース債務 | -70.65%5.77万 | -60.51%9.09万 | -58.46%12.33万 | -43.14%15.51万 | -43.14%15.51万 | --19.66万 | --23.01万 | --29.69万 | --27.28万 | --27.28万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | --1 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -97.07%7.32万 | -96.54%12.52万 | 351.19%252.1万 | 331.11%238.91万 | 331.11%238.91万 | 760.63%249.7万 | 1,104.58%362.28万 | --55.87万 | 75.92%55.42万 | 75.92%55.42万 |
| 負債合計 | 46.31%755.05万 | -8.89%659.58万 | 19.26%510.99万 | -36.52%537.68万 | -36.52%537.68万 | -23.85%516.08万 | 7.71%723.92万 | --428.45万 | 354.62%846.95万 | 354.62%846.95万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 194.55%5,838 | 135.43%4,339 | --3,411 | 64.24%3,022 | 64.24%3,022 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 194.55%5,838 | 135.43%4,339 | --3,411 | 64.24%3,022 | 64.24%3,022 |
| -優先株 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | 0.27%-4,152.02万 | 9.27%-4,004.07万 | -20.37%-3,728.13万 | -152.41%-3,448.76万 | -152.41%-3,448.76万 | -311.34%-4,163.05万 | -408.96%-4,413万 | ---3,097.33万 | -155.52%-1,366.36万 | -155.52%-1,366.36万 |
| 資本剰余金 | 10.72%3,649.96万 | 3.72%3,630.08万 | 41.04%3,570.95万 | 267.91%3,321.26万 | 267.91%3,321.26万 | 460.82%3,296.46万 | 607.22%3,499.92万 | --2,531.84万 | 83.16%902.75万 | 83.16%902.75万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --880.9万 | --504.45万 | --398.71万 | ---- | ---- |
| 株主資本 | -3,470.10%-502.06万 | 8.38%-373.99万 | 5.56%-157.19万 | 72.48%-127.5万 | 72.48%-127.5万 | 103.51%14.9万 | -9.73%-408.19万 | ---166.44万 | -1,011.98%-463.31万 | -1,011.98%-463.31万 |
| 資本合計 | -3,470.10%-502.06万 | 8.38%-373.99万 | 5.56%-157.19万 | 72.48%-127.5万 | 72.48%-127.5万 | 103.51%14.9万 | -9.73%-408.19万 | ---166.44万 | -1,011.98%-463.31万 | -1,011.98%-463.31万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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