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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.87%8,352万 | -25.85%5,596万 | -122.06%-1.04億 | 183.41%2.86億 | -1.12%1.71億 | 3,560.62%8,598.8万 | 439.37%7,546.9万 | 47.28%-4,668.8万 | 1.01億 | 1.73億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.95%5,628.4万 | 32.37%5,039.6万 | 50.09%1,585.5万 | 89.41%1.7億 | 383.34%7,859.3万 | -6.29%4,265.7万 | -17.69%3,807.1万 | -58.83%1,056.4万 | --8,969.3万 | ---2,773.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --33万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 8.00%1,208.9万 | 2.46%1,208.5万 | 0.63%1,147.4万 | 16.53%4,643.4万 | 6.17%1,204.3万 | 11.77%1,119.4万 | 19.88%1,179.5万 | 31.82%1,140.2万 | --3,984.7万 | --1,134.3万 |
| 繰延税金 | -117.85%-96.2万 | -123.11%-195.9万 | -100.10%-7,000 | 6,442.68%2,556.1万 | 561.50%486.2万 | 463.70%539万 | 279.41%847.7万 | 34.78%683.2万 | ---40.3万 | --73.5万 |
| その他の非現金項目 | -214.92%-367.3万 | -109.88%-61.1万 | 2,087.88%328万 | -103.67%-366.4万 | -114.45%-1,288.2万 | -51.87%319.6万 | 12.86%618.7万 | 88.61%-16.5万 | --9,981.6万 | --8,914.3万 |
| 運転資金の増減額 | -19.56%1,108.7万 | -490.68%-1,277.9万 | -76.38%-1.45億 | 109.97%1,466.9万 | -16.67%7,971.1万 | 121.81%1,378.3万 | 106.77%327.1万 | 37.45%-8,209.6万 | ---1.47億 | --9,566.2万 |
| -売上債権増減額 | 422.61%1,622.7万 | -41.25%-5,060.5万 | 41.17%-948万 | -151.51%-1,568.3万 | 110.24%3,315.3万 | 459.79%310.5万 | -202.06%-3,582.7万 | -158.80%-1,611.4万 | --3,044.8万 | --1,576.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 149.76%1,027.6万 | -157.52%-1,429万 | -146.23%-1,109万 | 136.75%3,367.5万 | -84.62%549.5万 | -144.00%-2,065万 | 131.07%2,484.2万 | 125.43%2,398.8万 | ---9,162.4万 | --3,573.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -197.43%-2,300.4万 | 241.23%5,100万 | -46.57%-1.15億 | 103.51%301.2万 | 0.32%4,262.3万 | 120.05%2,361万 | -65.66%1,494.6万 | -44.53%-7,816.7万 | ---8,580.3万 | --4,248.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 19.36%592.4万 | 189.03%47.9万 | 4.62%-1,042.5万 | -262.73%-793.3万 | -288.64%-142.8万 | -32.16%496.3万 | 19.34%-53.8万 | -13.94%-1,093万 | ---218.7万 | --75.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -39.60%166.4万 | 519.08%63.7万 | 187.63%76.5万 | -23.14%159.8万 | -114.46%-13.2万 | 136.48%275.5万 | -124.40%-15.2万 | -40.35%-87.3万 | --207.9万 | --91.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2.87%8,352万 | -25.85%5,596万 | -122.06%-1.04億 | 183.41%2.86億 | -1.12%1.71億 | 3,560.62%8,598.8万 | 439.37%7,546.9万 | 47.28%-4,668.8万 | --1.01億 | --1.73億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.54%-1,461.2万 | 22.71%-1,443万 | -337.87%-5,800.5万 | -27.96%-7,282.4万 | 11.71%-1,456.1万 | -206.63%-2,634.6万 | -18.77%-1,867万 | 17.75%-1,324.7万 | -5,691万 | -1,649.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 30.26%-970.5万 | 26.65%-1,099.2万 | -5.57%-1,064.4万 | -10.33%-5,067.2万 | 13.00%-1,168.9万 | -115.04%-1,391.5万 | -12.23%-1,498.6万 | 20.42%-1,008.2万 | ---4,592.9万 | ---1,343.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 60.53%-490.7万 | 6.68%-343.8万 | -253.78%-1,119.7万 | -101.73%-2,215.2万 | 6.05%-287.2万 | -486.09%-1,243.1万 | -55.64%-368.4万 | 7.89%-316.5万 | ---1,098.1万 | ---305.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---3,616.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.54%-1,461.2万 | 22.71%-1,443万 | -337.87%-5,800.5万 | -27.96%-7,282.4万 | 11.71%-1,456.1万 | -206.63%-2,634.6万 | -18.77%-1,867万 | 17.75%-1,324.7万 | ---5,691万 | ---1,649.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.99%-171.5万 | -17.41%-298.7万 | -1,290.71%-1.03億 | 88.91%-1,359.6万 | 31.06%-166.5万 | 69.07%-199.4万 | 58.56%-254.4万 | 93.13%-739.3万 | -1.23億 | -241.5万 |
| 借入金純額 | -26.61%-177万 | -462.55%-295.9万 | 74.10%-164.1万 | 59.84%-986.4万 | 73.06%-160.5万 | 77.24%-139.8万 | 91.43%-52.6万 | -0.19%-633.5万 | ---2,456.3万 | ---595.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---1億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---1億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --28.9万 | --0 | --0 | -58.83%157.3万 | --0 | --0 | --89.4万 | --67.9万 | --382.1万 | --354.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 60.74%-23.4万 | 99.04%-2.8万 | 32.41%-117.4万 | -185.06%-530.5万 | ---6万 | -2.58%-59.6万 | ---291.2万 | -35.70%-173.7万 | ---186.1万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.99%-171.5万 | -17.41%-298.7万 | -1,290.71%-1.03億 | 88.91%-1,359.6万 | 31.06%-166.5万 | 69.07%-199.4万 | 58.56%-254.4万 | 93.13%-739.3万 | ---1.23億 | ---241.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.57%2.13億 | 3.62%1.74億 | 87.00%4.39億 | -24.81%2.35億 | 261.82%2.81億 | 142.55%2.23億 | 67.29%1.68億 | -24.81%2.35億 | --3.12億 | --7,776.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 16.56%6,719.3万 | -28.96%3,854.3万 | -292.84%-2.64億 | 353.70%2億 | 0.48%1.55億 | 554.31%5,764.8万 | 789.65%5,425.5万 | 68.28%-6,732.8万 | ---7,864.4万 | --1.54億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -42.01%33.4万 | -53.56%48.3万 | -229.67%-55.5万 | 292.73%469.7万 | -4.47%265.3万 | 137.35%57.6万 | 321.75%104万 | -0.47%42.8万 | --119.6万 | --277.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.32%2.8億 | -4.57%2.13億 | 3.62%1.74億 | 87.00%4.39億 | 87.00%4.39億 | 261.82%2.81億 | 142.55%2.23億 | 67.29%1.68億 | --2.35億 | --2.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.54%6,890.8万 | -26.88%4,153万 | -109.42%-1.26億 | 384.54%2.13億 | -0.00%1.57億 | 1,055.34%5,964.2万 | 3,386.98%5,679.9万 | 42.73%-5,993.5万 | --4,398.4万 | --1.57億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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