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| (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -51.39%-1,064.9万 | 43.24%3,830.9万 | 158.54%4,615.7万 | -22.05%2,802万 | 85.42%-157.3万 | 72.05%-703.4万 | 49.73%2,674.4万 | -18.29%1,785.3万 | 23.42%3,594.5万 | -10.93%-1,078.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.04%-405.7万 | -826.46%-381.7万 | 96.01%-263万 | 121.63%168.7万 | 96.20%-46.8万 | 82.81%-343.7万 | 98.41%-41.2万 | 29.30%-6,593.8万 | 66.26%-779.8万 | 50.61%-1,231万 |
| 減価償却費及び償却費 | -25.72%500.6万 | -27.12%507.3万 | -6.72%2,460.9万 | -20.53%524.5万 | -13.30%566.4万 | 3.80%673.9万 | 3.02%696.1万 | 1.16%2,638.2万 | -0.83%660万 | -4.93%653.3万 |
| その他の非現金項目 | 36.90%11.5万 | 266.00%36.6万 | -54.81%54万 | 1,160.00%18.9万 | -18.54%16.7万 | -87.52%8.4万 | -66.89%10万 | 105.33%119.5万 | -80.26%1.5万 | 51.85%20.5万 |
| 運転資金の増減額 | -12.81%-2,438.1万 | 203.33%2,459.4万 | -215.23%-2,221.1万 | -57.08%997.4万 | 6.25%-1,868.1万 | 26.90%-2,161.2万 | -57.78%810.8万 | -151.38%-704.6万 | -10.79%2,323.9万 | -78.29%-1,992.7万 |
| -売上債権増減額 | 77.99%770.5万 | 7.31%5,431.6万 | 105.15%51.8万 | -40.60%-5,673.3万 | 114.88%230.8万 | 38.40%432.9万 | 18.59%5,061.4万 | -64.69%-1,005.6万 | 0.18%-4,035.2万 | -369.92%-1,551.2万 |
| -前払費用増減額 | -329.76%-257.1万 | 60.17%-66万 | 132.78%75.5万 | 728.24%349.3万 | -174.10%-220万 | 15.48%111.9万 | 70.85%-165.7万 | -154.34%-230.3万 | -116.99%-55.6万 | 514.66%296.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -169.85%-62.1万 | 73.23%-402.8万 | -474.94%-1,017.6万 | 16.30%-100.1万 | 35.85%498.3万 | 118.74%88.9万 | -401.72%-1,504.7万 | 649.39%271.4万 | 72.41%-119.6万 | -19.42%366.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 136.68%13.5万 | -92.69%8万 | -21.40%89.6万 | 484.78%35.4万 | -166.67%-18.4万 | -232.37%-36.8万 | 61.36%109.4万 | 593.51%114万 | 66.42%-9.2万 | 885.71%27.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 4.04%-270.5万 | 6.96%-268.7万 | -16.38%-1,177万 | -12.18%-308.5万 | -131.57%-297.8万 | -2.21%-281.9万 | 12.99%-288.8万 | -28.96%-1,011.3万 | 37.73%-275万 | -182.54%-128.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -6.31%-2,632.4万 | 6.59%-2,242.7万 | -121.03%-243.4万 | -1.82%6,694.6万 | -105.24%-2,061万 | 6.33%-2,476.2万 | -19.23%-2,400.8万 | -52.08%1,157.2万 | -5.59%6,818.5万 | 24.48%-1,004.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -51.39%-1,064.9万 | 43.24%3,830.9万 | 158.54%4,615.7万 | -22.05%2,802万 | 85.42%-157.3万 | 72.05%-703.4万 | 49.73%2,674.4万 | -18.29%1,785.3万 | 23.42%3,594.5万 | -10.93%-1,078.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.52%-54.5万 | 31.46%-64.7万 | 55.95%-272.8万 | 48.55%-40.8万 | 50.62%-75.3万 | 72.08%-62.3万 | 42.58%-94.4万 | 53.85%-619.3万 | 26.91%-79.3万 | 14.23%-152.5万 |
| 資本支出 | 12.52%-54.5万 | 31.46%-64.7万 | 55.95%-272.8万 | 48.55%-40.8万 | 50.62%-75.3万 | 72.08%-62.3万 | 42.58%-94.4万 | 53.85%-619.3万 | 26.91%-79.3万 | 14.23%-152.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.52%-54.5万 | 31.46%-64.7万 | 55.95%-272.8万 | 48.55%-40.8万 | 50.62%-75.3万 | 72.08%-62.3万 | 42.58%-94.4万 | 53.85%-619.3万 | 26.91%-79.3万 | 14.23%-152.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.27%-83.4万 | -476.28%-117.4万 | 70.57%-2,325.4万 | 96.52%-37.2万 | -24.44%-1,462.1万 | 71.68%-857.3万 | 101.19%31.2万 | -421.00%-7,902.1万 | -316.16%-1,070.4万 | -664.86%-1,174.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 96.87%-20.1万 | --0 | 70.12%-2,308.6万 | --0 | -21.23%-1,209万 | 79.69%-641.3万 | 83.11%-458.3万 | ---7,725万 | ---855.5万 | ---997.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -44.79%143万 | -85.32%120.3万 | 243.91%1,329.9万 | 45.92%198.3万 | 646.48%53万 | 70.39%259万 | 793.78%819.6万 | -84.46%386.7万 | -72.56%135.9万 | -96.59%7.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 56.57%-206.3万 | 27.99%-237.7万 | -138.86%-1,346.7万 | 32.87%-235.5万 | -65.73%-306.1万 | -2,109.30%-475万 | -4,754.41%-330.1万 | -2,043.73%-563.8万 | ---350.8万 | ---184.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.27%-83.4万 | -476.28%-117.4万 | 70.57%-2,325.4万 | 96.52%-37.2万 | -24.44%-1,462.1万 | 71.68%-857.3万 | 101.19%31.2万 | -421.00%-7,902.1万 | -316.16%-1,070.4万 | -664.86%-1,174.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.50%2.46億 | 10.50%2.1億 | -27.18%1.9億 | 12.26%1.82億 | 6.72%2.01億 | -12.48%2.17億 | -27.18%1.9億 | 13.37%2.61億 | -29.30%1.62億 | -21.87%1.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 25.89%-1,202.8万 | 39.74%3,648.8万 | 129.95%2,017.5万 | 11.42%2,724万 | 29.57%-1,694.7万 | 71.86%-1,623万 | 359.15%2,611.2万 | -303.83%-6,736.1万 | -25.89%2,444.8万 | -155.37%-2,406.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 892.47%73.7万 | -206.49%-55.8万 | 94.36%-20.5万 | -77.47%78.8万 | 9.70%-142.4万 | 95.76%-9.3万 | 115.57%52.4万 | -61.63%-363.5万 | 367.64%349.8万 | -2.27%-157.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.10%2.35億 | 13.50%2.46億 | 10.50%2.1億 | 10.50%2.1億 | 12.26%1.82億 | 6.72%2.01億 | -12.48%2.17億 | -27.18%1.9億 | -27.18%1.9億 | -29.30%1.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -46.19%-1,119.4万 | 45.98%3,766.2万 | 272.46%4,342.9万 | -21.45%2,761.2万 | 81.11%-232.6万 | 72.05%-765.7万 | 59.09%2,580万 | 38.30%1,166万 | 25.37%3,515.2万 | -7.04%-1,231.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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