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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 営業活動から生じる現金 | 175.82%11億 | -54.45%3.99億 | 259.20%8.76億 | -197.52%-5.5億 | 5.64億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.12%2.03億 | -50.49%1.62億 | 1.92%3.27億 | -6.83%3.21億 | --3.45億 |
| 非現金項目調整合計 | -49.61%6,844.5万 | 352.21%1.36億 | 175.01%3,003.8万 | -242.59%-4,004.7万 | --2,808.6万 |
| -減価償却 | 205.03%449万 | 55.93%147.2万 | 88.80%94.4万 | 604.23%50万 | --7.1万 |
| -関連会社持分 | 210.83%738.6万 | 87.95%-666.4万 | -78.55%-5,528.5万 | -39.03%-3,096.4万 | ---2,227.1万 |
| -処分利益 | -137.63%-1,281.8万 | 318.92%3,406.4万 | 80.35%-1,556万 | -154.52%-7,919万 | ---3,111.3万 |
| -正味為替差損益 | -106.94%-503.9万 | --7,256.8万 | --0 | ---- | ---- |
| -繰延税金 | 116.39%7,442.6万 | -65.59%3,439.4万 | 43.58%9,993.9万 | -14.49%6,960.7万 | --8,139.9万 |
| 運転資金の増減額 | 720.47%8.29億 | -80.51%1.01億 | 162.38%5.18億 | -534.39%-8.31億 | --1.91億 |
| -売掛金増減額 | -1,170.23%-6,205.2万 | -98.80%579.8万 | 229.78%4.84億 | -420.51%-3.73億 | --1.16億 |
| -未払金の変更 | -110.92%-546.4万 | 214.21%5,002.2万 | -234.62%-4,379.8万 | 6,849.79%3,253.4万 | ---48.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 1,882.39%8.97億 | -42.30%4,522.7万 | 115.97%7,838.6万 | -750.15%-4.91億 | --7,549.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||||
| 配当金の受取額 | |||||
| 利息の支払額 | |||||
| 利息の受取額 | |||||
| 支払済みの税金還付金 | -45.76%-1.27億 | -17.22%-8,743.4万 | -20.95%-7,458.9万 | -34.70%-6,167.1万 | -4,578.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212.33%9.73億 | -61.12%3.11億 | 230.96%8.01億 | -218.03%-6.12億 | --5.18億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | -1,272,050.00%-1.27億 | ---1万 | --0 | ---74.8万 | --0 |
| 事業取引の純額 | 70.35%-4,249.4万 | -1,096.70%-1.43億 | -59.99%1,437.8万 | 1,918.83%3,594万 | ---197.6万 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | ---26万 | --0 | ---66.5万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 79.51%-2,339.1万 | -1,068.01%-1.14億 | 95.40%-977.3万 | -5,240.54%-2.12億 | --413.2万 |
| 受領配当金 | 63.20%1,256.3万 | -90.18%769.8万 | 457.02%7,836.1万 | -48.65%1,406.8万 | --2,739.8万 |
| その他の投資活動純額 | 91.06%5,033.8万 | -54.95%2,634.7万 | 68.00%5,848.2万 | 41.71%3,481.1万 | --2,456.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.79%-1.3億 | -258.14%-2.24億 | 209.65%1.41億 | -338.37%-1.29億 | --5,411.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | -190.45%-1,317.2万 | 101.68%1,456.2万 | 36.46%-8.66億 | -211.12%-13.62億 | ---4.38億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 66.46%-3,156.6万 | -13.42%-9,412万 | -104.22%-8,298.1万 | --19.68億 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---39.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---6,645.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -87.82%7,693.2万 | --6.32億 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.28%-3,465.9万 | 158.22%5.52億 | -256.57%-9.49億 | 238.37%6.06億 | ---4.38億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,278.07%6.21億 | -28.96%1,837.4万 | -83.33%2,586.3万 | 536.09%1.55億 | --2,439.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 26.23%8.08億 | 10,647.79%6.4億 | 95.50%-606.8万 | -200.25%-1.35億 | --1.35億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 40.61%-2,240.5万 | -2,555.03%-3,772.8万 | -125.58%-142.1万 | 248.01%555.5万 | ---375.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 126.55%14.06億 | 3,278.07%6.21億 | -28.96%1,837.4万 | -83.33%2,586.3万 | --1.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 171.23%8.45億 | -61.12%3.11億 | 230.80%8.01億 | -218.18%-6.12億 | --5.18億 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
