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| (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.95%-28.34万 | -120.01%-60.07万 | 72.57%-2.57万 | 52.02%-68万 | 17.89%-8万 | 19.32%-23.24万 | 53.67%-27.31万 | 79.12%-9.37万 | -175.04%-141.73万 | 66.53%-9.75万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 67.60%-9.34万 | -27.26%-33.85万 | 50.44%-8.98万 | 24.41%-79.94万 | 69.53%-6.41万 | -2.91%-28.81万 | 5.24%-26.6万 | 36.76%-18.12万 | -36.74%-105.76万 | 22.31%-21.04万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 146.05%2.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 117.56%1.15万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 1,745.20%4,613 | 941.53%4,614 | 1,490.69%4,613 | 365.33%1.84万 | 5,920.00%1.75万 | 186.81%250 | -74.61%443 | -82.32%290 | -59.98%3,963 | -85.82%290 |
| 投資証券未実現損益 | ---5.15万 | ---2,644 | ---3.58万 | ---14.34万 | ---14.34万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -92.65%4,888 | -29.99%1.03万 | -34.73%1.32万 | -51.49%10.83万 | -84.69%6,820 | 33.01%6.65万 | -72.12%1.47万 | -73.35%2.03万 | 78.62%22.32万 | -47.12%4.46万 |
| その他の非現金項目 | -44.06%1,615 | 71,522.87%58.71万 | --1,347 | 1,971.21%9,569 | 2,824.58%8,686 | 433.64%2,887 | ---822 | ---- | -98.20%462 | -96.28%297 |
| 運転資金の増減額 | -968.56%-14.81万 | -1,194.94%-27.45万 | 22.52%8.2万 | 118.02%10.79万 | 34.51%7.58万 | 75.99%-1.39万 | 94.16%-2.12万 | 127.90%6.69万 | -387.52%-59.86万 | 1,509.63%5.64万 |
| -売掛金増減額 | -112.16%-3,276 | 25.03%-2.12万 | 54.21%1.23万 | -435.90%-1.13万 | -229.15%-1.8万 | 12,146.82%2.69万 | -1,169.11%-2.83万 | 159.37%7,952 | 329.35%3,376 | 353.12%1.39万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 182.08%3,952 | 357.85%1.58万 | 399.86%6,420 | 91.64%-9,570 | 82.18%-2,700 | -50.55%1,401 | 94.80%-6,130 | -113.68%-2,141 | -194.41%-11.45万 | -233.22%-1.52万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -265.64%-14.17万 | -1,575.93%-29.29万 | 26.48%7.78万 | 126.18%12.76万 | 188.86%12.23万 | 20.39%-3.87万 | 93.03%-1.75万 | 126.03%6.15万 | -651.57%-48.75万 | 177.26%4.23万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---360 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -104.66%-7,075 | -22.37%2.38万 | -3,423.19%-1.41万 | --1,189 | ---2.58万 | 71.44%-3,457 | 1,076.73%3.07万 | 93.06%-401 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | ---1,615 | ---1,258 | ---1,347 | -3,837.86%-9,569 | ---9,569 | --0 | --0 | --0 | 99.46%-243 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.95%-28.34万 | 94.54%-1.49万 | 72.57%-2.57万 | 52.02%-68万 | 18.06%-8万 | 19.16%-23.24万 | 53.70%-27.29万 | 78.85%-9.37万 | -175.04%-141.73万 | 66.46%-9.77万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -156 | 0 | 87.65%-63 | 80.30%-685 | -175 | 0 | 0 | 77.11%-510 | 67.14%-3,477 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---156 | --0 | --0 | 85.33%-510 | --0 | --0 | --0 | 77.11%-510 | ---3,477 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---63 | ---175 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---156 | --0 | 87.65%-63 | 80.30%-685 | ---175 | --0 | --0 | 77.11%-510 | 67.14%-3,477 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,687.31%37.83万 | -100.31%-1,921 | -901.50%-4,016 | 494.18%59.42万 | -121.57%-2.17万 | 3,372.31%2,127 | 161,292.95%61.74万 | -401 | -94.96%10万 | -94.25%10.04万 |
| 借入金純額 | 18,155.48%38.83万 | -100.31%-1,921 | -901.50%-4,016 | 501.36%60.14万 | -114.42%-1.45万 | 3,372.31%2,127 | 161,292.95%61.74万 | ---401 | 433.33%10万 | 137.20%10.04万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---9,958 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---7,178 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,687.31%37.83万 | -100.31%-1,921 | -901.50%-4,016 | 494.18%59.42万 | -121.57%-2.17万 | 655.35%2,127 | 161,292.95%61.74万 | ---401 | -94.96%10万 | -94.25%10.04万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -91.74%3.45万 | -29.70%5.13万 | -51.61%8.11万 | -88.74%16.76万 | 11.01%18.3万 | -7.71%41.75万 | -93.00%7.3万 | -88.74%16.76万 | 5,088.74%148.84万 | 269.82%16.48万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 140.41%9.48万 | -104.88%-1.68万 | 68.52%-2.98万 | 93.45%-8.65万 | -3,788.63%-10.19万 | 18.44%-23.45万 | 158.29%34.45万 | 78.75%-9.46万 | -190.48%-132.08万 | -99.81%2,762 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.35%12.93万 | -91.74%3.45万 | -29.70%5.13万 | -51.61%8.11万 | -51.61%8.11万 | 11.01%18.3万 | -7.71%41.75万 | -93.00%7.3万 | -88.74%16.76万 | -88.74%16.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -22.01%-28.36万 | 94.54%-1.49万 | 72.72%-2.57万 | 52.11%-68.05万 | 18.06%-8万 | 19.16%-23.24万 | 53.80%-27.29万 | 78.84%-9.42万 | -175.71%-142.08万 | 66.46%-9.77万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
