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| (FY)2021/06/30 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |
| 営業活動による現金収入の種類 | 1.61億 |
| お客様からの領収書 | --1.61億 |
| 現金支払カテゴリ | -1.67億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---1.67億 |
| 直接支払利息 | ---78.8万 |
| 直接受取利息 | --293.4万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---2,431.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---2,862.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -457.6万 |
| 固定資産取引の純額 | ---183.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---274.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---457.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,974.9万 |
| 借入金純額 | ---121.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --6,396.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --5,974.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --85.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --2,654.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --2,739.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---3,320.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP |