| (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -89.14%269.01万 | 1,711.80%2,477.04万 | 136.72万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -45.58%573.8万 | 62.00%1,054.36万 | --650.83万 |
| 減価償却費及び償却費 | 312.79%84.05万 | 23.47%20.36万 | --16.49万 |
| 繰延税金 | 79.50%-15.49万 | -2,437.15%-75.58万 | --3.23万 |
| 運転資金の増減額 | -127.82%-411.84万 | 383.77%1,480.59万 | ---521.75万 |
| -売上債権増減額 | -156.00%-260.75万 | 323.37%465.62万 | ---208.45万 |
| -棚卸資産増減額 | -2,488.90%-463.84万 | 190.88%19.42万 | ---21.36万 |
| -前払費用増減額 | -134.62%-84.27万 | 218.86%243.38万 | ---204.77万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 4.67%807.45万 | 122.47%771.39万 | --346.75万 |
| -その他運転資金の変動 | -2,034.41%-410.43万 | 95.57%-19.23万 | ---433.92万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -89.14%269.01万 | 1,711.80%2,477.04万 | --136.72万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.53%-1,493.13万 | -122.76%-1,315.24万 | -590.43万 |
| 固定資産取引の純額 | -14.95%-1,493.13万 | -121.63%-1,298.94万 | ---586.08万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -275.36%-16.31万 | ---4.34万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.53%-1,493.13万 | -122.76%-1,315.24万 | ---590.43万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,008.81%571.65万 | -110.90%-62.9万 | 577.21万 |
| 借入金純額 | --631.99万 | --0 | --145.88万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 4.07%-60.34万 | -114.58%-62.9万 | --431.33万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,008.81%571.65万 | -110.90%-62.9万 | --577.21万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 696.61%1,265.69万 | 342.42%158.88万 | --35.91万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -159.38%-652.48万 | 789.79%1,098.9万 | --123.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -458.16%-28.31万 | 1,591.06%7.91万 | ---5,302 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.79%584.9万 | 696.61%1,265.69万 | --158.88万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -205.36%-1,224.13万 | 356.07%1,161.8万 | ---453.71万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
