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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --350.1万 | ---- | ---- |
| -現金及び現金同等物 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --350.1万 | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -13.73%2,749.5万 | 11.53%2,954.8万 | 9.47%3,492.9万 | -5.82%3,009.2万 | -5.82%3,009.2万 | -8.75%3,187.2万 | -28.66%2,649.4万 | -2.39%3,190.8万 | 16.03%3,195万 | 16.03%3,195万 |
| -売掛金 | -13.73%2,749.5万 | 11.53%2,954.8万 | 9.47%3,492.9万 | -5.82%3,009.2万 | -5.82%3,009.2万 | -8.75%3,187.2万 | -28.66%2,649.4万 | -2.39%3,190.8万 | 16.03%3,195万 | 16.03%3,195万 |
| 棚卸資産 | 2.28%985.4万 | 1.87%900.8万 | 18.80%941.5万 | 1.24%891.8万 | 1.24%891.8万 | 25.79%963.4万 | 27.62%884.3万 | 64.90%792.5万 | 75.41%880.9万 | 75.41%880.9万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | 7,150.00%43.5万 | -56.42%57.7万 | --0 | 2,283.33%57.2万 | 2,283.33%57.2万 | -72.73%6,000 | 7,255.56%132.4万 | 822.50%36.9万 | -87.43%2.4万 | -87.43%2.4万 |
| 流動資産合計 | -8.98%3,778.4万 | 6.74%3,913.3万 | 1.47%4,434.4万 | -2.94%3,958.2万 | -2.94%3,958.2万 | -2.58%4,151.2万 | -16.84%3,666.1万 | 16.44%4,370.3万 | 24.53%4,078.3万 | 24.53%4,078.3万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 4.16%8.11億 | 5.14%8.02億 | 6.71%8.02億 | 9.40%7.96億 | 9.40%7.96億 | 9.81%7.78億 | 12.01%7.63億 | 13.45%7.52億 | 11.84%7.27億 | 11.84%7.27億 |
| -有形固定資産総額 | 6.26%11.55億 | 7.29%11.38億 | 8.62%11.3億 | 10.62%11.23億 | 10.62%11.23億 | 11.23%10.87億 | 12.95%10.61億 | 14.04%10.4億 | 12.73%10.15億 | 12.73%10.15億 |
| -減価償却累計额 | -11.56%-3.44億 | -12.79%-3.36億 | -13.61%-3.28億 | -13.68%-3.28億 | -13.68%-3.28億 | -14.99%-3.08億 | -15.40%-2.98億 | -15.62%-2.88億 | -15.03%-2.88億 | -15.03%-2.88億 |
| 非流動資産合計 | 4.16%8.11億 | 5.14%8.02億 | 6.71%8.02億 | 9.40%7.96億 | 9.40%7.96億 | 9.81%7.78億 | 12.01%7.63億 | 13.45%7.52億 | 11.76%7.27億 | 11.76%7.27億 |
| 資産合計 | 3.50%8.49億 | 5.22%8.41億 | 6.42%8.47億 | 8.74%8.35億 | 8.74%8.35億 | 9.10%8.2億 | 10.26%7.99億 | 13.61%7.96億 | 12.38%7.68億 | 12.38%7.68億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -88.42%97.9万 | -88.18%106.6万 | -99.14%113.3万 | -98.44%220.8万 | -98.44%220.8万 | 286.16%845.3万 | 317.74%901.9万 | 5,708.11%1.31億 | 5,913.47%1.41億 | 5,913.47%1.41億 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.29億 | ---- | ---- |
| -銀行借入金 | --0 | --0 | --0 | -99.24%105.7万 | -99.24%105.7万 | --707.3万 | --741万 | ---- | --1.39億 | --1.39億 |
| -資本リース債務 | -29.06%97.9万 | -33.75%106.6万 | -45.19%113.3万 | -44.98%115.1万 | -44.98%115.1万 | -36.96%138万 | -25.47%160.9万 | -8.38%206.7万 | -11.09%209.2万 | -11.09%209.2万 |
| 引当金 | --54.5万 | 5.12%51.3万 | 5.12%51.3万 | 5.12%51.3万 | 5.12%51.3万 | ---- | 132.38%48.8万 | 132.38%48.8万 | 364.76%48.8万 | 364.76%48.8万 |
| その他の流動負債 | -81.47%40.5万 | -46.24%61.5万 | -63.08%133.9万 | --99.7万 | --99.7万 | 6,524.24%218.6万 | 34.75%114.4万 | 170.07%362.7万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -46.18%2,260.4万 | -42.03%1,944.1万 | -77.12%3,914万 | -77.31%4,031.7万 | -77.31%4,031.7万 | 9.49%4,199.6万 | -12.00%3,353.6万 | 492.73%1.71億 | 387.15%1.78億 | 387.15%1.78億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -4.17%1.16億 | -6.15%1.18億 | 9,000.31%1.18億 | 11,986.84%1.21億 | 11,986.84%1.21億 | -21.79%1.21億 | -23.95%1.26億 | -99.33%130万 | -99.49%100.3万 | -99.49%100.3万 |
| -長期借入金 | -3.62%1.16億 | -6.14%1.17億 | --1.17億 | --1.2億 | --1.2億 | -22.01%1.2億 | -24.04%1.25億 | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | -50.53%70.1万 | -6.67%114.7万 | -25.62%96.7万 | 22.73%123.1万 | 22.73%123.1万 | 1.72%141.7万 | -13.33%122.9万 | -28.73%130万 | -57.72%100.3万 | -57.72%100.3万 |
| 長期積立金 | 5.61%1,601.2万 | 7.54%1,576.8万 | 8.04%1,555.5万 | 13.80%1,546.9万 | 13.80%1,546.9万 | 10.61%1,516.1万 | 11.08%1,466.2万 | 8.15%1,439.7万 | -0.72%1,359.3万 | -0.72%1,359.3万 |
| 繰延負債 | 9.47%1.28億 | 12.50%1.27億 | 17.35%1.24億 | 19.26%1.21億 | 19.26%1.21億 | 22.92%1.17億 | 29.77%1.13億 | 37.54%1.05億 | 44.98%1.01億 | 44.98%1.01億 |
| その他の非流動性負債 | 0.11%95.3万 | 0.11%95.3万 | 0.74%95.3万 | -6.39%95.3万 | -6.39%95.3万 | 9.93%95.2万 | 9.93%95.2万 | 45.76%94.6万 | 72.84%101.8万 | 72.84%101.8万 |
| 非流動負債合計 | 2.70%2.61億 | 2.92%2.62億 | 111.79%2.59億 | 121.18%2.58億 | 121.18%2.58億 | -3.95%2.55億 | -4.62%2.55億 | -56.93%1.22億 | -58.59%1.17億 | -58.59%1.17億 |
| 負債合計 | -4.22%2.84億 | -2.31%2.82億 | 1.55%2.98億 | 1.40%2.99億 | 1.40%2.99億 | -2.26%2.97億 | -5.54%2.88億 | -6.14%2.93億 | -7.54%2.94億 | -7.54%2.94億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.23%1.97億 | 2.23%1.97億 | 2.24%1.97億 | 7.25%1.93億 | 7.25%1.93億 | 7.28%1.93億 | 7.28%1.93億 | 8.08%1.93億 | 0.89%1.8億 | 0.89%1.8億 |
| -普通株式 | 2.23%1.97億 | 2.23%1.97億 | 2.24%1.97億 | 7.25%1.93億 | 7.25%1.93億 | 7.28%1.93億 | 7.28%1.93億 | 8.08%1.93億 | 0.89%1.8億 | 0.89%1.8億 |
| 資本剰余金 | 6.78%3,351.6万 | 5.76%3,236.1万 | 4.75%3,118.2万 | 11.56%3,215.4万 | 11.56%3,215.4万 | 10.09%3,138.9万 | 8.68%3,059.9万 | 5.32%2,976.8万 | 2.41%2,882.1万 | 2.41%2,882.1万 |
| 利益剰余金 | 11.62%3.34億 | 14.70%3.3億 | 14.57%3.21億 | 17.60%3.12億 | 17.60%3.12億 | 24.71%2.99億 | 35.72%2.88億 | 54.32%2.8億 | 67.02%2.65億 | 67.02%2.65億 |
| 株主資本 | 7.87%5.65億 | 9.46%5.59億 | 9.26%5.49億 | 13.31%5.37億 | 13.31%5.37億 | 16.79%5.23億 | 21.74%5.11億 | 29.50%5.02億 | 29.76%4.74億 | 29.76%4.74億 |
| 資本合計 | 7.87%5.65億 | 9.46%5.59億 | 9.26%5.49億 | 13.31%5.37億 | 13.31%5.37億 | 16.79%5.23億 | 21.74%5.11億 | 29.50%5.02億 | 29.76%4.74億 | 29.76%4.74億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
