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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.35%1,931.5万 | -34.83%2,212.4万 | -41.63%9,903.3万 | -58.70%1,679.8万 | -45.20%2,599.5万 | -54.80%2,229.2万 | 5.32%3,394.8万 | 85.90%1.7億 | 10.43%4,067.6万 | 114.87%4,744万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.37%935万 | -39.43%903万 | -56.13%4,666.4万 | -50.40%1,243.5万 | -58.88%1,148.7万 | -74.43%783.3万 | -34.38%1,490.9万 | 112.66%1.06億 | 27.63%2,507.1万 | 106.93%2,793.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -84.02%-130.1万 | 4,054.55%91.4万 | 790.77%44.9万 | -2,642.19%-175.5万 | 451.89%288.9万 | -49.79%-70.7万 | -98.30%2.2万 | 98.19%-6.5万 | 98.64%-6.4万 | -946.39%-82.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.04%887.8万 | -1.92%970.1万 | 4.72%3,943.8万 | -7.69%938.5万 | 4.12%1,018.2万 | 9.60%998万 | 14.92%989.1万 | 38.52%3,765.9万 | 16.67%1,016.7万 | 60.08%977.9万 |
| 株式ベースの報酬 | 98.13%84.6万 | 88.21%86.2万 | 171.45%170.2万 | 231.40%40.1万 | 147.62%41.6万 | 135.91%42.7万 | 191.72%45.8万 | -52.57%62.7万 | -67.39%12.1万 | -57.14%16.8万 |
| 繰延税金 | -31.57%316.4万 | -32.70%306.2万 | -47.38%1,651.5万 | -38.86%367.1万 | -55.55%367万 | -54.92%462.4万 | -33.75%455万 | 106.51%3,138.7万 | 1.71%600.4万 | 98.63%825.7万 |
| その他の非現金項目 | -24.28%240.4万 | 17.61%358万 | -51.87%545.3万 | -56.53%461.2万 | 23.67%35万 | 22.26%317.5万 | 2,593.81%304.4万 | 14,086.42%1,132.9万 | 400.24%1,061万 | 213.20%28.3万 |
| 運転資金の増減額 | -1,676.27%-209.6万 | -155.05%-213.6万 | 106.87%49.7万 | 68.33%-26.6万 | -263.17%-299.9万 | 83.40%-11.8万 | 151.56%388万 | -690.38%-723.8万 | -117.55%-84万 | 195.38%183.8万 |
| 利息の支払額 | 33.95%-193万 | -2.96%-288.9万 | -12.43%-1,168.5万 | ---- | ---- | -28.55%-292.2万 | ---280.6万 | ---1,039.3万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.35%1,931.5万 | -34.83%2,212.4万 | -41.63%9,903.3万 | -58.70%1,679.8万 | -45.20%2,599.5万 | -54.80%2,229.2万 | 5.32%3,394.8万 | 85.90%1.7億 | 10.43%4,067.6万 | 114.87%4,744万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.25%-1,908.2万 | 44.68%-1,965.3万 | 16.12%-9,429.8万 | 60.30%-1,015万 | 44.25%-2,003.2万 | -22.78%-2,858.9万 | -28.57%-3,552.7万 | -31.49%-1.12億 | 21.79%-2,556.9万 | -61.14%-3,593万 |
| 固定資産取引の純額 | 60.09%-805.8万 | 51.12%-1,601.1万 | 16.72%-9,430.3万 | 42.83%-1,602.6万 | 30.79%-2,533.4万 | 25.96%-2,018.9万 | -53.49%-3,275.4万 | -27.90%-1.13億 | -4.46%-2,803.2万 | -55.65%-3,660.2万 |
| その他の投資活動純額 | -31.24%-1,102.4万 | -31.34%-364.2万 | -99.39%5,000 | 138.57%587.6万 | 688.99%530.2万 | -310.84%-840万 | 55.94%-277.3万 | -72.86%82.6万 | 142.07%246.3万 | -44.83%67.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.25%-1,908.2万 | 44.68%-1,965.3万 | 16.12%-9,429.8万 | 60.30%-1,015万 | 44.25%-2,003.2万 | -22.78%-2,858.9万 | -28.57%-3,552.7万 | -31.49%-1.12億 | 21.79%-2,556.9万 | -61.14%-3,593万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -108.33%-23.3万 | -148.64%-247.1万 | 91.73%-473.5万 | 55.99%-664.8万 | 48.19%-596.3万 | 110.74%279.6万 | 210.46%508万 | -892.17%-5,724.8万 | -264.55%-1,510.7万 | -5,355.71%-1,151万 |
| 借入金純額 | -108.57%-24.4万 | 58.47%-447.5万 | 65.26%-2,042.9万 | 56.65%-659.6万 | 48.31%-590.6万 | 110.52%284.8万 | -111.90%-1,077.5万 | -702.06%-5,880.7万 | -184.00%-1,521.4万 | -11,440.40%-1,142.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --1,725万 | --0 | --0 | --0 | --1,725万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --209.3万 | -98.89%1.2万 | --0 | --0 | -98.69%1.2万 | --0 | -4.77%107.7万 | -92.72%3.7万 | --0 |
| 支払利息CFF | ---- | -64.81%-8.9万 | 32.65%-22.9万 | 35.37%-5.3万 | 38.82%-5.2万 | 16.67%-7万 | 39.33%-5.4万 | -185.71%-34万 | -152.90%-8.2万 | 3.41%-8.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 83.33%1.1万 | ---- | -262.90%-133.9万 | -99.34%1,000 | ---5,000 | -97.22%6,000 | -396.03%-134.1万 | 49.45%82.2万 | --15.2万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108.33%-23.3万 | -148.64%-247.1万 | 91.73%-473.5万 | 55.99%-664.8万 | 48.19%-596.3万 | 110.74%279.6万 | 210.46%508万 | -892.17%-5,724.8万 | -264.55%-1,510.7万 | -5,355.71%-1,151万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --350.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---350.1万 | --350.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --350.1万 | --0 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | 435.28%1,125.7万 | 411.98%611.3万 | -91.62%473万 | -93.89%77.2万 | -93.90%66.1万 | -90.46%210.3万 | -89.04%119.4万 | 1,969.77%5,642.2万 | 26.45%1,264.4万 | 854.21%1,083.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
