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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.89%-31.88万 | 7.41%-202.06万 | 38.99%-44.99万 | -68.76%-63.22万 | -11.82%-40.82万 | 24.80%-53.03万 | -20.91%-218.23万 | 53.43%-73.73万 | -37.46万 | -36.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.83%-49.04万 | -20.54%-224.31万 | 21.27%-53.5万 | -54.11%-72.36万 | 2.07%-49.82万 | -139.60%-48.63万 | 25.07%-186.08万 | -70.58%-67.96万 | ---46.95万 | ---50.87万 |
| 減価償却費及び償却費 | -39.17%952 | 112.78%6,260 | 104.31%1,565 | 104.31%1,565 | 104.04%1,565 | 143.39%1,565 | 28.08%2,942 | 212.65%766 | --766 | --767 |
| 投資証券未実現損益 | --12.79万 | --37.01万 | ---2.35万 | --38.62万 | --7,411 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -30.25%2.77万 | -35.46%13.47万 | -28.15%3.11万 | -51.02%2.53万 | -37.43%3.86万 | -23.77%3.97万 | -44.59%20.87万 | -71.26%4.32万 | --5.17万 | --6.16万 |
| 繰延税金 | -64.87%9.8万 | -36.85%39.91万 | 86.46%18.64万 | -136.25%-10.55万 | -83.75%3.92万 | --27.9万 | 299.98%63.2万 | --10万 | --29.1万 | --24.1万 |
| その他の非現金項目 | 67.76%-9.46万 | 38.04%-69.25万 | -288.43%-14.51万 | 83.00%-5.95万 | 40.50%-19.46万 | 27.27%-29.33万 | -13.93%-111.76万 | 89.60%-3.74万 | ---35.01万 | ---32.7万 |
| 運転資金の増減額 | 116.31%1.16万 | 110.43%4,938 | 121.17%3.48万 | -254.40%-15.67万 | 18.29%19.78万 | 53.23%-7.1万 | -230.11%-4.74万 | 83.05%-16.43万 | --10.15万 | --16.72万 |
| -売掛金増減額 | 168.72%3.56万 | -191.35%-5.37万 | -265.45%-3.78万 | 937.96%5.22万 | -113.92%-1.62万 | 39.19%-5.19万 | 597.35%5.88万 | -47.84%2.29万 | --5,026 | --11.62万 |
| -前払費用増減額 | -190.68%-3.82万 | 174.29%12.74万 | 131.28%5.36万 | 155.30%9.66万 | -1,072.29%-6.5万 | 194.50%4.22万 | -1,979.73%-17.15万 | -1,209.74%-17.14万 | --3.78万 | --6,684 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 123.12%1.42万 | -205.25%-6.88万 | 220.41%1.9万 | -621.14%-30.55万 | 528.90%27.9万 | -180.36%-6.13万 | 246.68%6.53万 | 98.47%-1.58万 | --5.86万 | --4.44万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.89%-31.88万 | 7.41%-202.06万 | 38.99%-44.99万 | -68.76%-63.22万 | -11.82%-40.82万 | 24.80%-53.03万 | -20.91%-218.23万 | 53.43%-73.73万 | ---37.46万 | ---36.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.54%-26.9万 | 26.49%-395.14万 | -76.41%-80.37万 | -84.51%-113.5万 | 78.88%-55.56万 | 12.96%-145.71万 | -47.23%-537.54万 | 27.47%-45.56万 | -61.51万 | -263.05万 |
| 固定資産取引の純額 | 81.54%-26.9万 | 5.90%-4,549 | --0 | --0 | -13.16%145.26万 | 12.96%-145.71万 | 99.87%-4,834 | 99.47%-3,355 | --0 | --167.27万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 26.51%-394.68万 | -77.72%-80.37万 | -84.51%-113.5万 | ---- | ---- | ---537.05万 | ---45.22万 | ---61.51万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.54%-26.9万 | 26.49%-395.14万 | -76.41%-80.37万 | -84.51%-113.5万 | 78.88%-55.56万 | 12.96%-145.71万 | -47.23%-537.54万 | 27.47%-45.56万 | ---61.51万 | ---263.05万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 255.66%9,000 | -52.68%400.72万 | 0 | -2,629.94%-22.53万 | 2,382.78%423.83万 | -100.11%-5,782 | 95.85%846.85万 | 11,060.34%358.7万 | -8,252 | -18.57万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -52.68%400.72万 | --0 | -2,629.94%-22.53万 | 2,382.78%423.83万 | -100.11%-5,782 | 95.85%846.85万 | 11,060.34%358.7万 | ---8,252 | ---18.57万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 255.66%9,000 | -52.68%400.72万 | --0 | -2,629.94%-22.53万 | 2,382.78%423.83万 | -100.11%-5,782 | 95.85%846.85万 | 11,060.34%358.7万 | ---8,252 | ---18.57万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -64.21%109.54万 | 42.38%306.01万 | 252.68%234.89万 | 160.90%434.14万 | -77.98%106.69万 | 42.38%306.01万 | -34.50%214.92万 | -87.95%66.6万 | --166.4万 | --484.52万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 70.96%-57.88万 | -315.70%-196.47万 | -152.36%-125.36万 | -99.64%-199.25万 | 202.93%327.45万 | -173.93%-199.32万 | 180.47%91.09万 | 206.68%239.41万 | ---99.8万 | ---318.12万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.58%51.66万 | -64.21%109.54万 | -64.21%109.54万 | 252.68%234.89万 | 160.90%434.14万 | -77.98%106.69万 | 42.38%306.01万 | -6.74%306.01万 | --66.6万 | --166.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 70.43%-58.78万 | 7.40%-202.52万 | 39.26%-44.99万 | -68.76%-63.22万 | -20.13%104.44万 | 16.47%-198.74万 | 59.91%-218.71万 | 66.12%-74.07万 | ---37.46万 | --130.77万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
