(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -147.17%-111.7万 | -157.15%-67.5万 | 3.96%91.9万 | -97.34%8,000 | -68,550.00%-136.9万 | 163.83%236.8万 | 147.13%118.1万 | 250.60%88.4万 | -62.56%30.1万 | 100.14%2,000 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 83.98%-23.5万 | 721.79%48.5万 | 0.21%-96.7万 | 62.66%-14.9万 | 1,985.71%39.6万 | 80.58%-146.7万 | 99.24%-7.8万 | -263.13%-96.9万 | -116.06%-39.9万 | 94.49%-2.1万 |
減価償却費及び償却費 | -27.15%27.9万 | -26.09%6.8万 | -37.50%6万 | -26.80%7.1万 | -18.37%8万 | -60.23%38.3万 | -84.82%9.2万 | -18.64%9.6万 | -15.65%9.7万 | -20.97%9.8万 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 |
運転資金の増減額 | -135.93%-118.2万 | -206.48%-123.3万 | 7.37%182.1万 | -84.93%8.2万 | -1,614.81%-185.2万 | 186.13%329万 | 143.37%115.8万 | 218.52%169.6万 | -62.66%54.4万 | 90.82%-10.8万 |
-売掛金増減額 | -229.15%-235.7万 | -1,369.57%-304.2万 | 52.91%202.6万 | -33.85%38.5万 | -1,480.80%-172.6万 | 209.09%182.5万 | 88.76%-20.7万 | 18,828.57%132.5万 | -71.22%58.2万 | 106.72%12.5万 |
-在庫増減額 | 218.93%53.4万 | -11.95%73.7万 | -0.91%-88.9万 | 41.86%30.5万 | 161.45%38.1万 | 25.66%-44.9万 | 512.32%83.7万 | -1,673.21%-88.1万 | 148.75%21.5万 | -3,775.00%-62万 |
-前払費用増減額 | -93.18%5.7万 | -71.17%7.9万 | -89.08%2.5万 | 983.33%5.3万 | -129.50%-10万 | 533.33%83.6万 | -66.83%27.4万 | 125.08%22.9万 | -101.39%-6,000 | 259.91%33.9万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -45.83%58.4万 | 290.94%99.3万 | -35.58%65.9万 | -167.61%-66.1万 | -947.92%-40.7万 | 191.82%107.8万 | 126.74%25.4万 | 276.08%102.3万 | 55.50%-24.7万 | -94.74%4.8万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -147.17%-111.7万 | -157.15%-67.5万 | 3.96%91.9万 | -97.34%8,000 | -68,550.00%-136.9万 | 163.83%236.8万 | 191.98%118.1万 | 138.74%88.4万 | -66.89%30.1万 | 100.19%2,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -35.58%-22.1万 | -102.38%-8.5万 | -55.56%-4.2万 | 51.90%-3.8万 | -273.33%-5.6万 | -104.83%-16.3万 | -50.00%-4.2万 | 43.75%-2.7万 | -102.26%-7.9万 | 67.39%-1.5万 |
固定資産取引の純額 | -35.58%-22.1万 | -102.38%-8.5万 | -55.56%-4.2万 | 51.90%-3.8万 | -273.33%-5.6万 | -104.83%-16.3万 | -50.00%-4.2万 | 43.75%-2.7万 | -102.26%-7.9万 | 67.39%-1.5万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -35.58%-22.1万 | -102.38%-8.5万 | -55.56%-4.2万 | 51.90%-3.8万 | -273.33%-5.6万 | -104.83%-16.3万 | -82.61%-4.2万 | 49.06%-2.7万 | -102.26%-7.9万 | 67.39%-1.5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 199.44%211.3万 | 247.81%161.7万 | -12.72%-91.3万 | 0 | 809.03%140.9万 | -439.46%-212.5万 | -185.74%-109.4万 | -139.61%-81万 | 91.16%-37.6万 | -90.04%15.5万 |
借入金純額 | 199.44%211.3万 | 247.81%161.7万 | -12.72%-91.3万 | --0 | 809.03%140.9万 | 7.16%-212.5万 | -687.05%-109.4万 | -139.61%-81万 | 93.46%-37.6万 | -90.04%15.5万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 199.44%211.3万 | 247.81%161.7万 | -12.72%-91.3万 | --0 | 809.03%140.9万 | -439.46%-212.5万 | -185.74%-109.4万 | -140.91%-81万 | 91.22%-37.6万 | -90.62%15.5万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 121.21%14.6万 | -36.63%6.4万 | 85.19%10万 | -37.50%13万 | 121.21%14.6万 | -79.50%6.6万 | -73.35%10.1万 | -79.62%5.4万 | 215.15%20.8万 | 0.00%6.6万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 868.75%77.5万 | 1,804.44%85.7万 | -176.60%-3.6万 | 80.52%-3万 | -111.27%-1.6万 | -72.79%8万 | 245.16%4.5万 | 113.24%4.7万 | -222.22%-15.4万 | -74.37%14.2万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 530.82%92.1万 | 530.82%92.1万 | -36.63%6.4万 | 85.19%10万 | -37.50%13万 | 121.21%14.6万 | 121.21%14.6万 | -73.35%10.1万 | -79.62%5.4万 | 215.15%20.8万 |
フリーキャッシュ・フロー | -160.68%-133.8万 | -166.73%-76万 | 2.33%87.7万 | -113.51%-3万 | -10,861.54%-142.5万 | 157.54%220.5万 | 186.81%113.9万 | 136.78%85.7万 | -75.58%22.2万 | 98.82%-1.3万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし