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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.4万 | -1.55万 | -7,526 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --2.37万 | ---1.62万 | ---2.53万 |
| 運転資金の増減額 | --4.16万 | --689 | --1.78万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --4.16万 | --689 | --1.78万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---2.4万 | ---1.55万 | ---7,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,114.02万 | -2.5万 | 6.96万 |
| 借入金純額 | ---7.3万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --6,115.98万 | --0 | --2.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---9.8万 | --4.46万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --6,114.02万 | ---2.5万 | --6.96万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --2.16万 | --6.21万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --81.63万 | ---4.05万 | --6.21万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --83.78万 | --2.16万 | --6.21万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---2.4万 | ---1.55万 | ---7,526 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
