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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.17%-1.88億 | -734.22%-2.17億 | 90.06%-2,599.1万 | 76.58%-2.62億 | -226.47%-11.17億 | 26.22%8.83億 | 485.24%7億 | 1.2億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.31%-1.65億 | -204.62%-1.38億 | 187.21%1.32億 | -22.50%-1.52億 | -119.85%-1.24億 | 46.72%-5,632.6万 | -328.59%-1.06億 | ---2,466.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 321.77%1,526.2万 | 92.25%-688.2万 | -29,581.94%-8,874.9万 | -101.94%-29.9万 | 897.98%1,540.9万 | -117.96%-193.1万 | 264.76%1,075.4万 | ---652.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -21.02%828.7万 | -47.26%1,049.2万 | -45.92%1,989.3万 | -6.44%3,678.6万 | 322.50%3,931.8万 | 144.38%930.6万 | 375.41%380.8万 | --80.1万 |
| 繰延税金 | --0 | -65.05%1,492.5万 | 48.05%4,269.8万 | 196.07%2,884万 | -129.74%-3,002万 | 42.52%-1,306.7万 | -10.14%-2,273.5万 | ---2,064.1万 |
| その他の非現金項目 | 439.78%435.6万 | 51.01%-128.2万 | 88.87%-261.7万 | 93.80%-2,352.1万 | ---3.79億 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 5.14%-1.77億 | -6.61%-1.87億 | 50.93%-1.75億 | 49.04%-3.58億 | -179.01%-7.02億 | 10.47%8.88億 | 371.71%8.04億 | --1.7億 |
| -売上債権増減額 | -101.13%-4,052.2万 | -147.87%-2,014.7万 | 127.58%4,209万 | -1,290.24%-1.53億 | -86.54%-1,097.8万 | -541.07%-588.5万 | -113.47%-91.8万 | --681.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -89.36%266.5万 | 0.08%2,505.7万 | -90.07%2,503.6万 | 3.44%2.52億 | 170.55%2.44億 | -42.23%-3.45億 | -309.96%-2.43億 | ---5,922万 |
| -前払費用増減額 | -58.03%5,114.7万 | 40.70%1.22億 | 40.60%8,660.7万 | 181.50%6,159.6万 | 110.44%2,188.1万 | -33.29%-2.1億 | -117.05%-1.57億 | ---7,245.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 21.50%-1.79億 | 40.27%-2.28億 | 0.09%-3.82億 | 35.20%-3.83億 | -148.21%-5.91億 | 23.33%12.26億 | 329.84%9.94億 | --2.31億 |
| -その他流動資産の変動 | 167.88%93.2万 | 13.76%-137.3万 | 67.29%-159.2万 | -1,650.72%-486.7万 | ---27.8万 | --0 | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 85.32%-1,233.5万 | -253.06%-8,400.4万 | 141.94%5,488.4万 | 64.16%-1.31億 | -263.43%-3.65億 | 5.76%2.23億 | 229.47%2.11億 | --6,411.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 13.17%-1.88億 | -734.22%-2.17億 | 90.06%-2,599.1万 | 76.58%-2.62億 | -226.47%-11.17億 | 26.22%8.83億 | 485.24%7億 | --1.2億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 217.65%2.94億 | 118.02%9,256.5万 | -193.25%-5.14億 | 577.14%5.51億 | 74.79%-1.15億 | 28.98%-4.58億 | -21,585.41%-6.45億 | 300.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 87.11%-1,176.7万 | -7.90%-9,128万 | -2.47%-8,460万 | -228.35%-8,255.8万 | 12.44%-2,514.3万 | -109.41%-2,871.4万 | -52.39%-1,371.2万 | ---899.8万 |
| 事業取引の純額 | 12.82%174.3万 | -62.53%154.5万 | 157.71%412.3万 | ---714.4万 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 32.58%1.7億 | 140.81%1.28億 | -145.25%-3.14億 | 508.96%6.94億 | 126.55%1.14億 | 31.99%-4.29億 | -5,360.67%-6.31億 | --1,200万 |
| その他の投資活動純額 | 148.96%1.34億 | 145.18%5,387.7万 | -123.34%-1.19億 | 73.87%-5,339.2万 | ---2.04億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 217.65%2.94億 | 118.02%9,256.5万 | -193.25%-5.14億 | 577.14%5.51億 | 74.79%-1.15億 | 28.98%-4.58億 | -21,585.41%-6.45億 | --300.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 73.21%-2,533.4万 | -20,322.25%-9,455.5万 | 96.66%-46.3万 | -102.23%-1,387.6万 | -16.65%6.23億 | 2,748.68%7.48億 | -78.81%2,625.5万 | 1.24億 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,342.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 78.02%-2,097.8万 | -43,280.00%-9,543.6万 | 99.05%-22万 | -103.74%-2,317.1万 | --6.2億 | --0 | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 2,737.25%7.45億 | -80.88%2,625.5万 | --1.37億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -32.14%68.4万 | -85.59%100.8万 | 547.69%699.5万 | --108万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,311.17%-435.6万 | 115.75%19.7万 | -154.39%-125.1万 | -4.17%230万 | -20.00%240万 | --300万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73.21%-2,533.4万 | -20,322.25%-9,455.5万 | 96.66%-46.3万 | -102.23%-1,387.6万 | -16.65%6.23億 | 2,748.68%7.48億 | -78.81%2,625.5万 | --1.24億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.47%4.57億 | -47.07%6.3億 | 22.94%11.9億 | -38.17%9.68億 | 337.54%15.65億 | 24.30%3.58億 | 722.66%2.88億 | --3,498.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 136.76%8,044万 | 59.50%-2.19億 | -296.01%-5.4億 | 145.27%2.76億 | -151.91%-6.09億 | 1,350.81%11.73億 | -67.20%8,084.5万 | --2.46億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -83.57%752.8万 | 331.86%4,582.3万 | 63.15%-1,976.3万 | -570.80%-5,362.4万 | -67.08%1,139万 | 417.06%3,459.4万 | -271.37%-1,091.1万 | --636.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.26%5.45億 | -27.47%4.57億 | -47.07%6.3億 | 22.94%11.9億 | -38.17%9.68億 | 337.54%15.65億 | 24.30%3.58億 | --2.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 35.08%-2.01億 | -173.58%-3.09億 | 67.34%-1.13億 | 69.79%-3.46億 | -234.03%-11.45億 | 24.56%8.54億 | 520.46%6.86億 | --1.11億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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